财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度，公司营收为2739077000美元，较2024年同期的2837486000美元下降3.5%[22] - 2025年上半年，公司营收为4598208000美元，较2024年同期的4785334000美元下降3.9%[22] - 2025年第一季度，公司净利润为352447000美元，较2024年同期的481617000美元下降26.8%[22] - 2025年上半年，公司净利润为530150000美元，较2024年同期的721175000美元下降26.5%[22] - 2025年第一季度，公司基本每股收益为3.53美元，较2024年同期的4.60美元下降23.3%[22] - 2025年上半年，公司基本每股收益为5.28美元，较2024年同期的6.87美元下降23.1%[22] - 2025年4月30日结束的六个月净收入为530,150美元，2024年同期为721,175美元[25][28] - 2025年第一季度和上半年，公司从非合并实体获得的收入分别为1550万美元和1820万美元，2024年第一季度为2100万美元[55][56] - 2025年上半年，公司出售一处租赁物业合资企业的所有权权益，获得270万美元收益[57] - 2025年第一季度其他收入净额为16336000美元，2024年同期为20366000美元；2025年前六个月其他收入净额为27330000美元，2024年同期为32284000美元[95] - 2025年第一季度附属业务收入为9068000美元，2024年同期为4907000美元；2025年前六个月附属业务收入为8189000美元，2024年同期为5747000美元[95] - 2025年前六个月，公寓租赁开发业务运营确认4400000美元净核销；2024年前六个月确认5000000美元净核销[96] - 2025年第一季度净签约合同2650份，总值26亿美元，较去年同期数量降13%、金额降11%，单社区基础上降21%[121] - 2025年第一季度交付2899套房屋，均价93.36万美元，去年同期交付2641套，均价100.23万美元[122] - 2025年第一季度营收27.39亿美元，净收入3.524亿美元，去年同期营收28.37亿美元，净收入4.816亿美元[123] - 2025年前六个月营收46亿美元，净收入5.302亿美元，去年同期营收47.9亿美元，净收入7.212亿美元[125] - 2025年前六个月净签约合同总值49.1亿美元（4957套），去年同期为50.1亿美元（5083套）[126] - 2025年4月30日积压订单价值68.4亿美元（6063套），去年同期为73.8亿美元（7093套）[126] - 2025年第一季度和前六个月，房屋销售收入分别为27.065亿美元和45.472亿美元，同比变化分别为2%和 - 1%[131] - 2025年第一季度和前六个月，土地销售及其他收入分别为3260万美元和5100万美元，同比下降83%和75%[131] - 2025年第一季度和前六个月，运营收入分别为4.497亿美元和6.688亿美元，同比下降28%[131] - 2025年第一季度和前六个月，净利润分别为3.524亿美元和5.302亿美元，同比下降27%和26%[131] - 2025年前六个月，房屋交付数量增加7%，平均交付价格下降7%，房屋销售收入与去年持平[134] - 2025年第一季度和前六个月，来自非合并实体的收入分别为1150万美元和270万美元，同比变化分别为95%和 - 182%[131] - 2025年4月30日止三个月和六个月，其他收入净额分别为1633.6万美元和2733万美元，较2024年同期的2036.6万美元和3228.4万美元有所下降[142] - 2025年4月30日止三个月和六个月，所得税前收入分别为4.775亿美元和6.989亿美元，较2024年同期的6.498亿美元和9.609亿美元有所下降[146] - 2025年4月30日止三个月和六个月，净签约合同价值分别为26亿美元和49.1亿美元，较2024年同期的29.4亿美元和50.1亿美元分别下降11.4%和1.9%[149][150] - 2025年4月30日，积压订单价值降至68.4亿美元，较2024年同期的73.8亿美元下降7%[151] - 2025年第一季度，公司总房屋销售收入为27.065亿美元，较2024年增长2%，交付单元数量增长10%[184] - 2025年上半年，公司总房屋销售收入为45.472亿美元，较2024年下降1%，交付单元数量增长7%[184] - 2025年4月30日止三个月，总合并净合同价值26.044亿美元，较2024年的29.41亿美元下降11%；净合同签约单位2650个，较2024年的3041个下降13%；平均合同价格98.28万美元，较2024年的96.71万美元增长2%[186] - 2025年4月30日止六个月，总合并净合同价值49.116亿美元，较2024年的50.058亿美元下降2%；净合同签约单位4957个，较2024年的5083个下降2%；平均合同价格99.08万美元，较2024年的98.48万美元增长1%[186] - 2025年4月30日止三个月，总合并税前收入4.775亿美元，较2024年的6.498亿美元下降27%；2025年4月30日止六个月，总合并税前收入6.989亿美元，较2024年的9.609亿美元下降27%[188] - 2025财年4月30日止三个月，北部地区房屋销售收入3.785亿美元，较2024年的3.352亿美元增长13%；交付单位389个，较2024年的349个增长11%；平均交付价格97.3万美元，较2024年的96.05万美元增长1%[191] - 2025财年4月30日止六个月，北部地区房屋销售收入6.332亿美元，较2024年的6.079亿美元增长4%；交付单位636个，与2024年的638个基本持平；平均交付价格99.56万美元，较2024年的95.28万美元增长4%[191] - 2025财年，北部地区净合同价值在4月30日止三个月为3.869亿美元，较2024年的4.221亿美元下降8%；4月30日止六个月为7.236亿美元，较2024年的7.51亿美元下降4%[191] - 2025财年，北部地区净合同签约单位在4月30日止三个月为372个，较2024年的412个下降10%；4月30日止六个月为690个，较2024年的737个下降6%[191] - 2025财年，北部地区平均合同价格在4月30日止三个月为103.99万美元，较2024年的102.46万美元增长1%；4月30日止六个月为104.87万美元，较2024年的101.9万美元增长3%[191] - 大西洋中部地区2025年4月30日止三个月房屋销售收入3.218亿美元，较2024年的3.761亿美元下降14%；六个月销售收入5.58亿美元，较2024年的6.403亿美元下降13%[195] - 南部地区2025年4月30日止三个月房屋销售收入7.586亿美元，较2024年的6.584亿美元增长15%；六个月销售收入12.649亿美元，较2024年的11.913亿美元增长6%[198] - 