基金产品信息 - 泰康中证AAA科技创新公司债ETF（代码551583）将于2025年9月12日至2025年9月16日进行发售 [1] - 该基金的场内简称为科创债TK [1] - 首次募集规模上限为30亿元 [1] 基金管理与基准 - 基金管理人为泰康基金 [1] - 该基金的基金经理为张晓霞 [1] - 基金的业绩比较基准为中证AAA科技创新公司债指数收益率 [1]

基金产品信息 - 基金名称为汇添富中证AAA科创债ETF（551523）[1] - 基金场内简称为科创债汇[1] - 基金管理人为汇添富基金[1] - 基金经理为陶宏伟[1] 发行与规模 - 基金发售日期为2025年9月12日[1] - 首次募集规模上限为30亿元[1] 业绩基准 - 业绩比较基准为中证AAA科技创新公司债指数收益率[1]

公司融资动态 - 数据港完成2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（算力基础设施）（第一期）发行工作 [1] - 本期债券发行规模5亿元 期限5年 票面利率1.99% [1] - 公司通过本期债券正式登陆交易所公司债市场 [1] 行业创新地位 - 本期债券为全市场首单数据中心产业主体科创债 [1] - 本期债券同时为全市场首单算力基础设施主题科创债 [1]

指数基本信息 - 上证0-5年AAA国企科技创新公司债指数（代码950172）当前报113.07点 [1] - 该指数以2022年6月30日为基日，基点为100.0点 [1] - 指数样本每月调整一次，生效日为每月首个交易日 [1] 指数近期表现 - 近一个月指数上涨0.14% [1] - 近三个月指数上涨1.04% [1] - 今年以来指数累计上涨1.42% [1] 指数编制方法 - 指数样本选自上海证券交易所上市的科技创新公司债 [1] - 样本债券需满足剩余期限和信用评级等特定条件 [1] - 新发债券满足条件可自上市次日起进入指数 [1]

指数表现 - 上证0-5年AAA国企科技创新公司债指数报113.03点 [1] - 指数近一个月上涨0.25% 近三个月上涨1.00% 今年以来上涨1.38% [1] - 指数基日为2022年06月30日 基点为100.0点 [1] 指数构成与特征 - 指数样本全部为信用评级AAA级债券 持仓占比100.00% [2] - 指数样本选自上海证券交易所上市的科技创新公司债 筛选条件包括剩余期限和信用评级 [1] 指数维护规则 - 指数样本每月调整一次 定期调整生效日为每月首个交易日 [2] - 新发满足条件的债券自上市次日起进入指数 发生摘牌等事件的样本将被剔除 [2]