太和控股有限公司 TAI UNITED HOLDINGS LIMITED ANNUAL REPORT 2024 年報 CONTENTS 目錄 | | Pages | | 頁次 | | --- | --- | --- | --- | | Corporate Information | 2 | 公司資料 | 2 | | Chairman's Statement | 5 | 主席致詞 | 5 | | Management Discussion and Analysis | 6 | 管理層討論及分析 | 6 | | Biographical Details of Directors | 32 | 董事履歷詳情 | 32 | | Environmental, Social and Governance Report | 37 | 環境、社會及管治報告 | 37 | | Corporate Governance Report | 55 | 企業管治報告 | 55 | | Report of the Directors | 79 | 董事局報告 | 79 | | Independent Auditor's Report | ...

公司上市及人员变动 - 公司股票在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为209[10][12] - 李忠海先生于2024年4月12日获委任为执行董事[7][8] - 陈卓豪先生于2025年2月28日辞任独立非执行董事[7][8][9] - 王钰梅女士于2024年12月12日获委任为独立非执行董事[7][8][9] 宏观经济环境 - 2024年上半年全球经济面临通胀挑战，美国因工资增长、供应链瓶颈和能源价格上涨通胀居高不下[16][20] - 为应对通胀压力，全球央行持续调整利率，使金融环境趋紧，抑制经济增长[16][20] - 美国上调关税为公司带来市场推广挑战，因公司严重依赖美国销售[17][21] - 预计2025年经济面临地缘政治不稳定和通胀压力等挑战，玩具部门在2025财年产品利润率和营业额面临巨大压力[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024财年公司收入约5.159亿港元，较2023财年的约5.233亿港元减少约1.4%[25][30] - 2024财年公司毛利约1380万港元，较2023财年的约3920万港元减少约64.8%[26][30] - 2024财年公司净亏损约7380万港元，2023财年净亏损约2940万港元[27][30] - 2024财年末公司净流动负债约2.203亿港元（2023年：1.852亿港元），现金及现金等价物约5530万港元（2023年：1.193亿港元）[35][40] - 截至2024年12月31日，公司拥有人应占资本亏绌约1.39亿港元，2023年为约8010万港元[36][40] - 2024年12月31日公司资本负债比率约为136.7%（2023年：131%）[36][40] - 2024年公司有净流动负债约2.20257亿港元和净负债约1.40487亿港元，银行结余约5525.8万港元，借款约2.17089亿港元，审计师对公司持续经营能力发表免责声明[42] - 截至2024年12月31日，集团流动负债净额约为2.20257亿港元，负债净额约为1.40487亿港元，银行结余约为5525.8万港元，贷款约为2.17089亿港元且须于未来十二个月内偿还[45] 各业务线数据关键指标变化 - 2024财年玩具部门收入减少约1.7%至5.14亿港元，毛利降至约1380万港元，录得可呈报除税前分部亏损约4450万港元[29][32][33][38] - 2024财年农产品部门收入改善至约190万港元，录得可呈报除税前分部亏损约350万港元[34][39] 公司持续经营相关 - 若公司无法实现计划和措施预期效果，可能无法持续经营，需对资产和负债进行调整[43] - 核数师对集团截至2024年12月31日止年度之综合财务报表不发表意见，因集团持续经营能力存在重大不确定性[45] - 管理层相信集团于2024年12月31日起至少十二个月内将拥有充足营运资金，以持续经营基準编制综合财务报表具有适当性[47][50] - 审核委员会同意管理层对集团应对审计意见所采取行动的立场，认同集团按持续经营基準继续经营的能力[49][51] - 管理层将开始接触潜在投资者，以配售新股及/或供股方式筹集股本资金，并拟于2025年底前为集团完成集资[53][55] - 假设公司计划按计划完成，审核圆满完成且核数师信纳相关文件，董事认为集团自2024年12月31日起未来十二个月有足够营运资金履行财务责任，有望在2025年审计时删除不发表意见[54][55] ESG报告相关 - 公司发布2024年1月1日至12月31日的环境、社会及管治（ESG）报告，以回应利益相关者对集团可持续发展的期望和关注[56] - ESG报告依据香港联交所上市规则附录C2的ESG报告守则编制，遵循重要性、量化、平衡和一致性原则[57] - ESG报告涵盖中国广东省中山市及香港子公司的运营活动，符合ESG报告守则的强制披露要求和“遵守或解释”规定[57] - ESG报告已获公司董事会审核及批准[58] - 环境、社会及管治报告涵盖2024年1月1日至12月31日[59] - ESG报告根据重要性、量化、平衡及一致性原则编制[59] - ESG报告重点关注玩具制造和贸易业务，中山分部涵盖环境和社会部分，香港办公室仅涵盖社会部分[71] - 环境、社会及管治报告范围专注玩具制造及贸易，仅覆盖中山分部，香港办事处仅在社会章节涵盖[72] ESG管理架构及策略 - 公司严格遵守将ESG相关风险降至最低的原则，包括遵守法律及监管要求等[61][65] - 董事会负责集团可持续发展，指导履行社会责任，优先进行ESG管理可提升竞争力[63][66] - 2024年报告期公司维持与2023年相同的ESG管理架构及流程[67] - 公司致力于开展业务，为投资者提供回报，降低运营风险，确保员工工作环境安全[68] - 董事会不时批准及更新ESG相关策略和政策，各部门负责执行并向CEO汇报[68] - 管理团队负责审查和处理ESG报告守则中的环境和社会问题[68] - 公司对相关ESG风险进行基本评估，并纳入风险管理及内部监控体系[68] - 公司通过持份者参与及重要性评估确定ESG议题重要性，披露关键指标方法与过往一致[73] - 公司设立会议、报告等多种沟通渠道与投资者、客户等不同持份者定期沟通[75] - 公司识别出环境、社会及管治的重大范畴及层面，如排放物、资源使用等[80] - 雇员关注劳工准则和企业管治与风险管理，客户关注产品质量和职业健康安全，供应商关注劳工惯例和采购供应链管理[82] 环境绩效相关 - 董事会负责监督公司环境绩效，公司遵守所有环境法律法规，禁止非法违规活动[83][85] - 管理团队需识别评估工作活动的环境层面，将活动分为正常、异常、紧急三类[87][88][89] - 识别环境层面时考虑废气排放、排水等可能影响环境或增进可持续性的活动[88][89] - 2024年报告期公司无违反排放、废弃物处置等环境法规的确认个案[93][95] - 2024年中山间接二氧化碳排放5283吨，较2023年增加3.00%；二氧化碳排放密度为3.26吨/员工，较2023年降低6.05%[98] - 公司目标通过减少员工用电量，将每位员工每年间接二氧化碳排放量降低1 - 2%[99][100] - 2024年中山氮氧化物排放661172克，较2023年增加8.84%；硫氧化物排放1069克，较2023年增加4.91%；悬浮粒子排放65405克，较2023年增加8.87%；二氧化碳直接排放173吨，较2023年增加4.85%[104] - 公司目标来年减少空气污染物排放，尤其是有害的硫氧化物、氮氧化物和悬浮粒子2 - 3%[106] - 公司中山工厂无污水排放数据，多余废水由第三方处理[106] - 2024年报告期员工宿舍生活用水通过公共污水系统排放，未收到投诉和警告通知[107] - 公司业务活动在工厂和办公室内进行，未对周边产生噪音和光污染，生产噪音远低于国家标准[107] - 2024年报告期生产噪音方面未收到投诉和警告通知[107] - 公司重视减轻业务运营的环境影响，遵守ISO 14001标准建立环境管理体系[92][94] - 2024年无害废弃物（如废纸、生活垃圾）为50吨，较2023年的55吨减少9.09%[113] - 2024年每生产件数的无害废弃物密度为0.03吨/10,000件，与2023年持平[113] - 2024年有害废弃物（如废弃油、废弃溶质瓶）为65吨，较2023年的70吨减少7.14%[113] - 2024年每生产件数的有害废弃物密度为0.04吨/10,000件，与2023年持平[113] - 与2023年相比，2024年有害及无害废弃物总量轻微减少，原因是产量减少[113][115] - 公司建立资源管理程序等多种措施减少能源消耗[119] - 2024年与2023年相同，公司在有害或无害空气排放、废弃物处置及污水排放方面均无违规行为[120][123] - 各报告期内，公司未出现任何重大环保法规不合规情况[122] - 2024年公司未出现因空气和温室气体排放等问题导致的重大违规及被起诉、定罪或处罚情况[122] - 2024年电力消耗9,838,880千瓦时，较2023年增长9.34%；电力消耗密度为54.66千瓦时/100件，较2023年增长21.49%[126] - 2024年无铅汽油消耗15,437升，较2023年减少2.36%；无铅汽油消耗密度为0.83千瓦时/100件，较2023年增长7.79%[126] - 2024年柴油消耗52,322升，较2023年增长7.09%；柴油消耗密度为3.11千瓦时/100件，较2023年增长19.16%[126] - 2024年总能源消耗10,548,501千瓦时，较2023年增长9.04%；公司来年目标将能源消耗量降低2 - 