山区2025年4月30日止三个月房屋销售收入7.559亿美元，较2024年的6.036亿美元增长25%；六个月销售收入13.126亿美元，较2024年的10.569亿美元增长24%[202] - 太平洋地区2025年4月30日止三个月房屋销售收入4.922亿美元，较2024年的6.747亿美元下降27%；六个月销售收入7.793亿美元，较2024年的10.837亿美元下降28%[205] - 大西洋中部地区2025年4月30日止三个月所得税前收入6320万美元，较2024年的2.545亿美元下降75%；六个月所得税前收入9670万美元，较2024年的3.04亿美元下降68%[195] - 南部地区2025年4月30日止三个月所得税前收入1.628亿美元，较2024年的1.265亿美元增长29%；六个月所得税前收入2.533亿美元，较2024年的2.249亿美元增长13%[198] - 山区2025年4月30日止三个月所得税前收入1.379亿美元，较2024年的8200万美元增长68%；六个月所得税前收入2.187亿美元，较2024年的1.621亿美元增长35%[202] - 太平洋地区2025年4月30日止三个月所得税前收入8970万美元，较2024年的1.709亿美元下降48%；六个月所得税前收入1.278亿美元，较2024年的2.745亿美元下降53%[205] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月内，所得税前亏损分别为5840万美元和3550万美元[208] - 2025年和2024年截至4月30日的六个月内，所得税前亏损分别为1.079亿美元和8900万美元[209] - 2024财年，公司因出租物业合资企业出售房产获得2100万美元收益，2025财年该收益为1550万美元[208] - 2024财年，公司因投资一家私人控股公司获得500万美元收益，智能家居技术业务批量出售安全监控账户获得440万美元收益，2025财年未出现此类收益[208] - 2024财年，公司公寓业务净注销500万美元，2025财年未出现此类情况[208] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025年4月30日止三个月和六个月，库存减值费用分别为979.9万美元和2621.6万美元；2024年同期分别为2842.8万美元和2989.9万美元[44] - 2025年4月30日止六个月，土地销售及其他收入成本中土地持有减值费用为180万美元；2024年同期为60万美元[44] - 2025年第一季度和前六个月，SG&A支出分别增加1810万美元和2840万美元，占房屋销售收入的比例分别从9.0%升至9.5%和从10.2%升至10.9%[138][139] - 2025年4月30日止三个月和六个月，所得税拨备分别为1.251亿美元和1.687亿美元，较2024年同期的1.682亿美元和2.398亿美元有所下降；六个月有效税率为24.1%，低于2024年同期的25.0%[147][148] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月所得税拨备分别为1.251亿美元和1.682亿美元，有效税率分别为26.2%和25.9%；六个月所得税拨备分别为1.687亿美元和2.398亿美元，有效税率分别为24.1%和25.0%[79] - 公司预计2025财年州所得税税率约为5.7%，2024财年为6.3%[80] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月，总基于股票的薪酬费用分别为4773千美元和3889千美元，所得税利益分别为1607千美元和1466千美元；六个月总基于股票的薪酬费用分别为22795千美元和22139千美元，所得税利益分别为5765千美元和5676千美元[82] - 2025年和2024年截至4月30日的三个月，回购股份数量分别为1645千股和1502千股，平均每股价格分别为107.84美元和120.60美元；六个月回购股份数量分别为1832千股和1503千股，平均每股价格分别为109.80美元和120.59美元[84] - 2025年第一季度库存减值费用979.9万美元，去年同期为2842.8万美元[117] - 2025年前六个月库存减值费用2621.6万美元，去年同期为2989.9万美元[117] - 2025年前六个月支付所得税净额1.23954亿美元，去年同期为1.86108亿美元[118] - 山区2025年4月30日止三个月库存减值费用为730万美元，较2024年的2500万美元减少；六个月库存减值费用为1480万美元，较2024年的2570万美元减少[204] 其他财务数据 - 截至2025年4月30日，公司资产总计14195824000美元，较2024年10月31日的13367932000美元增长6.2%[20] - 2025年4月30日，公司负债总计6231409000美元，较2024年10月31日的5681217000美元增长9.7%[20] - 2025年4月

收入和利润（同比环比） - 2025财年第一季度净销售额达11亿美元，同比增长8%，可比销售额增长4%[6][7] - 2025年5月3日结束的十三周净销售额为10.97311亿美元，2024年同期为10.2073亿美元，同比增长8%[20][27] - 按固定汇率计算，2025年净销售额为10.97311亿美元，2024年为10.20522亿美元，同比增长8%[27] - 2025年该十三周运营收入为1.01533亿美元，占净销售额9.3%；2024年为1.29849亿美元，占比12.7%[20] - 2025年该十三周净利润为8173.9万美元，占净销售额7.4%；2024年为1.15078亿美元，占比11.3%[20] - 盈利能力超预期，营业利润率为9.3%，摊薄后每股净收益为1.59美元[6][7] - 2025财年全年展望：净销售额增长3% - 6%，营业利润率12.5% - 13.5%，摊薄后每股净收益9.5 - 10.5美元[11] - 2025财年第二季度展望：净销售额增长3% - 5%，营业利润率12% - 13%，摊薄后每股净收益2.1 - 2.3美元[11] - 2025年EBITDA为1.40109亿美元，占净销售额12.8%；2024年为1.67538亿美元，占比16.4%[29] 各条业务线表现 - 品牌表现方面，Hollister品牌增长22%，Abercrombie品牌下降4%[6] 各地区表现 - 各地区净销售额均有增长，美洲地区增长7%，EMEA地区增长12%，APAC地区增长5%[6] 其他财务数据 - 第一季度回购260万股，花费2亿美元，占2025年2月1日流通股的5%[6][8] - 截至2025年5月3日，公司现金及等价物为5.11亿美元，可销售证券为9700万美元，存货为5.42亿美元[10] - 2025年3月建立的股票回购授权剩余11亿美元[8] - 2025年5月3日资产总计30.96176亿美元，2月1日为32.99887亿美元，2024年5月4日为29.70085亿美元[32] - 