市场情绪 - 股票期货呈现上涨趋势 [1] - 市场对大型科技公司持续乐观 [1] - 市场预期美联储将进行降息 [1]

政治事件 - 特朗普定于周一与国会领导人举行紧急会谈 [1]

美国第二季度GDP - 第二季度GDP终值数据表现积极 是近年来对终值数据最大的上修之一 并显示出近两年来的最强劲增长 [1] - 个人消费支出在第二季度增长2.5% 高于第二次预估的1.6% 固定投资也被上修 [3] - 第二季度GDP的初值现已经历两次上修 表明早前对美国经济衰退的担忧可能为时过早 [3] 美国劳动力市场 - 9月25日公布的截至9月20日当周初请失业金人数为218,000人 为两个月来最低 较市场共识显著降低近20,000人 [4] - 尽管近两个月非农就业数据较差 但劳动力市场的负面情绪减少 使第三季度经济收缩的可能性存疑 [4] 美联储货币政策预期 - 美联储在10月29日再次降息的可能性仍然很高 但近期概率已小幅下降至约85% [5] - 相较于上周 市场对美联储在2025年剩余每次会议上降息的概率预期已下降超过20% 目前约为60% [5] - 交易员将密切关注即将公布的就业数据和10月30日的第三季度GDP初值 以获取关于美联储是否会在2025年再次降息两次的线索 [5] 欧元兑美元汇率 - 随着市场对美元情绪改善 欧元兑美元汇率在过去几日下跌 [7] - 美元受到上季度GDP大幅上修以及初请失业金人数远低于共识的强劲提振 [7] - 在2026年前美联储再次降息两次的概率有所降低 但这对欧元兑美元影响不大 因套息交易很可能在明年第一季度及以后继续利好美元 [7]

美元指数表现及影响因素 - 美元指数(DXY00)周二下跌0.08% 因国债收益率下跌而回吐涨幅 [1] - 美元最初因美国第二季度经常账户赤字小于预期而走强 [2] - 美元承压于对美联储独立性的担忧 可能促使外国投资者抛售美元资产 [3] 关键经济数据 - 美国第二季度经常账户余额为-2513亿美元 赤字小于预期的-2566亿美元 [2][3] - 美国9月S&P制造业PMI下降1.0至52.0 低于预期的52.2 [4] - 美国9月里士满联储制造业情绪调查意外下降10点至-17 预期为升至-5 [4] 美联储官员评论 - 美联储主席鲍威尔表示通胀近期风险偏上行而就业风险偏下行 没有无风险的货币政策路径 [4] - 美联储理事鲍曼认为劳动力市场条件恶化数月后 美联储需果断采取行动降息 [1][5] - 芝加哥联储主席古尔斯比称美联储政策略有限制性 中性政策利率低于当前利率100-125个基点 [5] 市场预期 - 市场预计10月28-29日FOMC会议降息25个基点的概率为91% [5]

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美元指数表现及驱动因素 - 美元指数DXY00当日上涨0.57% 受美联储主席鲍威尔言论推动 其表示商品价格上涨正传导至通胀 且FOMC预计通胀将持续至明年 这可能限制美联储未来的降息幅度 [1] - 美元涨幅因美国国债收益率上升而扩大 背后原因是美国上周初请失业金人数下降幅度超预期 且9月费城联储商业展望调查指数升至8个月高点 这些是对美联储政策具有鹰派意味的因素 [1] - 美元涨势受到对美联储独立性担忧的制约 担忧源于特朗普总统试图解雇美联储理事库克 以及Stephen Miran在仍担任白宫经济顾问委员会职务时有意出任美联储理事 这可能促使外国投资者抛售美元资产 [2] 美国经济数据 - 美国上周初请失业金人数减少3.3万人至23.1万人 显示劳动力市场强于预期的24万人 [3] - 美国9月费城联储商业展望调查指数上升23.5点至23.2 为8个月高点 远强于预期的1.7 [3] - 美国8月领先指标环比下降0.5% 表现弱于预期的下降0.2% 为四个月来最大降幅 [3] 货币政策预期 - 市场预计在10月28-29日的下一次FOMC会议上降息25个基点的概率为87% 此前美联储在周三已降息25个基点 [4] - 市场观点认为欧洲央行ECB基本已完成其降息周期 而美联储预计在今年年底前还将大约降息两次 这种央行政策分歧限制了欧元的跌幅 [5] 欧元汇率及欧元区财政 - 欧元兑美元EUR/USD当日下跌0.30% 受压于美元走强以及财政担忧 德国政府表示第四季度借款将比原计划增加约20% 以资助基础设施和武装部队支出的激增 [4] - 德国负责管理联邦政府债务的财务机构计划在第四季度筹集905亿欧元约合1070亿美元 比该机构在12月的预测多出150亿欧元 [5]

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事件概述 - 美国上诉法院阻止前总统特朗普罢免美联储理事丽莎·库克 [1] 司法与监管 - 司法程序对联邦储备系统人事任免的干预成为焦点 [1] - 事件涉及美联储治理结构的稳定性 [1]

市场整体表现 - 周一股票市场大幅下跌 受关税担忧 美元下跌和收益率上升影响[1] - 家装零售 消费品零售和时尚行业出现显著下跌[1] 行业与公司表现 - 家得宝股价下跌3.6% 劳氏公司下跌2.8%[1] - Boot Barn Holdings下跌2.6% Deckers Outdoor收盘下跌2%[1] 关税影响分析 - 20%或更高关税仍然有效 尚未达成任何贸易协议[2] - 若关税持续可能迫使公司提高价格或压缩利润率 如Deckers Outdoor[3] - 全面10%关税加上特定国家附加关税使美国进口商品成本较数月前至少增加20%[5] 经济潜在影响 - 价格上升可能导致消费者减少商品和服务支出 可能引发经济衰退[4] - 高价跑鞋和大型家装项目可能成为首批被削减的消费项目[4] 货币与债券市场 - 美元指数周一下跌1.1% 较2025年初峰值下跌超过10%[5] - 10年期国债收益率月内上升16个基点至4.41% 周一单日上涨9个基点[6] - 欧洲利率在过去一个月全面下降 与美国走势相反[6] 市场情绪与结构变化 - 全球情绪转变可能具有结构性 美元下跌和收益率上升表明这一趋势[8] - 美国政府收益率上升可能导致投资者要求股票提供更高收益 进而压降股价[8] - 市场正在抛售不确定性 消费者自由支出意愿可能降低[7]