3%[126][127][128] - 2024年中山用水量194,149立方米，较2023年减少13.10%；用水量产量密度为1.08立方米/100件，较2023年减少3.57%[132] - 公司来年目标将用水量降低2 - 3%[134][135] - 2024年纸盒消耗2.50吨，较2023年减少13.79%；塑料包装材料消耗2,500吨，较2023年减少3.85%；其他材料（如碎布屑）消耗105吨，较2023年减少6.25%[136] - 2024年原材料消耗总量2,607.5吨，较2023年减少3.96%[136] - 2024年报告期内产量下降，导致包装材料利用率相应减少[137] - 公司业务运营未造成重大环境影响和危害，已实施环保政策并遵守相关法律法规和行业标准[139] - 公司荣获“粤港清洁生产优越伙伴（制造业）”[142][145] - 2024年报告期内无对环境和自然资源重大影响事件[143][146] - 2024年报告期正常生产运营影响环境关键因素为淡水、化石燃料、电力和包装材料[144][146] - 公司未收到政府环保部门、客户或商业伙伴环境违规警告或投诉通知，来年目标零投诉、零污染[144][146] 气候变化风险应对 - 董事会认为气候变化风险为重大风险，负责监督和制定应对机制[148][151] - 董事会定期开会监督气候风险和机遇相关策略、管理方法及信息披露[149][151] - 公司确定能源和水为应对气候变化并降低未来成本的着手领域[150][151] - 董事会直接管理气候相关风险和机遇监督，CEO确保策略和政策有效实施[153] - 管理团队负责审查和应对气候相关风险和机遇及政策日常落实[153] - 公司识别出极端天气会造成物理急性风险及潜在后果[155] - 公司将研究把气候相关风险及可持续发展议题财务影响纳入公司及项目财务规划的可行性和实用性[157] - 公司识别出台风、暴雨、雷电及洪水等极端天气会引发物理急性风险，潜在后果包括交付或装运延误、文件和设备受损、危及员工健康及生命等[158] - 公司针对台风采取贴胶带、移设备、加固部件、提前告知客户和供应商、安排员工居家工作等预防及缓解措施[159] - 公司识别出持续高温等极端天气会引发物理慢性风险，潜在后果包括员工中暑可能性增加、流动率上升、工伤增多、用电需求和运营成本上升[160][161] - 公司针对持续高温采取放置急救箱、全天提供冷水等预防及缓解措施[165] - 法律及政策风险方面，地方政府可能施行更严碳减排政策，增加企业碳排放成本，公司将定期审查法规并设定近期脱碳目标[166] - 技术风险方面，若未升级技术，可能导致运营成本上升和竞争力下降，公司将探索新技术和适应原材料及公用事业资源变化[167] - 市场及声誉风险方面，客户对供应商碳排放管理要求严格，非低碳产品需求可能下降，公司将拓展产品范围、获取认证、采用环保生产流程[168] - 公司认为气候变化不仅带来风险，也带来新兴机遇，采取节能、利用可再生能源等措施可节省成本和减少能源开支[169] - 公司通过气候情境分析更新评估方法，在两种综合情境下重新评估中国业务的气候风险和机遇[171][173] - 两种综合气候情境分别为棕色情境和绿松石情境，棕色情境下2100年前全球平均气温上升逾3°C，绿松石情境下上升1.5 - 2°C[174] - 2024年报告期范围1温室气体排放为179吨二氧化碳当量，较2023年的171吨增长4.68%[180] - 2024年报告期范围2温室气体排放为5283吨二氧化碳当量，较2023年的5129吨增长3.00%[180] - 2024年报告期温室气体总排放量为5462吨二氧化碳当量，较2023年的5300吨增长3.06%[180] - 2024年报告期产量密度为0.30吨二氧化碳当量/1000件，较2023年的0.26增长15.38%[180] - 公司目标是来年通过实施能源使用效率措施，将温室气体排放总量降低2 - 3%[183][186] - 2024年报告期公司业务未引发或参与对气候有重大影响的事件，已采取措施降低未来一年间接二氧化碳排放及淡水消耗[184][186] - 中山厂房绿化覆盖率约30%，公司还放置小型植物促进绿化和改善空气质量[185][186] 公司ESG理念 - 公司秉持诚实透明原则，制定和实施ESG策略时考虑利益相关者和社会[188] 员工管理相关 - 2024

整体财务数据关键指标变化 - 本年度收益约3.1776亿港元，较上年度约2.7028亿港元增加约17.57%[9][20][21] - 本年度公司股东应占亏损约637万港元，上年度为亏损约1092万港元[9] - 本年度每股亏损1.18港仙，上年度为每股亏损2.26港仙[9] - 本年度本公司股东应占亏损约637万港元，上年度约1092万港元，每股亏损从2.26港仙降至1.18港仙[20] - 本年度毛利约7945万港元，较上年度约7075万港元增加约12.30%[24] - 本年度销售开支约2128万港元，较上年度约1709万港元增加约24.52%[25] - 本年度融资成本约721万港元，较上年度约774万港元减少约6.85%[26] - 2024年12月31日现金及银行结余约3149万港元，较2023年12月31日的2867万港元增加约282万港元[30] - 2024年12月31日已动用银行融资约2.0649亿港元，较2023年12月31日减少约269万港元[30] - 本年度纯亏率减少约1.97个百分点至约(2.07)%，上年度约为(4.04%)[36] - 本年度资产负债比率由上年度的0.79增加0.01至0.80[37] - 2024年12月31日集团权益总额约286.85百万港元，2023年约为294.84百万港元[39] 各业务线收益数据关键指标变化 - 本年度圆柱电池收益约2.1971亿港元，较上年度约1.8099亿港元增加约21.39%[19] - 本年度微型纽扣电池收益约9375万港元，较上年度约8572万港元增加约9.37%[20] - 本年度充电电池及其他电池相关产品收益约430万港元，较上年度约358万港元增加约20.11%[20] 市场环境与公司策略 - 2024年外币汇率、高利率及商品价格波动对毛利率构成压力，但公司维持了毛利率[10] - 2024年中国及香港市场经济平缓复苏，带动中国、欧洲及美洲市场表现[10] - 2025年美国政府换届及新政策实施或使关税、利率及汇率波动，抑制全球消费需求[11] - 公司将继续加强成本控制、提高生产效率，推行投资生产设施及自动化策略[11] - 2024年中国医疗设施电池市场客户咨询增加，公司将加大营销及产品开发力度[14] - 公司投入新自动化生产设施节约成本，未来可分配更多资源提升研发能力[14] - 2025年公司将简化中国营运结构，落实附属公司重组以控制成本[14] - 2025年集团将继续投资生产设施、升级生产线、简化中国企业结构并探寻潜在业务及投资机遇[57] 人员相关数据 - 2024年12月31日集团共有409名雇员，2023年为421名[49] - 本年度集团员工成本约42.49百万港元，较2023年增加约0.53%[49] - 本年度董事薪酬总额约14.39百万港元，2023年约为10.61百万港元[49] - 独立非执行董事本年度薪酬合共约0.50百万港元，与2023年相同[49] - 2024年12月31日集团共有405名员工，男性员工占比46.42%，女性员工占比53.58%[83] 公司治理相关 - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则作为自身企业管治守则[54] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则为董事进行证券交易规定准则[55] - 公司采纳上市规则附录C1所载的企业管治守则作为自身的企业管治守则，本年度遵守所有适用守则条文[74][75] - 公司采纳上市规则附录C3所载的标准守则为董事进行证券交易的规定准则，本年度全体董事均已遵守[76] - 董事会采纳成员多元化政策，认为其实施高效有效[77] - 公司有意将董事会中的女性成员维持在不少于一名的水平，2025年4月1日新委任邓思宁女士[81] - 董事会设定非性别多元化政策，至少有一名成员具有不同专业资质或经验，简文俭任职时已实现目标[81] - 提名委员会至少每年审查一次董事会成员多元化政策实施情况并提建议[81] - 本年度及报告日期，董事会由朱境淀等8人组成，主席及行政总裁角色区分[84] - 每次股东周年大会三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[84] - 本年度董事会有三名独立非执行董事，人数占董事会人数至少三分之一[85] - 本年度内董事会分别于2024年3月21日、5月23日、8月16日及12月5日举行四次会议，2025年3月21日举行一次会议[88] - 本年度集团于2024年5月23日举行2024年股东周年大会，2025年股东周年大会定于6月24日举行[88] - 各董事本年度董事会会议出席率均为100%，且均出席2024年股东周年大会（邓思宁女士不适用）[89] - 常规董事会会议通告至少提前14天发出，议程及文件至少提前三天送交董事[90] - 本年度全体董事通过出席培训课程或阅览资料参与持续专业发展[92] - 邓思宁女士2025年3月28日参加董事培训收到法律意见[93] - 董事会确保委任至少三名独立非执行董事，且占比至少三分之一[94] - 提名委员会每年评估全体独立非执行董事的独立性[95] - 董事会对确保独立性机制实施情况进行年度检讨，认为情况满意[98] - 公司于2015年5月15日成立审核委员会，有三名成员，本年度举行两次会议，黄家俊、许国华、简文俭出席率均为100%[100][101] - 公司于2015年5月15日成立薪酬委员会，包括一名执行董事和两名独立非执行董事，本年度举行一次会议，朱境淀、许国华、简文俭出席率为100%[102] - 