2025年5月3日负债和股东权益总计30.96176亿美元，2月1日为32.99887亿美元，2024年5月4日为29.70085亿美元[32] - 2025年十三周经营活动净现金使用4000万美元，2024年提供9.501亿美元[35] - 2025年十三周投资活动净现金使用3.0764亿美元，2024年使用3.8886亿美元[35] - 2025年十三周融资活动净现金使用2.34513亿美元，2024年使用9295.1万美元[35] 成本和费用（同比环比） - 2025财年预计关税费用约5000万美元，占净销售额的100个基点[11]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025财年第一季度净销售额为50亿美元，较2024财年第一季度的48亿美元增长4.7%[94][96] - 2025财年第一季度可比俱乐部销售额和商品可比俱乐部销售额均增长1.6%，商品可比俱乐部销售额增长3.9%[94][100] - 2025财年第一季度会员费收入为1.204亿美元，较2024财年第一季度的1.114亿美元增长8.1%[104] - 2025年5月3日调整后净利润为1.50875亿美元，调整后每股收益为1.14美元；2024年5月4日调整后净利润为1.13408亿美元，调整后每股收益为0.85美元[119] - 2025年5月3日调整后EBITDA为2.85836亿美元，2024年5月4日为2.36386亿美元[123] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025财年第一季度销售成本为42亿美元，占净销售额的83.1%，2024财年第一季度为40亿美元，占比83.9%[106] - 2025财年第一季度商品毛利率较上一年度提高30个基点[106] - 2025财年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为7.609亿美元，较2024财年第一季度的7.218亿美元增长5.4%[109] - 2025财年第一季度开业前费用为500万美元，而2024财年第一季度为90万美元[112] - 2025财年第一季度净利息支出为1110万美元，低于2024财年第一季度的1400万美元[113] - 2025财年和2024财年第一季度的有效所得税税率分别为22.2%和24.4%[115] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2025财年前三个月回购55000股，总购买价格为620万美元[126] - 2025财年前三个月经营活动提供的净现金为2.081亿美元，高于2024财年同期的2.008亿美元[128] - 2025财年第一季度调整后自由现金流降至6760万美元，2024财年第一季度为9510万美元[134] 各条业务线表现 - 2024财年，公司两个自有品牌占非汽油净销售总额约26%[85] 各地区表现 - 截至文件提交日，公司有255家大型仓储俱乐部和190个加油站，分布在21个州[84] 管理层讨论和指引 - 公司面临的主要市场风险是利率风险，利率变化会影响净利息支出和经营现金流[145] - 公司大部分借款为可变利率，未来部分未偿债务也将采用可变利率[145] - 公司可能使用利率上限和/或互换协议管理可变利率债务的利率风险[145] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司提供的制造商品牌杂货可比传统超市节省达25%[83] - 公司有超750万会员，俱乐部卡年费一般为60美元，俱乐部+卡年费为120美元[85] - 2024财年末，公司长期会员续约率为90%[88] - 截至2025年5月3日，现金及现金等价物总计3950万美元，ABL循环信贷额度未使用额度为10亿美元[125] - 截至2025年5月3日，公司未偿债务总额为5.5亿美元[146] - ABL循环信贷安排下的债务为1.5亿美元，利率为5.42%[146] - 第一留置权定期贷款下的债务为4亿美元，利率为6.07%[146] - 市场利率变动100个基点，将导致年度利息成本变动约550万美元[146]

财务数据关键指标变化 - 2025财年医疗保健、AST、生命科学、企业业务收入分别为12341、3502、834、1110，2024财年分别为11419、3340、999、1010[78] - 2025财年和2024财年员工总数分别为17787和16768[78] - 2025财年和2024财年总可记录事故率分别为1.11和1.17，行业平均为2.50，行业最佳为1.43；损失工时事故率分别为0.38和0.43，行业平均为1.25，行业最佳为0.42[80] - 2025财年和2024财年员工离职率分别为16%和15%，目标是降至10%以下；2025财年88%的员工完成了脉搏调查[85] - 2025财年工资和薪金、佣金和激励计划、社会保障成本、股份支付费用、养老金和退休后福利费用、其他主要员工福利分别为1273381千美元、210498千美元、111032千美元、57397千美元、43631千美元、154605千美元，总计1850544千美元；2024财年分别为1187970千美元、199859千美元、98310千美元、52849千美元、38492千美元、140684千美元，总计1718164千美元[86] - 2025年3月31日非执行董事、高级经理、其他员工中男性分别为6、718、11282，女性分别为3、289、5730；2024年3月31日男性分别为6、742、11009，女性分别为3、291、5575[80] - 2025年3月31日非执行董事、高级经理、其他员工中白人占比分别为67%、86%、60%，少数族裔占比分别为33%、14%、40%；2024年3月31日白人占比分别为67%、87%、61%，少数族裔占比分别为33%、13%、39%[80] - 2025年3月31日公司积压订单为4.529亿美元，其中医疗保健和生命科学业务分别为3.692亿美元和0.837亿美元；2024年3月31日积压订单为4.252亿美元，其中医疗保健和生命科学业务分别为3.538亿美元和0.714亿美元，2025财年积压订单因客户订单增加而增长[49][50] - 截至2025年3月31日财年，收入增加3.208亿美元，增幅6.2%，达54.595亿美元[205] - 2025财年毛利率升至44.0%，2024财年为43.2%[206] - 2025财年运营收入8.666亿美元，较2024财年的8.361亿美元增长3.7%[207] - 2025财年经营活动现金流11.481亿美元，自由现金流7.872亿美元，2024财年分别为9.733亿美元和6.203亿美元[208] - 2025年3月31日债务与总资本比率为23.6%，2025财年股息增至每股0.57美元[209] 各条业务线表现 - 公司运营三个可报告业务部门，此前为四个，牙科部门已剥离作为终止经营处理[11] - 截至2025年3月31日，医疗保健、AST和生命科学三个业务部门均无客户占比超10%[17][21][26] - 公司医疗保健部门的资本设备收入历史上在财年第四季度较高，但不能保证这种季节性模式会持续[48] - 