财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025年4月30日止三个月，公司营收1.621亿美元，同比增长19.6%；净亏损3560万美元，2024年同期为3570万美元；经营活动提供的净现金为2410万美元，2024年同期为1940万美元；非GAAP自由现金流为2290万美元，2024年同期为1140万美元[129] - 2025年第一季度营收1.62059亿美元，较2024年同期的1.35459亿美元增长2660万美元，增幅19.6%，主要因订阅收入增加2480万美元，增幅19.0%，专业服务收入增加180万美元，增幅35%，国际收入增加1430万美元[160][162] - 2025年第一季度毛利润1.11202亿美元，较2024年同期的9091.1万美元增长2029.1万美元，增幅22.3%，毛利率从67.1%提升至68.6%，主要因技术栈效率提升[160][163][164] - 2025年第一季度其他收入净额565.2万美元，较2024年同期的517.1万美元增加48.1万美元，增幅9.3%，主要因可交易证券投资收入增加50万美元[160][168] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度销售与营销费用7412.7万美元，较2024年同期的6982.7万美元增加430万美元，增幅6.2%，主要因人员和间接成本增加380万美元[160][165] - 2025年第一季度研发费用3679.7万美元，较2024年同期的3437.3万美元增加242.4万美元，增幅7.1%，主要因人员和间接成本增加180万美元[160][166] - 2025年第一季度一般及行政费用4050万美元，较2024年同期的2679.1万美元增加1370.9万美元，增幅51.2%，主要因专业服务和法律成本增加1000万美元，人员和间接成本增加240万美元[160][167] 各条业务线表现 - 公司营收主要来自订阅服务和专业服务及其他[142] - 成本主要包括向第三方云基础设施提供商付款、应用服务提供商成本、人员相关成本和间接成本分配等[147] - 运营费用包括销售和营销、研发以及一般和行政费用，人员成本是最主要组成部分[150] 各地区表现 - 2025年和2024年4月30日止三个月，公司约46%和44%的营收来自美国以外地区[139] 管理层讨论和指引 - 公司计划继续在平台基础设施、客户支持和成功组织、销售和营销、研发等方面投入资源[128,140,148,152] - 公司预计未来自由现金流将随经营费用变化和持续投资增长而波动，还可能受宏观经济因素影响[180] - 公司通过持有现金、客户合同开票时间和收款周期评估流动性，认为当前资金至少未来12个月可满足营运资金和资本支出需求[181] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年4月30日，公司有2342个客户，涵盖不同规模和行业[130] - 截至2025年4月30日，公司约有72亿月活跃用户，与2025年1月31日的数据持平[133] - 截至2025年4月30日的过去12个月，公司所有客户的美元净留存率为109%，2024年为117%；ARR达50万美元及以上客户的美元净留存率为112%，2024年为119%[137] - 截至2025年4月30日和2024年4月30日，ARR达50万美元及以上的客户分别有262个和212个[137] - 截至2025年4月30日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和可交易证券，共计5.398亿美元[169] - 截至2025年4月30日，公司累计亏损6.226亿美元，2025年第一季度经营活动产生的现金流为2410万美元[170] - 截至2025年4月30日，公司递延收入总计2.654亿美元，其中2.65亿美元为流动负债[171] - 2025年第一季度经营活动产生的净现金为2410万美元，主要因净亏损3560万美元，经非现金费用4380万美元和经营资产与负债净变动1590万美元调整后得出[173] - 2024年4月30日止三个月，经营活动提供的净现金为1940万美元，主要因3570万美元净亏损经3910万美元非现金费用和1600万美元经营资产与负债净变动调整所致[174] - 2025年4月30日止三个月，投资活动提供的净现金为1.228亿美元，主要包括1.133亿美元有价证券本金收回和6320万美元有价证券到期，部分被5240万美元有价证券购买所抵消[175] - 2024年4月30日止三个月，投资活动使用的净现金为1060万美元，主要包括5970万美元有价证券购买和690万美元物业及设备购买，部分被5700万美元有价证券到期所抵消[176] - 2025年4月30日止三个月，融资活动提供的净现金为60万美元，来自普通股期权行使所得款项；2024年同期融资活动使用的净现金为190万美元，主要是290万美元递延购买对价支付，部分被100万美元普通股期权行使所得款项抵消[177] - 2025年4月30日止三个月非GAAP自由现金流为2287.2万美元，2024年同期为1144.1万美元，增长主要因新合同和合同续约开票增加带来更高收款[180] - 截至2025年4月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为5.398亿美元，其中3.078亿美元投资于政府证券和公司债务证券[191] - 截至2025年4月30日，利率假设变动10%对合并财务报表无重大影响；美元相对其他货币价值假设变动10%对汇兑交易已实现和未实现损益无重大影响[192][194] - 截至2025年4月30日，公司业务运营不可撤销采购承诺和经营租赁义务分别为1.968亿美元和1.139亿美元[182]

财务数据关键指标变化 - 2025年5月3日止十三周净销售额为9.705亿美元，较2024年同期的8.119亿美元增加1.586亿美元，增幅19.5%[104][105] - 可比销售额增长7.1%，源于交易数量增加约6.2%和平均交易金额增加约0.9%[104][106] - 2025年5月3日止十三周商品销售成本为6.466亿美元，较2024年同期的5.483亿美元增加9830万美元，增幅17.9%[104][107] - 2025年5月3日止十三周毛利润为3.239亿美元，较2024年同期的2.635亿美元增加6040万美元，增幅22.9%，毛利率从32.5%提升至33.4%[104][108] - 2025年5月3日止十三周销售、一般和行政费用（含折旧和摊销）为2.731亿美元，较2024年同期的2.274亿美元增加4570万美元，增幅20.1%[109] - 2025年5月3日止十三周所得税费用为1530万美元，较2024年同期的970万美元增加560万美元，增幅58.6%[104][110] - 2025年5月3日止十三周净利润为4110万美元，较2024年同期的3150万美元增加960万美元，增幅30.8%[104][112] - 