公司于2015年5月15日成立提名委员会，包括一名执行董事和两名独立非执行董事，本年度举行一次会议，朱境淀、许国华、简文俭出席率为100%[108] - 许国华于2025年4月1日辞任独立非执行董事[100][102][108] - 黄家俊于2025年4月1日获委任为审核委员会主席[100] - 邓思宁于2025年4月1日获委任为审核委员会成员和薪酬委员会主席[100][102] - 审核委员会本年度工作包括审阅2024年中期业绩公告等财务报告[103] - 董事薪酬包括固定薪金或服务费及可变部分，每年审阅并须取得股东批准[106][107] - 提名委员会角色包括至少每年检讨董事会架构等[108] - 提名委员会将检讨增聘员工拓展集团的必要性，本年度就黄家俊先生重选独立非执行董事进行审查[109] - 公司于2018年10月25日批准及采纳提名政策[113] - 公司于2021年11月22日成立环境、社会及管治委员会，本年度举行一次会议，成员出席率均为100%[114][116][117] - 环境、社会及管治委员会职责包括制定战略、检讨投资、评估风险等[114] - 公司于2018年10月25日采纳股息政策，考虑财务业绩、现金流等因素[118] - 董事会通过股息政策平衡股东权益与资本管理，但不保证特定期间派息[120] - 陈宝文先生于2022年10月19日获委任为公司秘书，本年度接受不少于15小时专业培训[121] - 本年度就审核及非审核服务向集团外聘核数师支付/应付费用分别约0.74百万港元及50,000港元，非审核服务费用中技术支持服务费用约20,000港元、税务服务费用约30,000港元[124] - 2024年股东周年大会于2024年5月23日举行，2025年股东周年大会定于2025年6月24日举行[129] - 公司股东特别大会须应持有股东大会投票权不少于十分之一的股东要求时召开，大会须于要求递呈后两个月内举行[130] - 董事会负责综合财务报表编制，采用持续经营方法，外聘核数师需就报表审核工作构思独立意见并向股东汇报[122] - 董事会可建议及/或宣派中期股息、末期股息、特别股息及其他纯利分派，末期股息须由股东批准[123] - 公司可按董事会认为合适的形式宣派及派付股息，未领取股息将被没收并复归公司[123] - 董事会通过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部控制系统成效，高级管理层负责设计、实施及监察该系统[125] - 公司委任外聘内部监控顾问每年检讨集团内部监控系统，认为本年度风险管理及内部控制系统有效及充分[126] - 公司维持与股东持续对话，通过股东大会沟通，确保在大会上就另行提呈事宜另设决议案[128] - 自2023年12月31日起，公司以电子形式向股东发布公司通讯，无有效邮箱则以印製版形式发送并索取邮箱[135] - 公司鼓励股东参加股东大会，相关通告、通函及表格会在规定时间登载于联交所网站和公司网站或邮寄给股东[136] - 公司将在网站发布公司通讯，有意以印製版形式收取的股东可书面申请[137] - 股东可通过邮寄、电话、传真、电子邮件等方式与公司沟通，选择印製版收取通讯有效期至财政年度最后一天[139] - 本年度公司组织章程大纲及细则无变动[141] 公司人员履历 - 朱境淀70岁，从事一次性电池行业超48年，1983年1月成为金力实业董事[58] - 朱淑清62岁，从事一次性电池行业超36年，2000年3月至2005年3月任金力实业总经理[59] - 邓志谦53岁，1994年毕业于香港理工学院，1995年加入金力实业[59][60] - 朱浩华40岁，自2013年4月1日起任执行董事，负责集团整体公司发展及战略规划[60] - 邓思宁女士45岁，2025年4月1日获委任为独立非执行董事，在企业融资及会计领域有逾20年经验[64] - 简文俭先生66岁，1981年取得香港中文大学工商管理学士学位，2010年12月取得该校工商管理硕士学位，有逾30年人力资源管理经验[66] - 黄家俊先生36岁，2023年12月29日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员，在金融业有逾12年经验[67] - 梁滔先生58岁，自2011年起为江门金刚电源总经理，在一次性电池行业有逾29年经验[68] - 朱淑雯小姐65岁，自2005年起为金力企业副总经理，负责全球采购部门策略规划[68] - 黄燕珊女士60岁，自2018年起为金力企业总经理，负责制定及执行集团人力资源管理政策[69] - 黄启洪先生60岁，自2008年起为金力企业副总经理，负责策略销售及营销计划[69] - 冯静仪女士47岁，2025年4月1日获委任为集团业务拓展经理及金力企业副总经理，负责战略销售及国际营销[69] - 陈嘉诚先生41岁，2025年4月1日获委任为集团财务总监，自2012年起成为澳洲会计师公会注册会计师[71] - 朱浩华先生为朱境淀先生的儿子[63] - 陈宝文于2022年10月19日获委任为公司秘书[72] ESG相关 - 公司投资升级机械设备提高能源效率，减少产品包装塑料使用[144] - ESG报告根据上市规则附录C2的ESG守则编制，遵循重要性、量化、平衡和一致性原则[146] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，概述集团可持续发展方法和政策[148] - 与去年相比，公司运营地点、股本结构和生产设施无重大变化[148] - 公司聘请沛然环境顾问有限公司作为外部顾问支持ESG报告编制[148] - 公司发布截至2024年12月31日止年度的第八份ESG报告[150] - 董事会监督ESG风险，每年评估集团可持续目标和倡议[154] - 公司成立ESG委员会，负责汇报ESG表现等事务[154] - 报告年度内，董事会聚焦气候变化和脱碳，制定环境目标[154] - 公司建立多个沟通渠道与持份者互动，提升ESG表现[155] - 2023年公司进行利益相关者调查，评估ESG议题重要性[158] - 报告期内，公司在东莞和江门生产设施针对员工进行新内部调查[158] - 内部调查共邀请20名员工参与，两生产基地代表人人数相等[158] - 约75%参与内部调查的员工在集团工作四年以上[158] - 公司对其他部门员工进行现场访谈，获取更广泛视野[158] - 环境、社会和经济方面多数主题平均分达4.81分[161] - 危险废弃物管理、职业健康与安全、反腐败实践评分4.81分，排序第1，等级为高[166] - 能源使用与节约、遵守相关社会经济法规评分4.79分，排序第4，等级为高[166] - 废水管理评分4.78分，排序第6，等级为高[166] - 反歧视评分4.60分，排序第7，等级为高[166] - 直接经济绩效评分4.55分，排序第8，等级为高[166] - 多元化和平等机会评分4.50分，排序第9，等级为高[166] - 间接经济绩效、产品品质保证评分4.49分，排序第10，等级为高[166] - 客户隐私评分4.47分，排序第12，等级为高[166] - 公司获北欧天鹅认证，投资先进机械生产含回收材料包装价值盒[169] - 2024年氮氧化物排放量为161.38千克，2023年为194.46千克，2022年为140.59千克[177] - 2024年硫氧化物排放量为0.32千克，2023年为0.40千克，2022年为0.36千克[177] - 2024年颗粒物排放量为15.81千克，2023年为17.97千克，2022年为13.75千克[177] - 公司目标到2030年前将能源密度相较2018年基准降低10%[178] - 报告期内

房地产市场数据 - 2024年香港住宅物业价格进一步下跌7.2%[13] 公司应收贷款数据 - 公司应收贷款总额及收回资产合计减少9150万港元，降幅10.8%，从2023年底的8.45亿港元降至2024年底的7.535亿港元[15] - 公司贷款应收总额由2023年12月31日的约8.347亿港元减少约8860万港元或10.6%至2024年12月31日的7.461亿港元[26][28] - 应收贷款总额的平均月底结余由2023财年8.227亿港元减少1160万港元或1.4%至2024财年8.111亿港元[30][33] 公司收入数据 - 公司收入从2023财年的8790万港元略升200万港元，升幅2.3%，至2024财年的8990万港元[15] - 公司收入由2023财年的8790万港元轻微增加200万港元或2.3%至2024财年的8990万港元[26][28] - 2024财年公司来自贷款业务的利息收入为8990万港元，较2023财年的8790万港元轻微增加200万港元或2.3%[30][33] - 其他收入由2023财年的180万港元增加50万港元至2024财年的230万港元[31][34] 公司减值损失数据 - 公司贷款及应收利息减值损失从2023年的470万港元升至2024财年的1000万港元[15] - 2024财年公司录得应收贷款、应收利息及收回资产的减值亏损1000万港元，2023财年则为470万港元[29][32] - 金融资产减值亏损从2023财年的470万港元增加至2024财年的1000万港元[41][42] - 无形资产（高尔夫球会会籍）减值亏损从2023财年的160万港元增加至2024财年的180万港元[47][53] 公司净利润数据 - 公司2024财年净利润减少450万港元，降幅9.0%，至4580万港元，相比2023年的5030万港元[15] - 溢利及综合收益总额从2023财年的5030万港元减少450万港元或9.0%至2024财年的4580万港元[52][58] 公司贷款组合比率数据 - 截至2024年12月31日，公司贷款组合整体加权平均贷款价值比率为60.7%[18] - 截至2024年12月31日，公司整体加权平均贷款对估值比率维持于60.7%（2023年：60.0%）[21][29][32] - 