公司AST业务在全球有超60个合同灭菌和实验室设施[140] - 2016年美国环保署认定环氧乙烷对人类致癌，公司AST业务采取措施应对，但相关法规或诉讼仍可能影响业务[140] - 公司在AST部门运营着60多个用于提供合同灭菌服务的自有或租赁设施[180] - 2025财年完成多项小规模收购，总代价约5410万美元，扩大医疗保健和AST部门产品及服务范围[201] - 2023年8月2日以5.398亿美元收购BD外科、腹腔镜器械和消毒容器资产，获约6000万美元税收优惠[201][203] - 2024财年完成两项小规模收购，总代价约650万美元，扩大AST和医疗保健部门产品及服务范围[204] - 2024年4月1日出售CECS业务，2025财年净收益4190万美元，税前收益1930万美元，该业务2024财年收入约3500万美元[205] - 2024年5月31日出售牙科部门，现金总价7.875亿美元，最高额外1250万美元或有付款[205] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司业务受通胀影响，2023和2024财年供应链和劳动力成本上升，2025财年有所缓和，2025年初贸易政策变化或带来新通胀风险[29] - 公司通过长期供应合同确保特定原材料供应，如环氧乙烷和钴 - 60，并扩展加速器技术以降低钴 - 60供应风险[28] - 公司实施质量保证程序，确保生产过程质量和产品安全有效性[33] - 公司通过MSoL框架应用精益原则，涵盖制造、服务、后台和支持职能[34] - 公司业务受多国政府监管，合规成本高，过去曾受监管处罚，目前认为基本合规但不排除未来影响[38][41] - 公司面临激烈竞争，长期竞争地位依赖创新产品和服务开发，研发及收购是增长战略关键部分[44][45] - 公司销售和服务活动由区域临床专家、系统规划师、企业客户经理以及内部客户服务和现场支持部门人员支持，还与经销商和代理商签约[46] - 公司通过多种方式提供客户培训课程，许多操作员培训项目获专业认证组织批准并为合格参与者提供继续教育学分[47] - 公司有企业风险管理流程和企业社会责任职能，分别由首席合规官和环境、社会和治理副总裁领导[54][55] - 2023财年欧盟企业可持续发展报告指令生效，公司持续为即将到来的披露要求做准备，2025财年完成了与气候相关财务披露工作组框架一致的气候情景分析[72] - 公司开展收购、剥离等业务活动，过去几年进行了多次收购和处置，但不能保证任何收购或处置最终会取得战略成功[156] - 公司执行组织调整以支持增长和成本管理战略，但不能保证这些举措能达到预期效果[158] - 公司通过手头现金、银行信贷安排借款和公开发行票据为收购融资，未来可能需筹集更多资金，但不能保证能以有利条件获得[159][160] - 公司收购业务的整合可能不成功，会导致业务表现不如预期、运营挑战等问题[161] - 过去和未来的收购可能对公司每股收益和每股经营现金流的增值不如预期，可能导致公司普通股价格下跌[162][163] - 公司在业务收购和处置中已产生并预计将产生重大交易及相关成本，整合近期收购业务也预计会产生非经常性成本[164][165] - 公司可能无法实现战略业务举措、收购、处置或合资企业的所有预期收益，或收益实现时间长于预期[167] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年3月31日，公司持有607项美国专利和2315项其他司法管辖区专利，有90项美国专利申请和289项其他司法管辖区专利申请待决[31] - 截至2025年3月31日，公司在全球共有约2145项商标注册[32] - 2025年公司因贿赂或腐败相关法律诉讼未产生金钱损失[58] - 公司Prolystica®超浓缩清洁化学品每容器使用次数是普通产品的10倍，5升和10升浓缩容器可替代114升桶[71] - 2025财年公司因虚假营销索赔相关法律诉讼未产生金钱损失[68] - 2025财年公司全球平均约有18000名员工，其中不到11%由工作委员会或工会代表[77] - 2025财年公司未收到FDA警告信、扣押通知或同意令，FDA医疗产品安全警报数据库中无公司产品[87] - 2025、2024、2023财年均无一级召回[89] - 公司面临法律、监管和税收风险，包括国际业务中经济气候变化、政府资金限制、地缘政治不稳定等因素可能对业务产生不利影响[98,99,100,101] - 国际政治不稳定可能导致供应链和物流中断、外汇和利率波动、原材料和能源通胀压力增加等风险，国际贸易政策变化可能增加生产成本和产品定价，降低盈利能力[102] - 遵守国际法律法规、进出口限制、反腐败法和外汇管制可能困难、繁琐或昂贵，公司无法保证内部政策和程序能完全避免法律违规[103] - 医疗政策和报销水平的变化可能影响公司业务，公共预算限制或不确定性可能影响客户购买能力，报销水平可能降低，公司成本可能增加更快[104] - 公司产品和服务需遵守广泛的监管要求，未能获得或维持监管批准可能影响收入、盈利能力和财务状况[106] - 公司面临产品责任索赔和其他法律诉讼风险，可能导致成本增加、声誉受损和业务受影响，保险可能无法覆盖所有风险[110][114] - 公司需获取和维护专利及其他专有权利以保持竞争地位，但可能遇到困难，知识产权诉讼可能成本高昂并分散管理层注意力[115][116] - 税收立法变化或税务审查可能对公司产生不利影响，美国税法变化可能增加公司总税务费用，限制利息费用扣除[117][118] - 2023财年起美国新增企业替代最低税（CAMT），公司预计2025年前不受影响，未来若适用可能需缴纳额外所得税[119] - 全球反税基侵蚀规则（GloBE）可能使公司在有效企业税率低于15%的司法管辖区缴纳额外所得税，增加税务不确定性[120] - 公司有效税率不确定，可能与预期不同，税收条约和贸易协定变化可能对成本、经营结果和每股收益产生负面影响[121][122] - 超100个司法管辖区加入BEPS MLI，涵盖约1950个双边税收协定，或使公司有效税率上升[123] - 若公司被美国国税局认定为美国公司，前美国公司股东持股比例至少达80%，公司可能面临大量额外美国税务责任[126] - 公司业务环境竞争激烈，面临新进入市场产品和服务的竞争[128] - 公司客户整合可能导致客户流失或面临更大定价压力[130] - 供应链中断可能增加公司生产成本、限制生产能力或缩减运营[131] - 公司运营面临多种业务连续性风险，可能影响生产或盈利能力[132] - 公司可能受到全球气候变化及相关法律、监管或市场反应的不利影响[137] - 2025年3月，公司同意支付高达约4820万美元，以解决伊利诺伊州库克县巡回法院待决的与环氧乙烷（EO）暴露相关的人身伤害索赔[143] - 截至2025年3月31日，公司有大约20.437亿美元的未偿债务，包括2021年4月1日发行的13.5亿美元高级公开发行票据、6742万美元私募高级票据以及循环信贷安排下3480万美元的未偿借款[153] - 通用数据保护条例（GDPR）对最严重的违规行为可能处以高达前一财年全球年收入4%或2000万欧元（以较高者为准）的罚款[152] - 