2025年5月3日止十三周经营活动提供的净现金为1.327亿美元，较2024年同期增加1.063亿美元；投资活动使用的净现金为3570万美元，较2024年同期减少3740万美元；融资活动使用的净现金为130万美元，较2024年同期减少3550万美元[120][121][122][123] 业务线相关定义 - 净销售由可比门店、非可比门店和电商销售构成，礼品卡收入在兑换或按比例确认为破损收入时才计入[85] - 可比销售包括开业至少15个月的门店和电商销售，计算时会排除特定期间和53周财年的第53周销售[87][89] - 毛利等于净销售减去商品销售成本，毛利率是毛利占净销售的百分比[95] - 商品销售成本包括采购商品、运费、关税、电商运费等多项成本，其可变部分在高销量季度更高[95][97] - 销售、一般和行政费用（SG&A）包括薪酬、营销、折旧等，占净销售的百分比在低销量季度通常较高[98] - 营业收入等于毛利减去SG&A费用，营业利润率是营业收入占净销售的百分比[100] 公司业务特征 - 公司业务具有季节性，净销售通常在第四财季因年末假期达到最高[86] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025财年现金资本支出约2.1 - 2.3亿美元，用于新店建设和基础设施投资[114] 其他重要内容 - 2025财年为2025年2月2日至2026年1月31日，2024财年为2024年2月4日至2025年2月1日，均为52周财年[75] - 截至2025年5月3日，公司在44个州运营1826家门店[81] - 2024年5月4日结束的13周可比销售按重述日历基础报告[90] - 自2025年2月2日至5月3日，公司签订34份新的零售租约及其他租约修改，未来最低租赁付款约6570万美元[128]

收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度总营收9400万美元，较2024年同期的1.071亿美元下降12.2%[97][98] - 2025年上半年总营收1.804亿美元，较2024年同期的2.048亿美元下降11.9%[108][109] - 2025年第二季度毛利润3618.2万美元，较2024年同期下降13.4%；毛利率为38.5%，低于2024年同期的39.0%[102] - 2025年4月30日止六个月毛利润为6741.7万美元，较2024年的7508.1万美元减少766.4万美元，降幅10.2%；毛利率为37.4%，高于2024年的36.7%[113] - 截至2025年4月30日的三个月，公司合并净亏损4000美元，2024年同期净利润为3046000美元[152] - 截至2025年4月30日的六个月，公司合并调整后EBITDA为39508000美元，2024年同期为46830000美元[152] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度一般及行政费用为2790万美元，较2024年同期减少180万美元；占营收比例为29.7%，高于2024年同期的27.7%[103] - 2025年第二季度利息费用和递延融资成本摊销净额为830万美元，较2024年同期增加140万美元[105] - 2025年4月30日止六个月一般及行政费用为5570万美元，较2024年的6160万美元减少590万美元；占收入百分比为30.9%，高于2024年的30.1%[114] - 2025年4月30日止六个月利息费用及递延融资成本摊销（扣除利息收入）为1410万美元，较2024年的1330万美元增加80万美元[116] 各条业务线表现 - 美国混凝土泵送业务2025年第二季度营收6210.9万美元，较2024年同期下降16.8%；上半年营收1.19亿美元，较2024年同期下降15.8%[97][99][108][110] - 美国混凝土废物管理服务业务2025年第二季度营收1805.7万美元，较2024年同期增长6.9%；上半年营收3475万美元，较2024年同期增长6.9%[97][100][108][111] - 美国混凝土泵送业务营收下降主要因商业和住宅建设放缓、恶劣天气及关税不确定性[99][110] - 美国混凝土废物管理服务业务营收增长得益于有机增长和定价改善[100][111] - 2025年第二季度，美国混凝土泵送业务净亏损160.1万美元，2024年同期净利润93.7万美元；调整后EBITDA为1266.3万美元，较2024年的1747.1万美元减少480.8万美元，降幅27.5%[121] - 2025年第二季度，美国混凝土废物管理服务业务净利润120.2万美元，较2024年的106.5万美元增加13.7万美元，增幅12.9%；调整后EBITDA为665.5万美元，较2024年的594万美元增加71.5万美元，增幅12.0%[121] - 2025年4月30日止六个月，美国混凝土泵送业务净亏损468.1万美元，较2024年的226.5万美元增加241.6万美元，增幅106.7%；调整后EBITDA为2180万美元，较2024年的2906.4万美元减少726.4万美元，降幅25.0%[125] - 2025年4月30日止六个月，美国混凝土废物管理服务业务净利润142.6万美元，2024年同期净亏损17.2万美元；调整后EBITDA为1170.1万美元，较2024年的1042.7万美元增加127.4万美元，增幅12.2%[125] - 截至2025年4月30日的三个月，美国混凝土泵送业务净亏损1601000美元，2024年同期净利润为937000美元[152] - 截至2025年4月30日的六个月，美国混凝土泵送业务调整后EBITDA为21800000美元，2024年同期为29064000美元[152] - 截至2025年4月30日的三个月，美国混凝土废物管理服务业务净利润为1202000美元，2024年同期为1065000美元[152] - 截至2025年4月30日的六个月，美国混凝土废物管理服务业务调整后EBITDA为11701000美元，2024年同期为10427000美元[152] 各地区表现 - 英国业务2025年第二季度营收1379.2万美元，较2024年同期下降11.3%；上半年营收2663.2万美元，较2024年同期下降14.0%[97][101][108][112] - 2025年第二季度，英国业务净利润39.5万美元，较2024年的104.4万美元减少64.9万美元，降幅62.2%；调整后EBITDA为317.9万美元，较2024年的413.7万美元减少95.8万美元，降幅23.2%[121] - 2025年4月30日止六个月，英国业务净利润61.2万美元，较2024年的152.7万美元减少91.5万美元，降幅59.9%；调整后EBITDA为600.7万美元，较2024年的733.9万美元减少133.2万美元，降幅18.1%[125] - 截至2025年4月30日的三个月，英国业务净利润为395000美元，2024年同期为1044000美元[152] - 截至2025年4月30日的六个月，英国业务调整后EBITDA为6007000美元，2024年同期为7339000美元[152] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年1月31日，公司完成4.25亿美元2032年到期的高级有抵押第二留置权票据私募发行，偿还2026年到期高级票据全部未偿债务，产生140万美元债务清偿成本，2024年同期无此成本[117] - 