多数情况下，集团授予贷款的贷款对估值比率不超70%，截至2024年12月31日，整体加权平均贷款对估值比率为60.7%（2023年：60.0%）[80][83] 公司股息数据 - 董事会建议每股派付末期股息0.05港元[20] 公司开支数据 - 行政开支由2023年的2270万港元增加至2024年的2510万港元，增加240万港元或10.6%[36] - 员工福利开支由2023财年的1070万港元增加140万港元或13.1%至2024财年的1210万港元[37] - 广告及营销开支由2023财年的410万港元减少60万港元或14.6%至2024财年的350万港元[37] - 行政开支占2024和2023财年总收入的27.9%及25.8%，从2023财年的2270万港元增加240万港元或10.6%至2024财年的2510万港元[39] - 雇员福利开支从2023财年的1070万港元增加140万港元或13.1%至2024财年的1210万港元[39] - 广告及市场推广开支从2023财年的410万港元减少60万港元或14.6%至2024财年的350万港元[39] 公司其他财务指标数据 - 财务成本从2023财年的40万港元减少10万港元或25.0%至2024财年的30万港元[48][54] - 净息差从2023财年的10.7%增加至2024财年的11.1%[50][56] - 实际税率从2023财年的16.4%增加至2024财年的16.9%[51][57] 公司信用减值贷款数据 - 2024年12月31日，除无抵押并已悉数拨备的约40万港元外，其余信用减值贷款及应收利息约97%为物业一按贷款，约3%为物业二按贷款[46] 公司现金及融资数据 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为1.818亿港元，较2023年12月31日增加1.295亿港元[66][72] - 截至2024年12月31日，集团未动用可供提取融资为5000万港元，与2023年持平[67][72] 公司比率数据 - 集团流动比率从2023年12月31日的44.8倍升至2024年12月31日的57.7倍[68][73] - 集团资产总额回报率从2023年12月31日的5.4%降至2024年12月31日的4.8%，股本回报率从5.5%降至4.9%[70][75] 公司投资及业务事项数据 - 2024财年，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业事项[71][76] 集团贷款组合结构数据 - 截至2024年12月31日，集团贷款组合中约70%为住宅物业，30%为商用、工业物业及停车场车位，无抵押贷款占比少于1%[79][82] 集团贷款年利率数据 - 2024财年，集团按揭贷款标准年利率介于8%至25%[80][83] 集团资金来源数据 - 2024财年，集团主要通过保留盈利为经营及资本需求提供资金，未来也将主要依靠保留盈利及股本[62][65] 集团业务策略数据 - 集团将专注提升贷款组合，减少高风险领域敞口，调整定价策略应对房贷风险[60][64] 公司客户数据 - 截至2024年12月31日约有193名客户，客户未偿还贷款数额介乎约23,000港元至35,000,000港元[85][89] - 截至2024年12月31日，公司五大客户占公司应收贷款总额约18.2%，最大客户占公司应收贷款总额约4.7%[85][89] 公司雇员数据 - 截至2024年12月31日，公司聘有19名全职雇员，2023年为18名[100][104] - 公司2024财年和2023财年的雇员福利开支总额（包括董事薪酬）分别为1210万港元和1070万港元[100][104] 公司负债及资产数据 - 截至2024年和2023年12月31日，公司并无重大或然负债[102][106] - 截至2024年和2023年12月31日，公司并无任何已抵押资产[103][107] 公司董事信息数据 - 王瑶41岁，2014年1月20日获委任为董事，2014年7月24日获指定为执行董事，担任公司主席兼行政总裁[109] - 金晓琴68岁，2014年4月9日获委任为董事，7月24日调任执行董事，负责集团业务及营运整体管理[110][112] - 叶莉盈41岁，2020年8月28日获委任为执行董事，2016年2月加盟集团任首席财务总监及公司秘书，有逾10年专业会计及财务顾问服务经验[111][113] - 王瑶41岁，2014年1月20日获委任为董事，7月24日调任执行董事，负责贷款业务整体管理及集团策略规划等[112] - 吴丽文60岁，2014年11月22日起获委任为独立非执行董事，有约30年专业会计及企业融资经验[114][115] - 文耀光55岁，2016年1月1日获委任为独立非执行董事，有逾20年企业融资经验[116][120] - 浦炳荣77岁，2024年1月1日获委任为独立非执行董事，有超30年香港公司治理经验[117] - 伍耀伦50岁，2009年2月加入集团任首席运营官，有逾10年放债业务经验[118] - 陈美珍46岁，2009年2月加入集团任高级客户关系经理，负责客户关系管理[119] - 吴丽文现任丰德丽控股（571）、狮子山集团（1127）及慕诗国际（130）独立非执行董事[114][115] - 文耀光现任荣阳实业集团（2078）独立非执行董事[116][120] 公司企业管治数据 - 公司截至2024年12月31日的企业管治报告显示，公司致力维持高水平企业管治[123][126] - 公司遵守上市规则附录C1企业管治守则，但主席与总裁未分开，王瑶女士身兼两职[124][126] - 董事会认为主席与总裁职务合一能确保集团领导一致，利于整体战略规划[124][126] - 董事会将在适当时候考虑分开主席与总裁职务[124][126] - 董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[128] - 除王瑶是金晓琴女儿外，董事间无重大关系[130] - 公司收到独立非执行董事独立性书面确认，认为其均符合独立性准则[131] - 吴丽文博士和文耀光先生任职超9年，董事会认为其仍保持独立[132] - 董事需向公司披露在上市公司或组织的任职情况及重大承诺[133] - 上市规则要求董事会至少有3名独立非执行董事，占比至少三分之一，吴丽文博士符合专业要求[134] - 董事会每年至少举行四次会议，相关期间已举行四次董事会会议，公司于2024年6月4日举行股东大会[138] - 王瑤女士董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%；金曉琴女士董事会会议出席率50%，股东大会出席率0%；叶莉盈女士董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%；吴丽文博士、文耀光先生、浦炳荣先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[139] - 董事会致力确保委任最少三名独立非执行董事，且其最少三分之一成员为独立非执行董事[146] - 该机制的实施及成效将每年审阅一次，董事会认为已在相关期间适当及有效实施该机制[149] - 董事（包括独立非执行董事）可按合理要求寻求独立专业意见，费用由公司支付[156] - 董事（包括独立非执行董事）在批准与该董事存在利益冲突的合约或安排的董事会决议案中不得投票或被计入法定人数[156] - 董事会主席应最少每年与独立非执行董事举行一次没有其他董事在场的会议[156] - 集团将安排并提供资金让所有董事参与持续专业发展[158] - 公司会不时向董事通报上市规则和企业管治常规的重大变动[158] - 各董事已同意适时向公司披露其职务承担[136] - 全体董事参与持续专业发展，包括参加外界培训、内部培训、网络培训和阅读资料等[159][160] - 执行董事与公司签订三年服务协议或委任函，期满自动续期[163] - 独立非执行董事与公司签订不超过三年的委任函[164] - 公司每届股东大会上，三分之一董事须轮值退任，董事每三年至少轮值退任一次[166][168] - 公司采用不低于标准守则的公司准则，全体董事在相关期间遵守规定[167][169] 公司委员会数据 - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会，有明确书面职权范围[170][174] - 审核委员会于2014年11月22日成立，符合上市规则[171][175] - 相关期间审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为吴丽文博士[172][176] - 审核委员会职责包括提议外聘核数师、讨论审核工作、检讨财务政策等[178] - 本年报经审核委员会审阅[173][177] - 相关期间审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[179][180] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师审核服务酬金730千港元，中期审阅服务酬金110千港元，税务服务酬金54千港元，其他酬金10千港元，总计904千港元[183] - 薪酬委员会于2014年11月22日成立，2024年举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[184][187][188] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬1港元至100万港元的高级管理层成员有2人[191] - 提名委员会于2014年11月22日成立，2024年由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，主席为王瑶女士[192] - 审核委员会审阅2023年年报及年度业绩公告、2024年中期报告及中期业绩公告并建议董事会通过[180] - 审核委员会向董事会提议及建议核数师费用及新聘公司外聘独立核数师[180] - 薪酬委员会按执行董事及高级管理层表现检讨其薪酬待遇并向董事会建议[188] - 薪酬委员会检讨集团薪酬政策并向董事会建议[188] - 薪酬委员会检讨独立非执行董事委任书条款及薪酬水平并向董事会建议[188] - 公司于2014年11月22日成立提名委员会并制订书面职权范围[193] - 截至2024年12月31日，提名委员会由1名执行董事及3名独立非执行董事组成[194] - 相关期间，提名委员会举行了1次会议[196] - 提名委员会成员王瑤女士、吳麗文博士、文耀光先生、浦炳榮先生出席次数均为1/1[197] - 相关期间