2023年1月5日CSRD生效，2025年4月17日欧盟层面“停止计时”延迟生效，欧盟成员国需在2025年12月31日前将延迟纳入国内法[139] - 公司在美国和35个以上其他国家约有250个销售、行政、制造和运营场所，多数为租赁[181] - 截至2025年3月31日，公司普通股约有373名登记持有人[186] - 2023年5月3日董事会授权新的股票回购计划，金额最高达5亿美元，截至2025年3月31日，剩余可回购金额为3亿美元[188] - 2025财年，公司根据股票回购计划回购907,158股普通股，总金额为2亿美元[190] - 2025财年，公司因股份薪酬奖励计划获得94,577股普通股，总金额为1130万美元[191] - 公司定义积压订单为某一时点未完成的资本设备采购订单金额，用于短期财务结果和库存需求预测[196] - 公司定义债务与总资本比率为总债务除以总债务与股东权益之和，用于衡量借款和融资增长能力[196] - 公司定义应收账款周转天数为应收账款平均收款期，用于评估应收账款质量和收款预期时间[196] - 截至2025年3月31日，公司记录的商誉达40亿美元，其他无形资产（扣除累计摊销后）为20亿美元[170]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润 - 2025财年第一季度总营收3.924亿美元，较去年增加380万美元；可比餐厅收入增长3.1%；净利润120万美元，去年同期净亏损950万美元，增加1070万美元；调整后EBITDA为2790万美元，去年为1340万美元，增长108.2%[75] - 2025财年第一季度餐厅收入3.858亿美元，较去年同期增加720万美元，增长1.9%；加盟店收入减少90万美元，下降16.0%；其他收入减少260万美元[74][82][84][85] - 可比餐厅收入增加1150万美元，增长3.1%，部分被自2024财年第一季度以来12家门店关闭带来的290万美元减少所抵消；平均客单价增长6.6%，部分被客流量下降3.5%所抵消；菜单价格上涨6.8%，部分被菜单组合下降0.1%所抵消[82] - 2025年16周餐厅收入3.858亿美元，同比增长1.9%，餐厅层面运营利润5500万美元，同比增长32.5% [98] - 2025财年第一季度净收入为124.9万美元，2024年同期净亏损946万美元 [99] - 2025年16周EBITDA为2464.4万美元，调整后EBITDA为2790.9万美元，均高于2024年同期 [100] - 2025年16周运营收入为906.1万美元，占总收入2.3%，餐厅层面运营利润率为14.3% [102] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用 - 2025财年第一季度销售成本为8802.8万美元，较去年减少2.4%，占餐厅收入的比例从23.8%降至22.8%[86] - 2025财年第一季度劳动力成本为1.43058亿美元，较去年减少4.0%，占餐厅收入的比例从39.3%降至37.1%[88] - 2025财年第一季度其他运营成本为6753.2万美元，较去年增长1.6%，占餐厅收入的比例从17.6%降至17.5%[89] - 2025财年第一季度折旧和摊销费用为1543.4万美元，较去年减少15.0%，占总收入的比例从4.7%降至3.9%[91] - 2025财年第一季度一般和行政费用为2698.9万美元，较去年增加4.4%，占总收入的比例从6.7%升至6.9%[93] - 2025财年第一季度销售成本为940万美元，较2024年同期减少420万美元，降幅30.8% [95] - 2025财年第一季度利息费用为810万美元，较2024年同期增加60万美元，加权平均利率从13.2%升至14.1% [96] - 2025财年第一季度所得税收益为0，2024年同期所得税拨备为20万美元，有效税率从2.0%变为0.2%收益 [97] 各条业务线表现 - 2025财年第一季度公司自有餐厅平均每周净销售额为59483美元，较去年增长4.1%；总运营周数为6486周，较去年减少1.9%[82] 各地区表现 - 截至2025年4月20日，公司在北美拥有491家餐厅，其中自有餐厅401家，加盟店90家[70] 管理层讨论和指引 - 公司业务有季节性波动，多数餐厅春季、夏季和冬季假期销售较高[117] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年7月17日，公司修订信贷协议，取消5000万美元公司自有不动产售后回租上限[110] - 2024年8月21日，公司第二次修订信贷协议，提高净总杠杆率上限，将循环承诺总额增加1500万美元至4000万美元，调整贷款利率，新增报告要求[111] - 2024年11月4日，公司第三次修订信贷协议，将第二次修订条款延长至2026年第一财季末[112] - 截至2025年4月20日，公司信贷安排下未偿还借款1.648亿美元，可用借款额度3500万美元，已开具信用证880万美元[113] - 截至2025年4月20日，公司遵守所有债务契约[114] - 公司通常保持流动负债超过流动资产，存在营运资金赤字，但经营现金流可满足需求[115] - 2018年8月9日，公司董事会授权最高7500万美元股票回购计划，截至2025年4月20日，已回购1088588股，花费1652万美元，剩余额度5850万美元[116] - 截至2025年4月20日，现金及现金等价物和受限现金降至3330万美元，公司流动性约5920万美元 [103] - 2025财年第一季度经营活动净现金流增至1960万美元，投资活动净现金流使用640万美元，融资活动净现金流使用1930万美元 [104] - 2025年16周资本支出为1197.2万美元，高于2024年同期的824.8万美元 [107] - 截至2025年4月20日，公司有1.717亿美元借款受可变利率影响，利率变动1%将使税前利息费用年化波动170万美元[124] - 食品和饮料成本增加1%，将使销售成本年化增加约290万美元[126]

收入和利润（同比环比） - 2025年5月2日和2024年5月3日，净利润分别为16.41亿美元（占销售额7.84%）和17.55亿美元（占销售额8.21%）[12] - 2025年第一季度，公司宣布每股1.15美元的现金股息，总计6.45亿美元；2024年同期为每股1.10美元，总计6.29亿美元[15] - 2025年5月2日止三个月基本每股收益为2.93美元，2024年5月3日止三个月为3.06美元[48] - 2025年5月2日止三个月摊薄每股收益为2.92美元，2024年5月3日止三个月为3.06美元[49] - 2025年5月2日止三个月净销售额为209.3亿美元，占比100%；2024年5月3日止三个月为213.64亿美元，占比100%[53] - 2025年5月2日止三个月净收益为16.41亿美元，占比7.84%；2024年5月3日止三个月为17.55亿美元，占比8.21%[53] 成本和费用（同比环比） - 2025年5月2日止三个月销售成本为139.44亿美元，占比66.62%；2024年5月3日止三个月为142.74亿美元，占比66.81%[53] - 