截至2025年4月30日，公司现金及现金等价物为3780万美元，ABL信贷安排下可用借款额度为3.147亿美元，总可用流动性为3.525亿美元[129] - 截至2025年4月30日，公司营运资金盈余为4570万美元，有足够营运资金满足可预见未来的重大现金需求[132] - 2025年和2024年截至4月30日的六个月，公司资本支出总额分别约为1950万美元和2880万美元[133] - 2025年截至4月30日的六个月，公司支付每股1美元的特别现金股息，总计5310万美元[135] - 截至2025年4月30日和2024年10月31日，公司总债务毛额分别为4.25亿美元和3.7502亿美元，长期债务净额分别为4.17346亿美元和3.7326亿美元[137] - 2025年1月31日，公司子公司发行4.25亿美元2032年到期的高级有担保第二留置权票据，利率为7.500%[137] - 2024年9月6日，ABL信贷安排修订，最大循环借款额度从2.25亿美元增至3.5亿美元，信用证子限额从2250万美元增至3250万美元[138] - 2025年和2024年截至4月30日的六个月，公司经营活动提供的净现金分别为3080万美元和2940万美元[143][144] - 2025年和2024年截至4月30日的六个月，公司投资活动使用的现金分别为1630万美元和2360万美元[145][146] - 2025年和2024年截至4月30日的六个月，公司融资活动使用的净现金分别为1990万美元和410万美元[147][148] - 截至2025年4月30日的六个月，公司关键会计政策和估计除报告附注2所述外无修改[154] - 关于最新会计声明的信息可查看报告附注2 [155]

财务数据关键指标变化 - 2024年净农场收入较2022年估计下降23.6%[62][76] - 2026财年第一季度净亏损1320万美元，合每股摊薄亏损0.58美元，而2025财年第一季度净收入为940万美元，合每股摊薄收益0.41美元[65] - 2026财年第一季度收入较2025财年第一季度下降5.5%[68][76] - 2026财年第一季度毛利润率降至15.3%，2025财年第一季度为19.4%[68][75][78] - 2026财年第一季度总毛利润较去年同期减少25.3%，即3080万美元[78] - 公司整体吸收率从去年同期的77.1%降至2026财年第一季度的75.5%[79] - 2026财年第一季度运营费用较2025财年第一季度下降2.8%[80] - 运营费用占收入的百分比从2025财年第一季度的15.8%增至2026财年第一季度的16.2%[80] - 2026财年第一季度，公司确认农业部门其他无形资产和长期资产减值费用30万美元[81] - 2025年4月30日止三个月与2024年同期相比，设备收入下降6.7%，零件收入下降2.4%，服务收入下降2.4%，租赁及其他收入增长7.4%[76] - 2026财年第一季度，地板计划利息费用减少53.8万美元，降幅7.6%；其他利息费用增加207.4万美元，增幅84.3%[82] - 2025年4月30日止三个月，实际税率为23.6%，2024年同期为26.2%；所得税（收益）拨备减少742.3万美元，降幅221.9%[83] 各条业务线表现 - 2026财年第一季度，农业、建筑、欧洲和澳大利亚业务板块总营收减少3436.7万美元，降幅5.5%；税前（亏损）收入减少3006.8万美元[86] - 2026财年第一季度，农业板块营收减少6330.1万美元，降幅14.1%；税前亏损1280万美元，2025年同期为盈利1300万美元[86][88] - 2026财年第一季度，建筑板块营收增加63.7万美元，增幅0.9%；税前亏损420万美元，2025年同期为盈利30万美元；租赁车队美元利用率从21.7%降至20.1%[86][90] - 2026财年第一季度，欧洲板块营收增加2875.3万美元，增幅44.2%；税前收入增加336万美元，增幅248.9%[86][92] 其他财务数据 - 截至2025年4月30日，公司设备采购的地板计划应付信贷额度总计15亿美元[96] - 设备库存周转率从2024年4月30日止滚动12个月的2.0次降至2025年同期的1.7次；设备库存权益从2025年1月31日的25.9%降至21.2%[97] - 2026财年第一季度，经营活动提供净现金62万美元，2024年同期使用324万美元；投资活动使用净现金52万美元，2025年同期为129万美元；融资活动使用净现金158万美元，2025年同期提供431万美元[101][103][104] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司面临利率和外汇汇率等市场风险[108] - 2025年4月30日，利率一个百分点的变动将使公司未来12个月的税前收益和现金流产生约450万美元的正负影响[109] - 2025年4月30日，公司有7.696亿美元的场地规划应付款，其中约4.479亿美元为可变利率，3.217亿美元为非计息[109] - 2025年4月30日，公司包括融资租赁义务在内的长期债务总额为2.112亿美元，主要为固定利率债务[109] - 假设其他变量不变，2025年4月30日所有适用外汇汇率假设性上涨或下跌10%，不会对公司经营成果或现金流产生重大影响[110][111] - 截至2025年4月30日，公司乌克兰子公司有100万美元以乌克兰格里夫纳计价的净货币资产[110]

财务数据关键指标变化 - 2025年Q1净利润5.45亿美元，2024年同期为5.2亿美元；2025年前6个月净利润6.89亿美元，2024年同期为12.63亿美元[9] - 2025年前6个月经营活动产生的净现金为10.56亿美元，2024年同期为9.2亿美元[13] - 2025年前6个月投资活动使用的净现金为3.17亿美元，2024年同期为66.26亿美元[13] - 2025年前6个月融资活动使用的净现金为5.37亿美元，2024年同期为58.49亿美元[13] - 2025年第一季度（截至4月30日）净收入为4730万美元，归属于可赎回非控股权益的净收入为210万美元[14] - 2025年第一季度外币折算产生其他综合收益1.173亿美元，衍生金融工具产生其他综合损失3710万美元，最低养老金负债调整产生其他综合损失430万美元[14] - 2025年第一季度综合收益为1.232亿美元[14] - 2025年前六个月（截至4月30日）净收入为5590万美元，归属于可赎回非控股权益的净收入为360万美元[14] - 2025年前六个月外币折算产生其他综合收益7660万美元，衍生金融工具产生其他综合损失2830万美元，最低养老金负债调整产生其他综合损失190万美元[14] - 2025年前六个月综合收益为1.023亿美元[14] - 2024年第四季度，普通股净收入为4440万美元，综合收入为4410万美元；2024年前六个月，普通股净收入为1.116亿美元，综合收入为1亿美元[15] - 2025年第一季度和上半年，公司预计归属于Greif, Inc.