年度報 告 2024 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 的特色 GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM 上市公司普遍為中小型公司，在GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險， 同時無法保證在GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）而刊載，旨在提供有關基地錦標集團控股有限公司（「本 公司」，連同其附屬公司稱「本集團」）的資料，本公司董事（「董事」）對此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一 切合理查詢後確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺 漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。 目錄 | 公司資料 | 0 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年2月28日止六个月，公司收入为12.78104亿元，较2024年同期的11.91796亿元增长7.2%[4] - 截至2025年2月28日止六个月，公司毛利为5.97927亿元，较2024年同期的3.97225亿元增长50.5%[4] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经调整毛利为6.17397亿元，较2024年同期的4.16252亿元增长48.3%[4] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经调整本公司股权持有人应占纯利为4.34529亿元，较2024年同期的2.08161亿元增长108.7%[4] - 2025年2月28日止六个月持续经营业务毛利为5.97927亿元，2024年同期为3.97225亿元[7] - 2025年2月28日止六个月公司期内利润为4.07366亿元，2024年同期为1.95338亿元[9] - 2025年2月28日止六个月公司期内利润为407,366千元人民币，2024年同期为195,338千元人民币[11] - 2025年2月28日公司总资为12,224,289千元人民币，2024年8月31日为12,539,531千元人民币[13] - 2025年2月28日公司总负债为3,939,704千元人民币，2024年8月31日为5,005,731千元人民币[14] - 2025年2月28日止六个月公司经营活动所得现金净额为1,068,086千元人民币，2024年同期为1,091,962千元人民币[15] - 2025年2月28日止六个月公司投资活动所用现金净额为 - 558,896千元人民币，2024年同期为 - 1,889,200千元人民币[15] - 2025年2月28日公司本公司股权持有人应占权益为8,237,927千元人民币，2024年8月31日为7,488,720千元人民币[13] - 2025年2月28日止六个月公司本公司股权持有人应占每股基本盈利期内为0.11元人民币，2024年同期为0.05元人民币[10] - 2025年2月28日止六个月公司期内综合收入总额为143,102千元人民币，2024年同期为184,791千元人民币[11] - 2025年2月28日公司非流动资产总额为10,318,592千元人民币，2024年8月31日为10,381,686千元人民币[13] - 2025年2月28日公司流动资产总额为1,905,697千元人民币，2024年8月31日为2,157,845千元人民币[13] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，借款所得款项分别为150,000千元和400,000千元，偿还借款分别为1,025,010千元和606,900千元[16] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，融资活动所用现金净额分别为1,306,892千元和213,838千元[16] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，现金及现金等价物减少净额分别为797,702千元和1,011,076千元[16] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日，期初现金及现金等价物分别为2,090,467千元和2,370,966千元，期末分别为1,294,436千元和1,357,840千元[16] - 截至2025年2月28日止六个月，公司收入为1278104千元，2024年同期为1191796千元，同比增长7.24%[32][35] - 截至2025年2月28日，公司总资产为12224289千元，2024年同期为12179488千元，同比增长0.37%[34][37] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经营利润为397308千元，2024年同期为184509千元，同比增长115.33%[32][35] - 截至2025年2月28日止六个月，公司期内利润为390518千元，2024年同期为176059千元，同比增长121.81%[32][35] - 截至2025年2月28日止六个月，公司雇员福利开支为319266千元，2024年同期为357595千元，同比下降10.72%[38] - 截至2025年2月28日止六个月，公司折旧开支（物业、厂房及设备）为307308千元，2024年同期为248608千元，同比增长23.61%[38] - 截至2025年2月28日止六个月，公司学生培训及奖学金开支为48945千元，2024年同期为106503千元，同比下降54.04%[38] - 截至2025年2月28日止六个月，公司可换股债券的公平值亏损为24190千元，2024年同期为15208千元，同比增长59.06%[39] - 截至2025年2月28日止六个月，公司所得税为3746千元，2024年同期为4624千元，同比下降18.99%[32][35][40] - 截至2025年2月28日止六个月，公司添置非流动资为576960千元，2024年同期为1729275千元，同比下降66.63%[34][37] - 2025年2月28日止六个月，公司股权持有人应占利润期内为405,788千元，持续经营业务期内为388,940千元；2024年同期分别为193,255千元和173,976千元[46] - 2025年2月28日止六个月，每股基本盈利期内为0.11元，持续经营业务期内为0.11元；2024年同期均为0.05元[46] - 2025年2月28日止六个月，公司股权持有人应占经调整利润期内为435,022千元，持续经营业务期内为418,174千元；2024年同期分别为212,458千元和193,179千元[49] - 2025年2月28日止六个月，每股摊薄盈利期内为0.10元，持续经营业务期内为0.10元；2024年同期均为0.05元[49] - 截至2025年2月28日止六个月，递延所得税资产期初1.6422亿元，期末2222万元；递延所得税负债期初-4.9229亿元，期末-4.43444亿元[72][73] - 截至2025年2月28日止六个月，公司收入为12.781亿元，较2024年同期增加8630万元或7.2%[85][88] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经调整毛利为6.174亿元，较2024年同期增加2.011亿元或48.3%，经调整毛利率为48.3%，2024年同期为34.9%[85][90] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经调整本公司股权持有人应占纯利为4.345亿元，较2024年同期增加2.264亿元或108.7%，经调整纯利率为34.0%，2024年同期为17.5%[85][101] - 截至2025年2月28日及2024年2月29日止六个月，公司股权持有人应占纯利分别为4.058亿元及1.933亿元，纯利率分别为31.7%及16.2%[87][101] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经调整收入成本为6.607亿元，较2024年同期减少1.148亿元或14.8%[89] - 截至2025年2月28日止六个月，公司销售开支为1680万元，较2024年同期减少180万元或9.6%[92] - 截至2025年2月28日及2024年2月29日止六个月，公司行政开支分别为1.585亿元及1.525亿元，经调整行政开支分别为1.537亿元及1.479亿元[93] - 截至2025年2月28日止六个月，公司其他收入为730万元，较2024年同期减少140万元或15.9%[94] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经营利润为3.973亿元，较2024年同期增加2.128亿元或115.3%，经营利润率分别为31.1%及15.5%[96] - 