2025年5月2日止三个月员工薪酬和福利为28.12亿美元，占比13.44%；2024年5月3日止三个月为27.98亿美元，占比13.10%[53] - 2025年5月2日止三个月净利息费用为3.37亿美元，2024年5月3日止三个月为3.52亿美元[50] - 2025年5月2日止三个月现金支付利息净额为6.65亿美元，2024年5月3日止三个月为6.89亿美元[50] - 2025年5月2日止三个月现金支付所得税净额为4500万美元，2024年5月3日止三个月为2900万美元[50] 各条业务线表现 - 2025年第一季度净销售总额为209.3亿美元，其中家居装饰类75.51亿美元占比36.1%，建筑产品类65.56亿美元占比31.3%，硬商品类63.99亿美元占比30.6%，其他类4.24亿美元占比2.0%[29] 其他财务数据 - 2025年5月2日和2024年5月3日，总负债分别为586.26亿美元和599.71亿美元[14] - 2025年5月2日和2024年5月3日，股东赤字分别为132.54亿美元和146.06亿美元[14] - 2025年和2024年前三个月，经营活动产生的净现金分别为33.79亿美元和42.62亿美元[17] - 2025年和2024年前三个月，投资活动使用的净现金分别为5.33亿美元和3.78亿美元[17] - 2025年和2024年前三个月，融资活动使用的净现金分别为15.53亿美元和15.68亿美元[17] - 2025年5月2日预期销售退回为2.45亿美元，退货权资产为1.44亿美元[25] - 2025年5月2日零售和储值卡递延收入为15亿美元，其中零售递延收入10.01亿美元，储值卡递延收入4.99亿美元[26] - 2025年5月2日劳氏保护计划递延收入为12.66亿美元，三个月内确认的递延收入为1.43亿美元，索赔费用为0.58亿美元[28] - 2025年5月2日短期受限投资为3.68亿美元，长期受限投资为3亿美元，总计6.68亿美元[31] - 2025年5月2日短期投资中美国国债2.05亿美元、货币市场基金0.79亿美元等，长期投资中美国国债1.4亿美元、公司债务证券1.15亿美元等[33] - 2025年5月2日长期债务（不包括融资租赁义务）账面价值为342.76亿美元，公允价值为305.64亿美元[39] - 2025年5月2日供应商融资的未偿还付款义务为16.06亿美元[40] - 2025年5月2日固定对浮动利率互换协议的名义金额为8.5亿美元[43] - 截至2025年5月2日，公司股票回购计划剩余108亿美元，第一季度回购股份0.3亿股，成本7200万美元[45][47] 其他重要内容 - 2025年4月9日，公司达成最终协议，以13.25亿美元收购Artisan Design Group，预计在2025财年第二季度完成[22] - 公司面临利率和商品价格变化等市场风险，与2025年1月31日财年年度报告披露的风险相比无重大变化[92]

收入和利润（同比环比） - 2025财年第二季度公司总营收10.023亿美元，同比增长6%，按固定汇率计算增长7%，有机增长7%[3][4] - 2025财年第二季度GAAP摊薄每股收益0.44美元，与去年同期持平；非GAAP摊薄每股收益0.96美元，同比增长0.11美元或14%[3] - 2025年4月30日止三个月净销售额为10.023亿美元，2024年同期为9.426亿美元[39] - 2025年4月30日止六个月净销售额为19.67亿美元，2024年同期为18.742亿美元[39] - 2025年第二季度CooperVision净销售额为6.696亿美元，同比增长5% [41] - 2025年第二季度CooperSurgical净销售额为3.327亿美元，同比增长8% [41] - 2025年第二季度总净销售额为10.023亿美元，同比增长6% [41] - 2025年4月30日止三个月净利润为8770万美元，2024年同期为8890万美元[39] - 2025年4月30日止六个月净利润为1.92亿美元，2024年同期为1.701亿美元[39] - 2025年4月30日止三个月摊薄后每股收益为0.44美元，2024年同期为0.44美元[39] - 2025年4月30日止六个月摊薄后每股收益为0.96美元，2024年同期为0.85美元[39] 成本和费用（同比环比） - 2025财年第二季度毛利润率68%，去年同期为67%；非GAAP基础上，毛利润率68%，高于去年的67%[4] - 2025财年第二季度运营利润率18%，去年同期为17%；非GAAP基础上，运营利润率25%，高于去年的24%[4] - 2025财年第二季度利息支出2420万美元，去年同期为2890万美元；非GAAP基础上，利息支出2350万美元，低于去年的2750万美元[4] 各条业务线表现 - 2025财年第二季度CooperVision营收6.696亿美元，同比增长5%，按固定汇率计算增长7%，有机增长7%[6][8] - 2025财年第二季度CooperSurgical营收3.327亿美元，同比增长8%，按固定汇率计算增长9%，有机增长7%[7][9] - 2025年第二季度CooperVision恒定货币收入增长7%，CooperSurgical恒定货币收入增长9%，总恒定货币收入增长7% [41] 管理层讨论和指引 - 公司更新2025财年财务指引，非GAAP摊薄每股收益4.05 - 4.11美元，总营收41.07 - 41.46亿美元，有机增长5% - 6%[14] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025财年第二季度运营现金流9620万美元，资本支出7810万美元，自由现金流1810万美元[5] - 2025财年第二季度公司回购4060万美元普通股，约53.72万股，平均股价75.60美元，回购计划剩余额度2.158亿美元[10] - 2025财年收购与整合相关费用主要与obp Surgical和Cook Medical收购及整合开支有关，2024财年主要与Cook Medical收购及整合开支有关[21] - 截至2025年4月30日的三个月和六个月，收购与整合相关费用中，过渡员工冗余人员成本分别为350万美元和480万美元，专业服务费分别为110万美元和240万美元等[21] - 截至2024年4月30日的三个月和六个月，收购与整合相关费用中，过渡员工冗余人员成本分别为90万美元和490万美元，专业服务费分别为60万美元和370万美元等[22] - 截至2025年4月30日的三个月和六个月无业务退出费用，2024年同期长期资产注销分别为90万美元和90万美元等[23] - 截至2025年4月30日的三个月和六个月无业务优化费用，2024年同期员工遣散费分别为210万美元和810万美元等[24][25] - 截至2025年4月30日的三个月，少数股权投资损益为1670万美元，其中1570万美元为少数股权投资处置损失；六个月少数股权投资损益为1790万美元等[26] - 2021财年公司将CooperVision知识产权和商誉转移至英国子公司，记录了约20亿美元的递延所得税资产作为一次性税收优惠[28] - 截至2025年4月30日，公司现金及现金等价物为1.162亿美元，较2024年10月31日的1.076亿美元有所增加[37] - 