的净收入分别为5460万美元和1.302亿美元[37] - 2025年第一季度和上半年，公司分别记录重组费用1.12亿美元和1.39亿美元[43][44] - 2025年和2024年4月30日止六个月，所得税费用（收益）分别为3760万美元和 - 2120万美元，增加5880万美元主要因2024年有一次性离散税收优惠[84] - 2025年和2024年4月30日止三个月，净定期养老金成本分别为0和 - 70万美元；六个月分别为 - 10万美元和 - 150万美元，公司预计2025年雇主缴款590万美元[86] - 2025年和2024年4月30日止三个月，归属于公司的净收入分别为4730万美元和4440万美元；六个月分别为5590万美元和1.116亿美元[93] - 2025年第一季度总净销售额为13.857亿美元，2024年同期为13.71亿美元[100][102] - 2025年上半年总净销售额为26.515亿美元，2024年同期为25.768亿美元[100][102] - 2025年第一季度总运营利润为1.186亿美元，2024年同期为0.981亿美元[102] - 2025年上半年总运营利润为1.785亿美元，2024年同期为1.67亿美元[102] - 2025年第一季度总折旧、损耗和摊销费用为0.664亿美元，2024年同期为0.659亿美元[102] - 2025年上半年总折旧、损耗和摊销费用为1.33亿美元，2024年同期为1.263亿美元[102] 其他财务数据 - 2025年4月30日现金及现金等价物为25.27亿美元，2024年10月31日为19.77亿美元[11] - 2025年4月30日总负债为44.794亿美元，2024年10月31日为44.002亿美元[12] - 2025年4月30日贸易应收账款净额为8.037亿美元，2024年10月31日为7.469亿美元[11] - 2025年4月30日存货中原材料为3.189亿美元，产成品为1.118亿美元；2024年10月31日原材料为2.996亿美元，产成品为0.999亿美元[11] - 2025年4月30日长期债务为22.909亿美元，2024年10月31日为26.262亿美元[12] - 2025年4月30日股东权益为21.75亿美元，2024年10月31日为21.175亿美元[12] - 截至2025年1月31日，普通股数量为47,437千股，金额为2.403亿美元；库藏股数量为29,405千股，金额为 - 2.77亿美元[14] - 截至2024年10月31日，普通股数量为47,181千股，金额为2.303亿美元；库藏股数量为29,661千股，金额为 - 2.79亿美元[14] - 截至2024年1月31日，普通股股份为47,121千股，金额为2.221亿美元；库存股股份为29,721千股，金额为 - 2.795亿美元；留存收益为23.777亿美元；其他综合收益（损失）为 - 3.278亿美元；公司权益为19.925亿美元；非控股权益为4390万美元；总权益为20.364亿美元[15] - 截至2024年4月30日，普通股股份为47,139千股，金额为2.25亿美元；库存股股份为29,703千股，金额为 - 2.793亿美元；留存收益为23.915亿美元；其他综合收益（损失）为 - 3.281亿美元；公司权益为20.091亿美元；非控股权益为3830万美元；总权益为20.474亿美元[15] - 截至2025年4月30日，公司长期债务净额为22.909亿美元，较2024年10月31日的26.262亿美元有所减少[47] - 截至2025年4月30日，2022和2023信贷协议下未偿还金额为23.923亿美元，其中短期部分9580万美元，长期部分22.965亿美元[55] - 2025年4月30日，2022和2023信贷协议下借款加权平均利率为5.88%，实际利率为6.06%[55] - 截至2025年4月30日，短期债务为3.885亿美元，其中应收账款信贷安排3.813亿美元，其他债务7200万美元[56] - 截至2025年4月30日，美国应收账款融资协议下未偿还金额为2.743亿美元，加权平均利率为5.46%[58] - 截至2025年4月30日，欧洲应收账款融资协议下未偿还金额为1.07亿美元，加权平均利率为4.01%[60] - 截至2025年4月30日，公司利率互换总名义金额为13.625亿美元，加权平均固定利率为2.99%[62] - 截至2025年4月30日，公司未到期外汇远期合约名义金额为1.125亿美元[66] - 截至2025年4月30日，公司交叉货币利率互换将5.349亿美元美国固定利率债务转换为欧元固定利率债务，加权平均利率为1.64%[70] - 2025年4月30日止六个月，公司对账面价值4430万美元的长期资产减记至2460万美元公允价值，确认1970万美元资产减值费用；还确认470万美元待售净资产减值费用[76] - 2024年4月30日止六个月，公司对账面价值400万美元的长期资产减记至230万美元公允价值，确认170万美元资产减值费用[77] - 2025年4月30日累计其他综合收益（损失）余额为-3.087亿美元，2024年同期为-3.281亿美元[96] 管理层讨论和指引 - 2024财年公司于11月1日开始，10月31日结束；2025财年于11月1日开始，9月30日结束，共11个月，第四财季为9月30日结束的两个月；此后财年于10月1日开始，次年9月30日结束[18] - 2024年12月公司宣布改变报告结构，采用基于材料解决方案的结构，2024财年的前期细分信息已重述以符合2025财年的管理和监控方式[21] - 前期信息重述对公司的中期合并资产负债表、中期合并损益表、中期合并综合收益表、中期合并股东权益变动表和中期合并现金流量表无影响[22] - 自提交2024年10 - K表格以来，无新采用的对中期合并财务报表有重大或潜在重大影响的会计准则[23] - 财务会计准则委员会（FASB）2023年12月发布的ASU 2023 - 09，公司将于2025年10月1日开始的财年采用，正评估其影响[24] - FASB 2023年11月发布的ASU 2023 - 07，公司分别于2024年11月1日和2025年10月1日开始的财年和中期采用，正评估其影响[27] - FASB 2024年11月发布的ASU 2024 - 03，公司分别于2027年10月1日和2028年10月1日开始的财年和中期采用，正评估其影响[28] - 2025年第一季度，公司对报告单位进行潜在减值测试，各报告单位的估计公允价值均超过其账面价值[40] - 截至2025年4月30日，公司未完成的重组计划预计还将产生2.59亿美元的费用[46] - 公司报告结构调整，从三个报告分部变为四个，于2025年第一季度按相对公允价值基础对商誉进行分配[38][39] - 2024年3月25日公司获得3亿美元增量定期贷款A - 4，按每年2.50%等额季度本金分期偿还，剩余本金2027年3月1日到期[51] - 2023年5月17日公司签订3亿美元高级有担保信贷协议，季度本金分期从2023年7月31日开始至2028年1月31日，到期日为2028年5月17日[53] - 已结算的净投资套期产生1130万美元最终收益，包含在其他综合收益的外币折算部分[74] - 2024年12月13日，公司授予123800个受限股票单位，加权平均公允价值为66.61美元；授予215953个绩效股票单位，加权平均公允价值为61.19美元[79][81] - 