截至2025年2月28日及2024年2月29日止六个月，出售TEDCO及其附属公司的纯利分别为1680万元及1930万元，已独立列为已终止经营业务期内利润[100] - 2025年2月28日，集团现金及现金等价物为12.944亿元，较2024年8月31日的20.905亿元减少38.1%[102] - 2025年2月28日，集团流动资产为19.057亿元，流动负债为30.442亿元，流动比率为0.63（2024年8月31日为0.53）[102] - 2025年2月28日，集团资本负债比率约为6.2%，较2024年8月31日的18.4%下降[103] - 截至2025年2月28日止六个月，集团薪酬成本总额为3.193亿元，较截至2024年2月29日止六个月的3.576亿元减少[110] 公司资产及负债项目关键指标变化 - 2025年2月28日，使用权资产为1,692,770千元，租赁负债为17,517千元；2024年8月31日分别为1,833,494千元和23,412千元[51] - 2025年2月28日止六个月，使用权资产折旧费用持续经营业务为30,272千元，已终止经营业务为838千元；2024年同期分别为31,176千元和774千元[52] - 2025年2月28日，政府划拨的土地使用权账面价值为438,544,000元，2024年8月31日为445,376,000元[53] - 2025年2月28日，无土地使用权证的租赁土地账面价值为15,706,000元，2024年8月31日为16,193,000元[53] - 2025年2月28日应收学生款项为14,278千元，减值拨备为9,714千元；2024年8月31日应收学生款项为14,578千元，减值拨备为8,881千元[54] - 2025年2月28日出售附属公司应收款项为166,066千元，2024年8月31日为0[54] - 2025年2月28日预付开支为7,804千元，2024年8月31日为2,529千元[54] - 2025年2月28日应付关联方款项为12,793千元，2024年8月31日为12,435千元[56] - 2025年2月28日借款总额为509,990千元，2024年8月31日为1,385,000千元[56] - 2025年2月28日无未提取银行信贷，2024年8月31日为12,000,000元[58] - 2025年2月28日有抵押银行贷款中由关联方担保的为50,000千元，2024年8月31日为220,000千元[59] - 2025年2月28日按公平值计入损益的金融负债中可换股债券为0，将予发行的认股权证为22,129千元；2024年8月31日可换股债券为749,328千元[59] 可换股债券相关情况 - 2022年10月25日，公司购回并注销本金6.14亿港元可换股债券，总代价4.281亿港元，产生其他收益约1.86亿港元，购回后未偿还本金减至14.74亿港元[62] - 2022年11月25日，其余债券持有人行使提早赎回权，公司因内地以外现金不足及未安排融资，未支付本金14.74亿港元及应计利息663.3万港元[62] - 2023年1月30日，公司强制赎回本金5亿港元可换股债券，总代价5.012亿港元[63] - 赎回后，余下未偿还本金9.74亿港元将于2024年12月27日偿还，年利率0.9%，半年付息[64] - 可换股债券换股价从每股6.68港元修订为每股1.65港元[64] - 2024年9月20日，公司购回并注销本金6013.1614万港元可换股债券，总代价3247.1万港元，产生其他收益约1867.3万港元，购回后未偿还本金减至约9.13868386亿港元[66] - 2024年12月27日，公司与占未偿还本金不少于75%的债券持有人订立终止协议，支付未偿还利息420万港元[66] - 通过特别决议案后第五个营业日，按比例赎回本金4.3亿港元可换股债券[66] - 可换股债券

公司业务线收益情况 - 公司2024年自提供泥水工程及相关配套工程和建筑资讯科技服务所得收益达约1.1亿港元，较2023年的约8670万港元增加约2320万港元或26.8%[17][19] - 2024年建筑资讯科技服务贡献约36.6万港元[17][19] - 公司收入从2023年12月31日止年度的约8670万港元增加约2330万港元，增幅约26.8%，达本年度约1.1亿港元[39] - 收入增加主要归因于泥水工程及相关配套工程中标项目数量增加[39] - 公司本年度收益约1.1亿港元，较2023年约8670万港元增加约2330万港元或26.8%[42] 公司财务关键指标变化 - 2024年公司录得毛损约1290万港元[17][19] - 公司本年度毛损约1290万港元，较2023年约2150万港元减少约40.0%；毛损率约为11.7%，2023年约为24.8%[40][43] - 公司本年度其他收益净收益约10万港元，较2023年约340万港元减少约97.3%或330万港元[41][44] - 公司本年度预期信贷亏损约2150万港元，较2023年约2430万港元减少约11.6%[45][49] - 公司本年度行政开支约890万港元，较2023年约910万港元减少约2.0%[46][50] - 公司本年度融资成本约21.4万港元，较2023年约33.6万港元减少约36.3%[47][51] - 公司本年度净亏损约4330万港元，较2023年约5160万港元减少约830万港元或16.0%[48][52] - 截至2024年12月31日，公司银行结余总额约1050万港元（2023年12月31日约1860万港元），借款总额约530万港元（2023年12月31日约960万港元）[54][57] - 截至2024年12月31日，公司已抵押按公平值计入损益之金融资产约280万港元（2023年12月31日约270万港元）[56][59] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率约为54.0%（2023年12月31日约为18.1%）[61] - 2024年12月31日资产负债比率约为54.0%，2023年12月31日约为18.1%[68] - 2024年12月31日集团无重大资本承担或或然负债[69] - 2024年集团无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司事项[70] - 2024年公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[71] - 2024年12月31日集团雇员共13名，2023年12月31日为14名；2024年总员工成本约500万港元，2023年约560万港元[74][78] - 2024年12月31日无可供分派予股东的储备，2023年亦无[99][105] 公司人员变动 - 周振林于2024年9月6日获委任为公司主席兼总裁[6][8][9] - 张菱珂于2024年10月21日获委任为独立非执行董事等职务[6][7][8][9] - 朱奇于2024年11月29日获委任为独立非执行董事等职务[6][7][8][9] - 罗燕萍于2024年11月29日辞任独立非执行董事等职务[6][7][8][9] - 何国龙于2024年10月21日辞任独立非执行董事等职务[6][7][8][9] - 张国辉于2024年10月30日辞任提名委员会相关职务[8][9] - 周振林于2024年9月6日获委任为执行董事[125][128] - 何国龙于2024年10月21日辞任独立非执行董事[125][128] - 罗燕萍于2024年11月29日辞任[130] - 张菱珂于2024年10月21日获委任[130] - 朱奇于2024年11月29日获委任为独立非执行董事[125][128][130] 公司新业务计划 - 公司拟开展新的美容业务，包括提供高品质美容服务、营养保健品和健康服务[20] - 公司拟开展美容新业务，围绕综合消费服务满足消费者对美容产品及服务需求[36][38] - 公司新美容业务主要经营模式是与中国一二线城市当地合作方开设合资公司及实体门店，收取管理费和咨询服务费[36][38] 公司项目情况 - 截至2024年12月31日及年报日期，公司进行中项目原合约金额约为2.746亿港元[28][30] - 年报日期，公司正就五项项目进行竞标或等待结果，估计合约总额约为1.031亿港元[28][30] 公司面临的市场挑战与策略 - 香港新建项目数量下降，建筑市场不明朗，公司面临市场竞争激烈、直接成本增加等挑战[31][33] - 公司将密切监测市场，通过提供高质量工程提高竞争力，扩充客户群和市场份额[32][33] 公司线上平台业务 - 公司凭借专业知识和经验设立线上平台，为用户提供泥水工程服务项目规格资料[35][37] 公司股息政策与派息情况 - 董事会决议不建议向股东宣派2024年末期股息[77][80][85][91] - 公司根据上市规则采纳股息政策，董事会决定派息及金额时会考虑集团财务状况等因素，且派息受法律限制，政策会不时审查[139][140][143][144][147] 公司股份期权计划 - 2024年公司无股权挂钩协议（除股份期权计划外）[106] - 公司于2019年7月22日采纳股份期权计划，有效期10年[107] - 根据购股计划可供发行的股份总数为26,000,000股，占已发行股份约8.33%[109][113] - 截至授出日期的任何12个月内，行使购股权后已发行及可发行股份总数不得超授出日已发行股份1%，超此上限须经股东大会批准[114][119] - 合资格参与者须在21日内接受购股要约，接纳及获授购股时代价为1.00港元并于21日内缴付[116][121] - 年报日期，购股计划剩余年期约四年四个月，自采纳以来无授出、行使、注销或失效购股，2024年12月31日无未行使购股[118][123] 公司人员服务合约情况 - 周振林与公司签订2年初始服务合同，自2024年9月6日起，到期自动续1年；其他执行董事签3年期服务合同[132] - 周振林、张菱珂、朱奇与公司订立的服务合约初步任期为2年，期满自动续期1年；其他执行董事服务合约为期3年；丁昕委任函为期1年[136] 公司业务相关合约情况 - 本年度无订立或存续与公司业务管理及行政有关的合约（雇佣合约除外）[141][145] - 董事及集团五名最高薪人士酬金详情载于年报综合财务报表附注12[142][146] - 本年度无提前终止委任董事，无向第三方提供获取董事服务代价，除年报披露外无相关贷款等交易及重大合约[148][152] - 除年报披露外，年末或本年度无存续集团重大交易、安排及合约，董事等无重大权益[149][153] - 本年度及至年报日期，董事不知悉董事等业务或权益与集团构成竞争及利益冲突[150][154] - 各控股股东已声明遵守不竞争承诺条款，独立非执行董事确认无违反情况[151][155] 公司保险情况 - 公司为董事和高级管理人员安排了针对公司活动引发法律诉讼的责任保险[156] - 截至2024年12月31日财年及报告日期，该保险仍有效[158] - 截至2024年12月31日，公司董事及主要行政人员保险覆盖仍有效[161] 公司股东权益情况 - 董事张国辉（张先生）通过受控法团Wonderful Renown Limited持有1.95亿股股份，占股62.5%，张先生实益拥有Wonderful Renown 84%权益[163] - 张先生在相联法团Wonderful Renown普通股好仓中实益拥有84股，权益百分比为84%[165] - 截至2024年12月31日，主要股东Wonderful Renown作为实益拥有人持有1.95亿股公司股份，占股62.5%[171] - 截至2024年12月31日，主要股东张女士与其他人士共同持有1.95亿股公司股份，占股62.5%[171] - 截至2024年12月31日，主要股东陈瑞琼女士因配偶权益持有1.95亿股公司股份，占股62.5%[171] - 张先生、张女士及Wonderful Renown为一致行动人士，共同控制公司全部已发行股本的62.5%[171] 公司证券交易情况 - 本年度公司及子公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[173] - 本年度直至年报日期，公司及子公司未参与使董事通过收购股份或债权证获取利益的安排[174] - 本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[176] - 本年度公司或其附属公司无订立安排使董事可通过购入股份或债权证获利[177] 公司客户与服务成本占比情况 - 2024年最大客户占总收益比例为24.1%，2023年为80.8%；2024年五大客户合共占比59.8%，2023年为97.7%[179] - 2024年最大服务成本占已产生服务成本总额比例为53.4%，2023年为85.9%；2024年五大服务成本合共占比90.8%，2023年为81.8%[179] 公司股份买卖协议情况 - 2025年1月15日，卖方与要约人订立买卖协议，要约人购买195,000,000股股份，占公司全部已发行股本的62.5%，总现金代价为50,000,000港元，每股约0.2564港元[189][193] - 买卖协议完成后，要约人及其一致行动人士持有195,000,000股股份，占公司已发行股本总额的62.5%，要约人须向独立股东作出强制性无条件现金要约[190][193] 公司其他相关情况 - 概无董事、其紧密联系人或持股超5%股东于本年度在五大客户或供应商处拥有权益[181][185] - 细则及开曼群岛法律无优先购买权规定，公司无需按比例向现有股东发售新股份[182][186] - 本年度集团无订立须按上市规则披露的关连交易或持续关连交易，关联方交易详情见年报综合财务报表附注29[183][187] - 公司于本年度及至年报日期按上市规则维持了足够公众持股量[184][188] 公司业务性质 - 公司是香港知名分包商，主要从事泥水工程及相关配套工程、建筑资讯科技服务[26][29] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在港从事泥水工程及建筑资讯科技服务，2024年主要业务无重大变动[83][89]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司总收入约2940万新加坡元，较上一财年有所下降[7] - 截至2024年12月31日止年度，公司亏损约420万新加坡元，而2023年同期亏损约110万新加坡元[7] - 亏损增加主要由于确认于联营公司权益的减值亏损及行政开支增加[7] - 公司收入从2023年的约3080万新加坡元降至2024年的约2950万新加坡元，减少约130万新加坡元或约4.2%[13] - 销售成本从2023年的约2200万新加坡元降至2024年的约2220万新加坡元，减少约20万新加坡元或约0.9%[14] - 整体毛利从2023年的约850万新加坡元降至2024年的约740万新加坡元，减少约110万新加坡元或约5.9%，毛利率维持约27%[15] - 行政及其他经营开支从2023年的约620万新加坡元增至2024年的约760万新加坡元，增加约150万新加坡元或约23.8%[17] - 融资成本从2023年的约43.4万新加坡元增至2024年的约49.6万新加坡元，增加约6.2万新加坡元或约14.3%[18] - 年内亏损从2023年的约110万新加坡元增至2024年的约420万新加坡元，增加约310万新加坡元[21] - 2024年末速动比率约为2.13倍（2023年：0.94倍），主要因现金及现金等价物增加520万新加坡元[25] - 2024年末借贷总额约为740万新加坡元（2023年：1090万新加坡元），资本负债比率约为31.5%（2023年：79.0%）[26] - 2024年末雇员60名（2023年：63名），员工总成本约为480万新加坡元（2023年：410万新加坡元）[35] - 公司截至2024年12月31日可分派予拥有人之储备约为1190万新加坡元，2023年为930万新加坡元[45] - 公司对五大客户的销售额占2024年度总销售额约45.1%，对最大客户的销售额占比约12.2%[60] - 公司对五大供应商的采购额占2024年度总采购成本约29.9%，对最大供应商的采购额占比约9.7%[60] - 董事会不建议派付2024年度末期股息，2023年也无派息[42] - 2024年公司收入为29,461千新加坡元，2023年为30,765千新加坡元，收入有所下降[180] - 2024年公司销售成本为22,049千新加坡元，2023年为22,248千新加坡元，销售成本略有降低[180] - 2024年公司毛利为7,412千新加坡元，2023年为8,517千新加坡元，毛利减少[180] - 2024年公司除税前亏损为4,173千新加坡元，2023年为925千新加坡元，亏损扩大[180] - 2024年公司年内本公司拥有人应占亏损为4,161千新加坡元，2023年为1,071千新加坡元，亏损增加[180] - 2024年基本及摊薄每股亏损为1.27新加坡分，2023年为1.15新加坡分，每股亏损增加[180] - 2024年按公平值计入其他全面收益的金融资产之公平值变动为 - 931千新加坡元，2023年为229千新加坡元[181] - 2024年换算海外业务财务报表产生之汇兑差异为 - 147千新加坡元，2023年为15千新加坡元[181] - 2024年公司年内其他全面（开支）收益为 - 1,037千新加坡元，2023年为218千新加坡元[181] - 2024年本公司拥有人应占年内全面开支总额为 - 5,198千新加坡元，2023年为 - 853千新加坡元，全面开支总额增加[181] - 2024年非流动资产总额为15411千新加坡元，较2023年的17945千新加坡元下降14.12%[182] - 2024年流动资产总额为21516千新加坡元，较2023年的14025千新加坡元增长53.41%[182] - 2024年流动负债总额为6681千新加坡元，较2023年的11009千新加坡元下降39.31%[182] - 2024年资产净额为23392千新加坡元，较2023年的13759千新加坡元增长69.99%[183] - 2024年股本为13877千新加坡元，较2023年的3471千新加坡元增长300%[183] - 2024年储备为9515千新加坡元，较2023年的10288千新加坡元下降7.51%[183] - 2024年年内亏损4161千新加坡元，较2023年的1071千新加坡元增加288.51%[186] - 2024年经营活动所用现金净额为 - 5267千新加坡元，较2023年的525千新加坡元下降1003.05%[187] - 2024年除税前亏损4173千新加坡元，较2023年的925千新加坡元增加351.14%[187] - 2024年存货增加4290千新加坡元，2023年存货增加566千新加坡元[187] - 2024年购买物业、厂房及设备支出190千新加坡元，2023年为710千新加坡元[188] - 2024年已收承付票利息317千新加坡元，2023年为0[188] - 2024年已收银行利息33千新加坡元，2023年为30千新加坡元[188] - 2024年投资活动所得现金净额160千新加坡元，2023年所用现金净额680千新加坡元[188] - 2024年因供股发行股份所得款项17,163千新加坡元，2023年为0[188] - 2024年根据股份奖励计划购买股份支出2,332千新加坡元，2023年为0[188] - 2024年融资活动所得现金净额10,445千新加坡元，2023年所用现金净额2,269千新加坡元[188] - 2024年现金及现金等价物增加净额5,338千新加坡元，2023年减少净额2,424千新加坡元[188] - 