截至2025年4月30日，公司总资产为124.136亿美元，较2024年10月31日的123.152亿美元有所增加[37] - 截至2025年4月30日，公司总负债为41.255亿美元，较2024年10月31日的42.316亿美元有所减少[37]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度合并净销售额为14.24亿美元，较2024年第一季度增加4000万美元，增幅2.9%[86] - 2025年第一季度营业利润为2.09亿美元，较2024年第一季度增加2200万美元，增幅11.7%，营业利润率从13.5%提升至14.7%[86] - 2025年第一季度美国公司运营门店每平均销售平方英尺销售额为207美元，较2024年的204美元增长1%；每家门店平均销售额为58.8万美元，较2024年的57.7万美元增长2%[89] - 2025年第一季度毛利润增至6.46亿美元，较2024年增加4000万美元，毛利率从43.8%提升至45.4%[96] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度一般、行政和门店运营总费用增至4.37亿美元，较2024年增加1800万美元，费用率从30.3%提升至30.7%[98] - 2025年第一季度利息费用为7100万美元，较2024年的8200万美元减少，其他收入净额为800万美元，较2024年的1300万美元减少[100][101] - 2025年第一季度有效税率为28.4%，高于2024年的26.8%[102] 各地区表现 - 2025年第一季度美国公司运营门店总数从1782家增至1787家，加拿大维持113家不变，合作伙伴运营的国际门店从529家减至524家[90][91] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划资本支出约2.5亿至2.7亿美元，重点在房地产和技术领域[111] 其他重要内容 - 2025年第一季度公司回购432.6万股普通股，花费1.35亿美元[104] - 2025年第一季度公司共回购4326千股普通股，花费1.35亿美元；2024年第一季度回购2171千股，花费9900万美元[115] - 2025年第一季度公司支付普通股股息4300万美元，2024年第一季度为4500万美元；2025年5月宣布第二季度普通股股息为每股0.20美元[117] - 截至2025年5月3日，公司长期债务余额为38.86亿美元，2月1日为38.84亿美元，2024年5月4日为42.82亿美元[118] - 2024年第一季度公司回购并注销1.09亿美元本金的高级票据，总回购价格为1.1亿美元，税前损失100万美元[120] - 截至2025年5月3日，资产支持循环信贷安排（ABL Facility）总承诺为7.5亿美元，借款基数为6.39亿美元，无未偿还借款，可用额度为6.28亿美元[122][123][124] - 截至2025年5月3日，ABL Facility承诺和未使用金额的费用为每年0.30%，未偿还信用证的费用为每年1.25%，未偿还美元借款的利率为有担保隔夜融资利率加1.25%和0.10%的信用利差调整[125] - 截至2025年5月3日，公司穆迪企业评级为Ba2，标普为BB+；高级无抵押债务（有子公司担保）穆迪评级为Ba2，标普为BB+；高级无抵押债务穆迪评级为B1，标普为BB，展望均为稳定[128] - 截至2025年5月3日，公司因维多利亚的秘密分拆产生的租赁付款或有义务为2.27亿美元[136] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，要求增强所得税披露，2024年12月15日后开始的财年生效；2024年11月FASB发布ASU 2024 - 03，要求披露损益表费用的分解信息，2026年12月15日后开始的财年年报生效，公司正在评估影响[138][139] - 公司可能使用外汇远期合约、交叉货币互换和利率互换安排等衍生金融工具管理市场风险，不用于交易目的[143] - 公司加拿大元计价的收益面临汇率风险，因加拿大销售商品多通过美元交易，虽使用外汇远期合约对冲但效果有限[144] - 公司与国际合作伙伴的特许权使用费以美元计价，但基于当地货币销售额计算，面临汇率波动风险[145] - 公司投资组合主要由短期生息工具组成，包括美国政府债券、国债、AAA级货币市场基金等，不认为利率变动对本金有重大风险[146] - 截至2025年5月3日，公司所有未偿还长期债务均为固定利率，会通过利率互换安排调整利率风险敞口，利率变动对收益和现金流影响不大[147] - 公司与多家主要金融机构持有现金、现金等价物和衍生品合约，会监控交易对手信用状况并限制单一实体信用敞口[148] - 截至2025年5月3日，公司长期债务本金价值为39.16亿美元，估计公允价值为39.57亿美元[149] - 截至2025年2月1日，公司长期债务本金价值为39.16亿美元，估计公允价值为39.86亿美元[149] - 截至2024年5月4日，公司长期债务本金价值为43.21亿美元，估计公允价值为43.51亿美元[149] - 截至2025年5月3日，公司认为应收账款、应付账款和应计费用的账面价值接近其公允价值，因其期限较短[150]

财务数据关键指标变化 - 2025财年公司营收29亿美元，同比增长7%；运营收入2.328亿美元，同比增长5%[2][5] - 2025财年第四季度公司营收和运营收入下降，因烟草发货提前致销量降低[10] - 2025年3月31日结束的三个月，公司调整后运营收入为4276万美元，2024年同期为7295.2万美元；2025财年调整后运营收入为2.4337亿美元，2024财年为2.30286亿美元[21] - 2025年3月31日结束的三个月，公司调整后归属于环球公司的净收入为2018.2万美元，2024年同期为4481.9万美元；2025财年调整后净收入为1.16332亿美元，2024财年为1.2711亿美元[21] - 2025年3月31日结束的三个月，公司调整后摊薄每股收益为0.80美元，2024年同期为1.79美元；2025财年调整后摊薄每股收益为4.63美元，2024财年为5.08美元[21] - 2025年3月31日结束的三个月，公司销售及其他运营收入为7.02279亿美元，2024年同期为7.7086亿美元；2025财年为29.47284亿美元，2024财年为27.48573亿美元[27] - 2025年3月31日结束的三个月，公司净收入为1432.8万美元，2024年同期为4605.7万美元；2025财年为1.13269亿美元，2024财年为1.32971亿美元[27] - 2025财年净收入为1.13269亿美元，2024年为1.32971亿美元，同比下降14.82%[33] - 2025财年经营活动提供的净现金为3.26974亿美元，2024年使用的净现金为7463.2万美元[33] - 2025财年投资活动使用的净现金为5881.8万美元，2024年为5999.9万美元[33] - 2025财年融资活动使用的净现金为6323.5万美元，2024年提供的净现金为1.25675亿美元[33] - 