2025年，公司为2021年11月1日至2024年10月31日绩效期发行49269股A类普通股，为绩效期发行161641股A类普通股[80][82] - 公司预计2025年雇主缴款590万美元[86] - 2025年5月30日公司以3870万美元现金交易将非控股权益从80%增至100%[104] 其他没有覆盖的重要内容 - Ipackchem收购中，公司通过购买会计记录6360万美元递延所得税负债[85] - 2024年3月26日公司收购Ipackchem，总收购价5.821亿美元，交易成本890万美元[29] - Ipackchem收购相关可辨认净资产总额为3.011亿美元，商誉2.81亿美元[32] - 收购的无形资产按直线法在估计使用寿命内摊销，客户关系、开发技术和商标的加权平均剩余使用寿命分别为13.5年、8.0年和5.0年[35] - 假设Ipackchem收购于2022年11月1日完成，2024年第一季度和上半年的预计净销售额分别为14.043亿美元和26.657亿美元[37] - 2025年第一季度向Greif公司股东支付股息3140万美元，向非控股权益支付股息340万美元，RSU股份赚取股息10万美元[14] - 2025年前六个月向Greif公司股东支付股息6240万美元，向非控股权益支付股息400万美元，RSU股份赚取股息10万美元[14]

收入和利润（同比环比） - 2025年Q1净利润5.45亿美元，2024年同期为5.2亿美元；2025年上半年净利润6.89亿美元，2024年同期为12.63亿美元[9] - 2025年Q1综合收益13.11亿美元，2024年同期为5.08亿美元；2025年上半年综合收益11.57亿美元，2024年同期为11.38亿美元[9] - 2025年第一季度（截至4月30日）净收入为4730万美元，非控股权益净收入为720万美元[14] - 2025年第一季度综合收入为1.232亿美元，可赎回非控股权益当期按赎回价值调整损失为110万美元[14] - 2025年前六个月（截至4月30日）净收入为5590万美元，非控股权益净收入为1300万美元[14] - 2025年前六个月综合收入为1.023亿美元，可赎回非控股权益当期按赎回价值调整及其他损失为320万美元[14] - 2024年4月30日结束的三个月内，公司净收入为4440万美元，综合收入为4410万美元[15] - 假设Ipackchem收购于2022年11月1日完成，2024年第一季度和上半年的预计净销售额分别为14.043亿美元和26.657亿美元，预计净收入分别为5460万美元和1.302亿美元[37] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月，利率互换合约转入收益分别为460万美元和890万美元；六个月分别为1020万美元和1860万美元[65] - 2025年和2024年4月30日止六个月，所得税费用分别为3760万美元和 - 2120万美元，增加5880万美元[84] - 2025年和2024年4月30日止三个月，净定期养老金成本分别为0和 - 70万美元；六个月分别为 - 10万美元和 - 150万美元，公司预计2025年雇主供款590万美元[86] - 2025年第一季度总净销售额为13.857亿美元，上半年为26.515亿美元；2024年同期分别为13.71亿美元和25.768亿美元[100][102] - 2025年第一季度总运营利润为1.186亿美元，上半年为1.785亿美元；2024年同期分别为0.981亿美元和1.67亿美元[102] 成本和费用（同比环比） - 2025年Q1外币折算其他综合收益为1.18亿美元，2024年同期损失0.292亿美元；2025年上半年为0.77亿美元，2024年同期损失0.016亿美元[9] - 2025年Q1衍生金融工具其他综合收益损失0.371亿美元，2024年同期为0.277亿美元；2025年上半年损失0.283亿美元，2024年同期损失0.085亿美元[9] - 2025年第一季度外币折算其他综合收入为1.173亿美元，衍生金融工具净损失为3710万美元，最低养老金负债调整净损失为430万美元[14] - 2025年前六个月外币折算其他综合收入为7660万美元，衍生金融工具净损失为2830万美元，最低养老金负债调整净损失为190万美元[14] - 截至2025年4月30日的六个月，公司重组费用为1.39亿美元，其中员工离职成本1.06亿美元，其他重组成本3300万美元[44] - 2025年4月30日止三个月，长期资产和待售净资产减值2440万美元，2024年同期为170万美元；2025年4月30日止六个月，长期资产减值1970万美元，待售净资产减值470万美元，2024年同期长期资产减值170万美元[76] - 2025年和2024年4月30日止三个月，交叉货币互换协议在利息费用中记录的收益分别为170万美元和160万美元；六个月分别为330万美元和350万美元[72] - Ipackchem收购产生6360万美元递延所得税负债[85] - 2025年第一季度总折旧、损耗和摊销费用为0.664亿美元，上半年为1.33亿美元；2024年同期分别为0.659亿美元和1.263亿美元[102] 其他财务数据 - 截至2025年4月30日，总资产67.544亿美元，较2024年10月31日的66.476亿美元有所增加[11] - 截至2025年4月30日，总负债30.624亿美元，较2024年10月31日的33.858亿美元有所减少[12] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.056亿美元，2024年同期为0.92亿美元[13] - 2025年上半年投资活动使用的现金流量净额为0.317亿美元，2024年同期为6.626亿美元[13] - 2025年上半年融资活动使用的现金流量净额为0.537亿美元，2024年同期为5.849亿美元[13] - 截至2025年4月30日，现金及现金等价物为2.527亿美元，较2024年10月31日的1.977亿美元有所增加[11][13] - 截至2025年1月31日，普通股数量为47,437千股，金额为2.403亿美元；库藏股数量为29,405千股，金额为 - 2.77亿美元[14] - 截至2024年10月31日，普通股数量为47,181千股，金额为2.303亿美元；库藏股数量为29,661千股，金额为 - 2.79亿美元[14] - 截至2024年1月31日，普通股数量为47,121千股，金额为2.221亿美元；库存股数量为29,721千股，金额为 - 2.795亿美元；留存收益为23.777亿美元；累计其他综合收益（损失）为 - 3.278亿美元；权益总额为20.364亿美元[15] - 截至2024年4月30日，普通股数量为47,139千股，金额为2.25亿美元；库存股数量为29,703千股，金额为 - 2.793亿美元；留存收益为23.915亿美元；累计其他综合收益（损失）为 - 3.281亿美元；权益总额为20.474亿美元[15] - 截至2025年4月30日，公司长期债务净额为22.909亿美元，较2024年10月31日的26.262亿美元有所减少[47] - 