2024年年终现金及现金等价物为6,842千新加坡元，2023年为1,607千新加坡元[188] 业务线相关信息 - 公司主要于新加坡及香港从事食品及医疗保健品供应业务[9] - 公司供应商主要包括全球的制造商及贸易公司[9] - 公司向客户供应各种食品，包括罐装食品、包装饮料、乳制品、雪糕等[10] - 公司提供若干增值食品加工服务，如进口食品并重新包装[10] - 公司主要从事投资控股业务，集团主要从事食品及医疗保健品供应业务[38] 公司发展策略 - 全球经济衰退及市场情绪低迷，许多在新加坡及香港经营的业务受不利影响[11] - 公司将持续致力于推广品牌，提供优质产品及抓住各地商机[11] - 公司将继续采取多元策略，优化业务模式并实现增长[11] 股权及股份相关 - 2024年供股2.98956亿股，筹得款项总额约1.002亿港元，预计未动用所得款项净额3490万港元于2025年前使用[22] - 2024年12月31日已发行股份总数为398,606,168股[67] - 陈少义先生持有11,760,000股，占比2.95%[67] - 倪朝祥先生持有13,107,000股，占比3.29%[67] - 杨宝珠女士持有13,107,000股，占比3.29%[67] - Zumegnsi Technology Group Limited持有59,670,000股，占比14.97%[67] - 郭桂先先生持有26,865,000股，占比6.74%；被视为于86,535,000股股份中拥有权益，占比21.71%[67][68] - 元宇宙（国际）证券有限公司持有36,445,000股，占比9.14%[70] - 截至2024年12月31日，根据购股权计划及其他购股权计划可授出购股涉及股份总数不超275,200股，占已发行股份约0.07%[76] - 2024年1月1日及12月31日，根据计划授权可供授出购股数为275,200份[76] - 截至2024年12月31日止年度，无购股获授出、行使、注销或失效[72] - 2024年12月31日，股份奖励计划受托人动用约1352.5万港元购入3644.5万股股份，占报告日期已发行股份的9.14%[83] - 截至2024年12月31日止年度，根据该计划及授出之购股权及奖励可能发行的股份数为2706.5765万股，占期内已发行相关类别股份加权平均数的8.3%[85] - 截至2024年12月31日止年度，根据该计划及授出之购股权及奖励可能发行的股份数为3644.5万股，占期内已发行相关类别股份加权平均数的11.2%[85] - 受托人每年认购及/或购买的最高股份数不得超年初已发行股份总数的10%，12个月内奖励给单个参与者的最高股份数不得超已发行股份总数的1%[83] - 2024年12月31日，公司无根据该计划授出的股份[83] 公司治理及合规 - 2024年10月17日谢仁仁先生获委任为执行董事，同日邓子健先生辞任非执行董事[49] - 2024年1月31日彭修凯先生获委任为独立非执行董事，2024年12月27日郭桂先先生获委任为执行董事[49] - 各执行董事服务协议自2017年9月22日起为期三年，后续继续有效直至按条款终止[51] - 非执行董事委任函为期三年，后续继续有效直至按条款终止[52] - 各独立非执行董事委任函为期一年，后续继续有效直至按条款终止[53] - 截至2024年12月31日止年度，公司无须遵守GEM上市规则披露规定的关连交易[87] - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大违反或未遵守适用法律法规的情况[91] - 截至2024年12月31日止年度，集团与供应商、客户及/或持份者无重大或严重纠纷[92] - 2024年12月31日后至年报日期，无须披露的重大期后事件[100] - 截至2024年12月31日止年度综合财务报表由栢淳会计师事务所有限公司审核，公司将续聘上会栢诚会计师事务所有限公司为核数师[101] - 截至2024年12月31日，董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[110] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（若人数并非三的倍数，则为最接近但不少于三分之一人数）将轮值告退，各董事须至少每三年告退一次[111] - 定期董事会会议需给全体董事最少14天通知，通告、议程及文件需在会前最少三天给予[112] - 陈少义先生董事会会议出席次数为10/10，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 倪朝祥先生董事会会议出席次数为10/10，薪酬委员会会议和提名委员会会议出席次数均为4/4，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 邓子健先生（2024年10月17日辞任）董事会会议出席次数为7/10，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 陈爱庄女士董事会会议出席次数为10/10，审核委员会会议出席次数为3/3，薪酬委员会会议和提名委员会会议出席次数均为4/4，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 陆萱凌女士董事会会议出席次数为10/10，审核委员会会议出席次数为3/3，薪酬委员会会议和提名委员会会议出席次数均为4/4，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 彭修凱先生（2024年1月31日获委任）董事会会议出席次数为10/10，审核委员会会议出席次数为3/3，薪酬委员会会议和提名委员会会议出席次数均为4/4，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 审核委员会认为，集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表符合适用会计准则、GEM上市规则，并已作出充足披露[116] - 公司于2017年8月30日成立薪酬委员会和提名委员会[117][118] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会检讨公司薪酬政策及架构和管理层薪酬待遇并提建议[117] - 截至2024年12月31日，提名委员会检讨董事会架构、人数、组成及多元化情况并提建议[119] - 董事会提名政策自2019年1月1日起生效[120] - 非执行董事和独立非执行董事任命有固定任期，须轮值告退及接受重选[124][125] - 甄选董事会成员基于多元化标准，提名委员会监察多元化政策实施情况[126] - 全体董事须参与持续专业发展，集团提供上市规则及监管规定最新资料[127] - 截至2024年12月31日，全体董事确认参与持续专业发展[127] - 公司将定期或按需检讨及重新评估提名政策及其成效[122] - 公司委任周廷勳为公司秘书，其于2024年接受不少于15小时相关专业培训[128] - 截至2024年12月31日止年度，集团就核数服务已付/应付外部核数师薪酬为600,00

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 03399 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 : 03399 2024 年度報告 僅供識別 公司簡介 廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」或「公司」）及其附屬公 司（統稱「本集團」）是綜合性交通服務提供商，成立於1999 年，2005年於香港聯合交易所有限公司主板上市（「聯交所」， 股份代號：03399）。公司目前總股本799,847,800股，其控股 股東廣東省交通集團有限公司（「交通集團」）持有其約74.12% 的股份，H股股東持有其約25.88%的股份。 本集團目前從事的業務主要是出行服務業務，劃分為： 本公司「十四五」規劃對本集團的戰略定位：立足交通，以高 速公路出行服務產業為核心，深度經營交通出行網絡資源，以 集約化、數字化、專業化的運營模式，深挖放大資源價值，積 極探索新經濟，打造國內領先的高速公路出行服務及交能融合 運營一體化服務平台，致力成為綜合性交通服務集團。 • 高速公路服務區經營 › 能源業務 › 零售業務 › 招商業務 › 廣告業務 • 道路客運及配套 • 太平立交運營 目錄 公司概覽 | 公司簡介 | ...

ANNUAL REPORT 2024 年 報 ANNUAL REPORT 2024 年報 CHINA JICHENG HOLDINGS LIMITED 中國集成控股有限公司 CONTENTS 目錄 | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | --- | --- | --- | | Chairman's Statement | 主席報告 | 4 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論與分析 | 6 | | Corporate Governance Report | 企業管治報告 | 13 | | Biographical Details of Directors and Senior Management | 董事及高級管理人員履歷詳情 | 29 | | Report of the Directors | 董事會報告 | 31 | | Independent Auditor's Report | 獨立核數師報告 | 46 | | Consolidated Statement of Profit or Loss and | 綜 ...