基金基本信息 - 基金名称为上银国证自由现金流指数型证券投资基金，分为A类份额（代码024073）和C类份额（代码024074）[14] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型、开放式，存续期限为不定期[15] - 基金投资目标为紧密跟踪标的指数（国证自由现金流指数），追求跟踪偏离度及误差最小化[16] 募集安排 - 募集期为2025年6月4日至2025年6月24日，可通过直销中心及代销机构认购[1][4] - 首次认购最低金额为1元人民币（含认购费），追加认购单笔最低1元[9][28] - 募集规模无上限，但管理人可调整限制；若单个投资者认购份额超总份额50%，管理人可限制或拒绝[10][30] 认购费用与份额计算 - A类份额认购费率最高0.80%（随金额递增递减），C类份额不收取认购费[24] - A类份额认购公式：净认购金额=认购金额/(1+认购费率)，利息折算为份额[26] - C类份额认购公式：认购份额=(认购金额+利息)/份额面值，利息同样折算[27] 销售与开户流程 - 直销机构包括上银基金直销中心及电子平台（官网/微信），代销机构名单可动态更新[17][18] - 个人投资者需提供身份证、银行账户等材料，机构投资者需营业执照、授权文件等[34][44] - 认购资金需划至指定直销专户，汇款时需注明基金名称及代码[37][48] 基金成立条件 - 需满足募集份额≥2亿份、金额≥2亿元且认购人数≥200人，验资后10日内备案[19] - 若未达成立条件，管理人需30日内返还认购资金及活期利息[20][52] 基金管理与托管 - 管理人为上银基金（上海银行全资控股），托管人为交通银行[54] - 登记机构为上银基金，法律顾问为通力律师事务所，审计机构为毕马威[55]

基金基本信息 - 基金名称为博时卓睿成长股票型证券投资基金，简称博时卓睿成长股票，基金代码为024452(A类)和024453(C类) [13] - 基金类型为契约型开放式股票型证券投资基金，基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 [1][3] - 基金份额初始面值为1.00元，认购价格为1.00元，首次单笔最低认购金额不低于1000.00元(含认购费) [13][15][19] 募集安排 - 募集期为2025年5月27日至2025年6月27日，通过直销机构和代销机构公开发售 [1][15] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法律法规规定的投资者 [1] - 募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前不得动用，认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额 [15][58] 投资范围 - 基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支持证券等 [6] - 股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的80%-95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50% [10] - 基金可参与股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品交易，以套期保值为主要目的 [8] 费用结构 - 基金采用浮动管理费模式，由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成，具体费率取决于持有时长和收益率水平 [11] - A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费用 [14] - 在计算基金份额净值时，按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算管理费 [11] 投资者开户与认购 - 个人投资者可通过商业银行、证券公司或基金管理人直销中心办理开户与认购 [20][23][28] - 机构投资者可通过商业银行、证券公司或基金管理人直销中心办理开户与认购 [38][41][44] - 合格境外机构投资者(QFII)需提供相关许可证件和授权文件办理开户 [55][56] 基金运作相关方 - 基金管理人为博时基金管理有限公司，注册地址在深圳市福田区 [61] - 基金托管人为中国建设银行股份有限公司，注册地址在北京市西城区 [62] - 登记机构为博时基金管理有限公司，办公地址在北京市东城区 [63]