截至2025年4月30日，2022和2023年信贷协议下未偿还金额为23.923亿美元，其中短期部分9580万美元，长期部分22.965亿美元，加权平均利率5.88%，实际利率6.06%[55] - 截至2025年4月30日，短期债务为3.885亿美元，其中应收账款信贷安排3.813亿美元，其他债务720万美元[56] - 截至2025年4月30日，美国应收账款融资协议（U.S. RFA）未偿还金额为2.743亿美元，六个月加权平均利率5.46%[58] - 截至2025年4月30日，欧洲应收账款融资协议（European RFA）未偿还金额为1.07亿美元，六个月加权平均利率4.01%[60] - 截至2025年4月30日，公司有总名义金额13.625亿美元的利率互换协议，加权平均固定利率2.99%[62] - 截至2025年4月30日和2024年10月31日，公司未到期外汇远期合约名义金额分别为1.125亿美元和7410万美元[66] - 截至2025年4月30日，公司有5.349亿美元交叉货币利率互换协议，加权平均利率1.64%，协议2026年10月5日至2028年11月3日到期[70] - 2025年4月30日和2024年10月31日，公司环境储备分别为1980万美元和1910万美元[90] - 2025年4月30日，A类普通股发行42,281,920股，流通26,129,971股；B类普通股发行34,560,000股，流通21,331,127股[94] - 2025年4月30日A类普通股基本股数为26,123,396，2024年同期为25,802,839；稀释股数2025年为26,222,174，2024年为25,918,387[95] - 截至2025年4月30日六个月累计其他综合收益（损失）为 - 30870万美元，2024年同期为 - 32810万美元[96] 各条业务线表现 - 各业务板块产品包括定制聚合物、耐用金属、可持续纤维和综合解决方案相关包装产品及服务[98][101] 管理层讨论和指引 - 2024财年始于2023年11月1日，结束于2024年10月31日；2025财年始于2024年11月1日，结束于2025年9月30日，共11个月，第四财季为2个月[18] - 2024年12月公司宣布改变报告结构，采用基于材料解决方案的结构，2024财年的前期报告分部信息已重述[21] - 前期信息重述对公司的合并资产负债表、损益表、综合收益表、股东权益变动表和现金流量表无影响[22] - 自提交2024年10 - K表格以来，无新采用的重大会计准则[23] - FASB于2023年12月发布的ASU 2023 - 09，公司将于2025年10月1日开始的财年采用，正评估影响[24][26] - FASB于2023年11月发布的ASU 2023 - 07，公司分别于2024年11月1日和2025年10月1日开始的财年和中期采用，正评估影响[27] - FASB于2024年11月发布的ASU 2024 - 03，公司分别于2027年10月1日和2028年10月1日开始的财年和中期采用，正评估影响[28] - 2025年第一季度，公司按相对公允价值基础将商誉分配到新组织结构下的报告单位，各报告单位估计公允价值均超过其账面价值[39][40] - 截至2025年4月30日，未完成或未宣布的重组计划预计剩余费用为2590万美元[46] - 2024年11月1日起公司实施报告结构变更，分为四个运营和可报告业务板块[97] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2024年3月26日收购Ipackchem，总收购价5.821亿美元，交易成本890万美元[29] - 收购Ipackchem所获可辨认净资产总额为3.011亿美元，商誉2.81亿美元[32] - 收购的无形资产按直线法在估计使用寿命内摊销，客户关系、开发技术和商标的加权平均剩余使用寿命分别为13.5年、8.0年和5.0年，无形资产总额2.331亿美元[35] - 2025年第一季度，公司现金结算交叉货币互换合约获2250万美元现金收入，其中1150万美元与净投资套期合约有关，1100万美元与现金流套期合约有关[73] - 2024年12月13日，公司授予123,800份受限股票单位，加权平均公允价值为66.61美元；授予215,953份绩效股票单位，加权平均公允价值为61.19美元[79][81] - 2025年，公司为2021年11月1日至2024年10月31日绩效期发行49,269股A类普通股，为绩效期发行161,641股A类普通股[80][82] - 公司两类普通股按40%和60%比例向A类和B类股东分配收益[92] - 2025年5月30日公司以3870万美元现金交易赎回非控股权益剩余20%所有权，持股从80%增至100%[104] - 2022年信贷协议提供8亿美元的有担保循环信贷额度、11亿美元的有担保定期贷款A - 1额度和5.15亿美元的有担保定期贷款A - 2额度[49] - 公司报告结构从三个细分市场调整为四个，于2024年11月1日生效[38] - 2024年3月25日公司获得3亿美元增量定期贷款A - 4，按每年2.50%等额季度本金分期偿还，剩余本金2027年3月1日到期[51]

收入和利润（同比环比） - 2025财年第二季度公司预计总收入为2850万美元，较2024财年同期的2030万美元增长41%[2][3][7] 各条业务线表现 - 电商销售额同比增长15%[4][9] - 经销商销售额同比增长106%，达到750万美元[5][9] - 执法/学校/私人安保渠道销售额从0增长至10万美元，增幅120%[9] - 零售商店销售额从20万美元增长至80万美元，增幅223%[9] 各地区表现 - 国际销售额增长86%，含约80万美元来自Byrna LATAM的特许权使用费收入[6][9] 管理层讨论和指引 - 公司将过渡到每月15000个发射器的稳定生产节奏[8] - 公司与Sportsman's Warehouse合作，在部分门店试销产品，7月将安装“Byrna Genius”以支持增长[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 本季度公司生产38237个紧凑型发射器，共制造63835个发射器[6] - 公司计划在7月公布第二季度完整财务结果并召开财报电话会议[10]