2025财年基本每股收益为3.81美元，2024年为4.81美元，同比下降20.79%[36] - 2025财年摊薄每股收益为3.78美元，2024年为4.78美元，同比下降20.92%[36] - 2025财年（截至3月31日）销售及其他营业收入为2947284000美元，2024财年为2748573000美元[43] - 2025财年商品销售成本为2398627000美元，2024财年为2212475000美元[43] - 2025财年销售、一般和行政费用为227950000美元，2024财年为236193000美元[43] - 2025财年分配给各业务部门的公司间接费用为77337000美元，2024财年为74373000美元[43] - 2025财年未合并联营公司的税前收益权益为9103000美元，2024财年为756000美元[43] - 2025财年业务部门营业收入为252473000美元，2024财年为226288000美元[43] - 2025财年扣除未合并联营公司的税前收益权益为9103000美元，2024财年为756000美元[43] - 2025财年重组和减值成本为10573000美元，2024财年为3523000美元[43] - 2025财年合并营业收入为232797000美元，2024财年为222009000美元[43] 各条业务线表现 - 2025财年烟草业务营收26.087亿美元，同比增长7%；运营收入2.402亿美元，同比增长8%[5] - 2025财年原料业务营收3.386亿美元，同比增长9%；运营收入1230万美元，同比增长212%[5] - 2025财年烟草销售价格上涨12%，销量略有下降约4%[9] - 2025财年第四季度烟草业务销量环比下降约28%[14] - 2025年第一季度烟草业务运营收入为4582.6万美元，2024年为7347.7万美元，同比下降37.63%[42] - 2025年第一季度配料业务运营收入为439万美元，2024年亏损102.8万美元[42] - 2025财年烟草业务运营收入为2608675000美元，2024财年为2438775000美元[43] 各地区表现 - 2026财年中国以外地区烤烟和白肋烟作物预计分别增长20%和30%[13] 其他财务数据 - 2025财年末现金余额2.601亿美元，总债务增加3840万美元，净债务减少1.796亿美元[13] - 2025年3月31日，公司总债务为10.72957亿美元，2024年同期为10.34581亿美元；净债务为8.16605亿美元，2024年同期为9.96167亿美元；净债务与净资本比率为36%，2024年同期为41%[22] - 2025年3月31日，公司现金及现金等价物为2.60115亿美元，2024年同期为5559.3万美元[22][29] - 2025年3月31日总负债为14.89014亿美元，2024年为14.58316亿美元，同比增长2.11%[31] - 2025年3月31日股东权益总计为15.00538亿美元，2024年为14.78923亿美元，同比增长1.46%[31] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年12月发布可持续发展报告，叶技术人员对超17.5万签约农民进行超180万次访问[15][16] - 公司对超17.5万农民进行良好农业和农业劳动实践培训[16] - 2025年3月，公司完成约4700万美元的养老金去风险交易[21] - 2024财年第四季度，公司利用巴西政府赞助的增值税计划解决了此前有争议的评估[21] - 2025年5月29日下午5点（东部时间）公司将举行财报电话会议，重播将在网站保留至2025年8月29日，电话重播可在2025年6月12日前拨打(800) 770 - 2030获取[23]

现金及借款情况 - 截至2025年4月27日，公司外国子公司持有现金及现金等价物1.361亿美元，较2025年1月26日的1.391亿美元有所减少[181] - 2025年4月24日，公司签订第四修正案，将循环信贷额度总可用借款能力增加1.175亿美元，使总额度增至4.55亿美元[185] - 截至2025年4月27日，公司定期贷款项下有1.712亿美元未偿还，循环信贷额度下无循环贷款未偿还，可用未提取借款额度为4.521亿美元[187] 票据发行及交易情况 - 2022年10月12日和10月21日，公司发行总计3.195亿美元的2027年可转换优先票据，利率为1.625%[192] - 公司使用约7260万美元的2027年票据净收益支付可转换票据套期交易成本，扣除出售认股权证所得约4290万美元后，净成本2970万美元已在合并股东权益表中记录为额外实收资本的减少[193] - 2023年10月26日，公司发行2.5亿美元的2028年可转换优先票据，利率为4.00%，截至2025年4月27日，约6200万美元未偿还[194] - 截至2025年4月27日，2028年票据满足一项转换条件，持有人可在2025年4月28日至7月25日期间转换[195] - 2024年7月11日和7月15日，公司与2028年票据某些持有人达成交换协议，持有人以总计约1.881亿美元的票据交换10378431股公司普通股[196][197] 股票回购情况 - 2021年3月11日，董事会批准将股票回购计划扩大3.5亿美元[200] - 截至2025年4月27日，股票回购计划剩余授权金额为2.094亿美元[201] 未来现金用途及需求 - 公司预计未来非运营现金用途为资本支出和债务偿还，计划通过经营活动现金流满足现金需求[183] 现金流量同比情况 - 2025财年前三个月经营活动提供净现金2782.4万美元，2024年同期使用净现金8.9万美元；投资活动使用净现金507.1万美元，2024年同期提供净现金179.1万美元；融资活动使用净现金1936.1万美元，2024年同期使用净现金319.8万美元；外汇汇率变化影响现金及现金等价物增加133.9万美元，2024年同期减少31.2万美元；现金及现金等价物净增加473.1万美元，2024年同期净减少180.8万美元[204] 2026财年前三个月现金流影响因素 - 2026财年前三个月经营现金流受净销售额增长21.8%、债务利息支付降低等因素有利影响，受年度奖金支付增加等因素不利影响[206] 2026财年前三个月财务指标同比情况 - 2026财年前三个月资本支出为170万美元，高于2025财年同期的130万美元[208] - 2026财年前三个月出售投资收益为50万美元，低于2025财年同期的270万美元[208] - 2026财年前三个月无形资产购买为50万美元，低于2025财年同期的130万美元[209] - 2026财年前三个月公司为企业寿险支付保费340万美元，2025财年同期收到企业寿险收益180万美元[210] - 2026财年前三个月公司对定期贷款提前还款1000万美元，2025财年同期无此类提前还款[211] - 2026财年前三个月递延融资成本支付为50万美元，低于2025财年同期的80万美元[212] - 2026财年前三个月员工股份薪酬工资税支付为890万美元，高于2025财年同期的240万美元[212]