财务数据关键指标变化 - 公司2025财年第三季度营收增长1%至3.02亿美元，毛利润增长15%至1.12亿美元，毛利率提升470个基点至37.1%[2] - 运营收入增长133%至2660万美元，GAAP每股收益从0.22美元增至0.86美元，非GAAP每股收益从0.38美元增至0.90美元[2] - 调整后EBITDA增长57%至3220万美元，资本支出增长14%至540万美元[2] - 2025年第三季度总营收2.102亿美元，较2024年第三季度的2.217亿美元下降5.2%[24] - 2025年第三季度毛利润4340万美元，较2024年第三季度的4120万美元增长5.3%，毛利率从18.6%提升至20.7%[24] - 2025年第三季度运营收入1730万美元，较2024年第三季度的1250万美元增长39.2%[24] - 2025年第三季度调整后EBITDA为1930万美元，较2024年第三季度的1490万美元增长30.1%[24] - 2025年第三季度经营活动提供的净现金为7570万美元，2024年第三季度为950万美元；排除金融科技部门客户资金存款变化后，2025年第三季度为6610万美元，2024年第三季度为820万美元[26] - 2025年第三季度资本支出增至540万美元，2024年第三季度为470万美元[27] - 2025年三个月收入3.01985亿美元，较2024年的2.99643亿美元略有增长；九个月收入9.14901亿美元，较2024年的8.96946亿美元有所增长[40] - 截至2025年4月30日的九个月，公司净收入为63,657千美元，2024年为30,572千美元[42] - 同期，经营活动提供的净现金为96,059千美元，2024年为52,778千美元[42] - 投资活动使用的净现金为10,511千美元，2024年为1,200千美元[42] - 融资活动使用的净现金为21,909千美元，2024年为11,924千美元[42] - 现金、现金等价物和受限现金及现金等价物期末余额为323,077千美元，2024年为232,845千美元[42] - 2025年第三季度，公司归属IDT Corporation的净收入为2.17亿美元，2024年第三季度为0.56亿美元[56][59] - 2025年第三季度总调整项为 - 0.13亿美元，2024年第三季度为 - 0.61亿美元[59] - 2025年第三季度非GAAP净收入为2.27亿美元，2024年第三季度为0.97亿美元[59] - 2025年第三季度基本每股收益为0.86美元，非GAAP基本每股收益为0.90美元；2024年第三季度基本每股收益为0.22美元，非GAAP基本每股收益为0.38美元[59] - 2025年第三季度稀释每股收益为0.86美元，非GAAP稀释每股收益为0.90美元；2024年第三季度稀释每股收益为0.22美元，非GAAP稀释每股收益为0.38美元[59] - 2025年第三季度计算基本每股收益所用加权平均股数为2.52亿股，2024年为2.53亿股；计算稀释每股收益所用加权平均股数2025年为2.52亿股，2024年为2.55亿股[59] - 2025年第三季度NRS经常性收入为2.94亿美元，2024年为2.40亿美元；其他收入2025年为0.17亿美元，2024年为0.18亿美元[60] - 2025年第三季度NRS总收入为3.11亿美元，2024年为2.57亿美元[60] - NRS经常性收入增长率在2025年第三季度为23%[60] 各条业务线表现 - NRS业务经常性收入增长23%至2940万美元，运营收入和调整后EBITDA均增长29%，分别达620万美元和720万美元[2] - BOSS Money交易增长27%至600万笔，收入增长25%至3440万美元，金融科技板块调整后EBITDA达500万美元[2] - net2phone订阅收入增长7%至2150万美元（按固定汇率计算增长11%），运营收入增长188%至140万美元，调整后EBITDA增长50%至320万美元[2] - 传统通信业务毛利润增长5%至4340万美元，运营收入增长39%至1730万美元，调整后EBITDA增长30%至1930万美元[2] - NRS活跃POS终端增长17.6%至35600台，支付处理账户增长31.1%至25500个[12] - 金融科技板块毛利润增长30.6%至2260万美元，毛利率提升360个基点至58.5%[16] - net2phone调整后EBITDA利润率在2025年第三季度达到15%，并开始提供AI代理服务[7] - NRS滚动12个月调整后EBITDA利润率在2025年第三季度为26%，Rule of 40得分为49%[60] 管理层讨论和指引 - 董事会批准对A类和B类普通股支付每股0.06美元的季度股息，将于2025年6月18日支付给6月9日收盘时登记在册的股东[29] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司披露了2025年第三季度、第二季度和2024年第三季度的调整后EBITDA等非GAAP财务指标[43] - 非GAAP每股收益通过非GAAP净收入除以摊薄加权平均股数计算得出[45] - 调整后EBITDA和非GAAP每股收益排除了某些费用和非经常性损益[46] - “40规则”分数用于评估SaaS提供商的业绩，NRS的“40规则”分数通过特定方式计算[53][54] - 调整后EBITDA和非GAAP每股收益应与GAAP指标结合考虑，且可能与其他公司不可比[52] - BOSS Money交易是衡量报告期内客户使用情况的非财务指标[66] - BOSS Money数字发送量是数字客户汇出的本金总额[66] - 数字客户指使用BOSS Money和BOSS Revolutions应用发起汇款的客户[66] - 数字发送量是评估汇款业务数字渠道运营表现的关键指标[66] - 数字发送量可用于比较BOSS Money数字渠道与汇款业务竞争对手的表现[66] - 数字发送量可用于比较BOSS Money数字渠道不同时期的表现[66]

财务数据关键指标变化 - 截至2025年4月30日的三个月和六个月，净销售额分别为3.803亿美元和7.145亿美元，较去年同期分别增长8270万美元（28%）和1.582亿美元（28%）[82][84] - 截至2025年4月30日的三个月和六个月，销售成本分别为3.519亿美元和6.546亿美元，占净销售额的93%和92% [82] - 截至2025年4月30日的三个月和六个月，毛利润分别为2840万美元和5990万美元，占净销售额的7.5%和8.4%，较去年同期分别下降260万美元（8%）和基本持平[82][90][91] - 截至2025年4月30日的三个月和六个月，销售、一般和行政费用分别为2150万美元和4370万美元，较去年同期分别增加280万美元（15%）和430万美元（11%）[82][93] - 截至2025年4月30日的三个月和六个月，利息费用分别为250万美元和470万美元[82] - 截至2025年4月30日的三个月和六个月，净利润分别为300万美元和920万美元，归属于公司的净利润分别为310万美元和700万美元[82] - 截至2025年4月30日的三个月和六个月，利息费用分别减少0.9百万美元（26%）和2.0百万美元（30%）[96] - 截至2025年4月30日的三个月和六个月，权益法收入分别增加0.4百万美元（80%）和0.8百万美元（89%）[98] - 2025年第一季度其他费用为0.6百万美元，去年同期其他收入为1.0百万美元；2025年前六个月其他收入为0.9百万美元，去年同期为零[100][101] - 截至2025年4月30日的三个月和六个月，所得税拨备分别减少1.7百万美元（50%）和0.6百万美元（11%）[105] - 2025年第一季度和前六个月总净销售额分别为380.3百万美元和714.5百万美元，去年同期分别为297.6百万美元和556.3百万美元[108] - 2025年第一季度和前六个月总报告可报告分部调整后EBITDA分别为19.1百万美元和36.8百万美元，去年同期分别为20.2百万美元和39.4百万美元[109] - 2025年第一季度和前六个月净收入分别为3.0百万美元和9.2百万美元，去年同期分别为7.0百万美元和9.0百万美元[109] - 2025年上半年经营活动净现金使用为1300万美元，去年同期为提供现金1290万美元[123] - 2025年上半年投资活动净现金使用为2820万美元，去年同期为1830万美元[124] - 2025年上半年融资活动净现金提供为2110万美元，去年同期为930万美元[127] 各条业务线表现 - 净销售额增长主要由营销与分销部门推动，该部门平均每单位牛油果销售价格分别增长26%和25%，销量持平[84][85] - 2025年第一季度和前六个月营销与分销调整后EBITDA分别为16.8百万美元和26.5百万美元，去年同期分别为21.7百万美元和32.7百万美元[109] - 2025年第一季度和前六个月国际农业调整后EBITDA分别为1.5百万美元和3.3百万美元，去年同期分别为 - 2.2百万美元和 - 2.7百万美元[109] - 2025年第一季度和前六个月蓝莓调整后EBITDA分别为0.8百万美元和7.0百万美元，去年同期分别为0.7百万美元和9.4百万美元[109] - 营销与分销业务净销售额在2025年第一季度和上半年分别增长7540万美元（26%）和1.466亿美元（29%）[114] - 营销与分销业务调整后EBITDA在2025年第一季度和上半年分别下降490万美元（23%）和620万美元（19%）[115] - 国际农业业务总销售额在2025年第一季度和上半年分别增长670万美元（479%）和1010万美元（140%）[117] - 国际农业业务调整后EBITDA在2025年第一季度和上半年分别增长370万美元（168%）和600万美元（222%）[117] - 蓝莓业务净销售额在2025年第一季度增长570万美元（57%），上半年增长960万美元（23%）[118][120] - 蓝莓业务调整后EBITDA在2025年第一季度持平，上半年下降240万美元（26%）[119][121] 管理层讨论和指引 - 2025财年预计资本支出（含约1000万美元上一年度结转）在5000 - 5500万美元[134] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年2月1日美国对包括墨西哥进口商品在内的外国商品加征25%关税，3月4 - 6日公司产生110万美元关税成本，3月6日符合USMCA要求的墨西哥进口商品获豁免[75] - 2025年4月2日美国对所有外国进口商品征收最低10%关税，4月9日生效，公司秘鲁水果受10%关税影响[76] - 2025年第一季度公司关闭加拿大配送中心，截至4月30日的三个月和六个月分别确认约150万美元和290万美元费用[78]

收入和利润（同比环比） - 总净收入从11.44亿美元降至10.90亿美元，下降5%，其中美国鹰收入同比降4%，Aerie收入同比降3%[144][146] - 美国鹰可比销售额同比下降2%，Aerie可比销售额同比下降4%[144] - 毛利润同比下降31%至3.22亿美元，占收入百分比降至29.6%[144] - 运营亏损8500万美元，去年同期运营收入7700万美元；调整后运营亏损6800万美元，去年同期运营收入7800万美元[144] - 2025年5月3日结束的13周与2024年同期相比，数字收入下降2%，门店收入下降6%，总可比销售额下降3%[146] - 2025年美国鹰牌运营收入49472000美元，较2024年的138585000美元下降64%；Aerie运营收入1048000美元，较2024年的61327000美元下降98%；总运营亏损从2024年的77836000美元变为2025年的85181000美元，降幅209%[156] - 利息净收入从2024年的3439000美元降至2025年的219000美元，降幅94%，主要因存款利息收入减少300万美元[160] - 所得税拨备从2024年的14919000美元变为2025年的 - 19712000美元，降幅232%，有效税率从18.0%升至23.3%[162] - 净亏损从2024年的67752000美元变为2025年的 - 64899000美元，降幅196%，摊薄后每股净亏损从2024年的0.34美元变为2025年的 - 0.36美元[163] 成本和费用（同比环比） - 第一季度运营亏损，包含7500万美元春夏商品减记库存费用及促销活动费用[142] - 毛利润下降31%，主要因商品利润率减少6600万美元及7500万美元春夏商品减记费用[149] - 2025年和2024年5月3日结束的13周，基于股份的支付费用分别为700万美元和660万美元[150] - 销售、一般和行政费用从2024年5月4日的333493000美元增至2025年5月3日的338786000美元，增幅2%，主要因广告费用增加700万美元，部分被较低薪酬抵消[152] - 2025年5月3日止13周，公司记录了17119000美元的减值和重组费用，包括1040万美元的使用权资产减值、490万美元的固定资产减值和180万美元的员工遣散费[154] - 总折旧和摊销费用从2024年的52910000美元降至2025年的51697000美元，降幅2%[155] 各条业务线表现 - 截至2025年5月3日，公司运营828家美国鹰零售店、321家Aerie独立店等[145] 各地区表现 - 截至2025年5月3日，公司国际许可合作伙伴在约30个国家经营363家许可零售店和特许权店[168] - 截至2025年5月3日，公司在加拿大和墨西哥分别拥有100家和90家自有商店[169] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司维持一项最高可借款7亿美元的资产循环信贷安排，截至2025年5月3日，已借款1.1亿美元；现金及现金等价物约8790万美元[171][172] - 2025年5月3日结束的13周，投资活动主要包括6160万美元资本支出和5000万美元可供出售投资出售[174] - 2024年5月4日结束的13周，投资活动主要包括1亿美元可供出售投资出售和3620万美元资本支出[174] - 2025年5月3日结束的13周，融资活动现金使用主要包括2.015亿美元回购普通股、3130万美元公开市场回购和2170万美元现金股息[175] - 2024年5月4日结束的13周，融资活动现金使用主要包括3490万美元公开市场回购和2460万美元现金股息[176] - 截至2025年5月3日，公司信贷协议借款1.1亿美元，备用信用证1200万美元；2024年5月4日无借款，备用信用证1200万美元[179] - 2025年5月3日结束的13周，资本支出总计6160.6万美元，较2024年同期增长70% [180] - 2025年5月3日结束的13周，新开6家店，改造13家店；2024年同期新开4家店，无改造[181] - 截至2025年5月3日，公司共有5400万股剩余授权回购，至2029年2月3日[183] - 2025年5月3日和2024年5月4日结束的13周，公司分别回购约70万股和50万股，总价分别为790万美元和1320万美元[185] - 2025年5月3日结束的13周，公司累计其他综合收益包含1400万美元未实现收益[189]