基金概览 - iShares美国基础设施ETF（IFRA）为 passively managed交易所交易基金 于2018年4月3日推出 旨在提供对公用事业-基础设施板块的广泛敞口[1] - 基金追踪NYSE FACTSET美国基础设施指数 该指数包含可能受益于美国国内基础设施活动的公司股票[3][4] - 基金管理规模达27.5亿美元 属于同类ETF中规模较大的产品[3] 成本结构 - 年度运营费用率为0.3% 属于同类型产品中较低水平[5] - 十二个月追踪股息收益率为1.82%[5] 资产配置 - 公用事业板块占比最高达41.7% 工业与材料板块位列第二和第三[6] - 前十大持仓合计占比仅5.57% 显示高度分散化投资特征[7] - 单一持股最大为新堡垒能源A类（NFE）占比0.92% 其次为星座能源（CEG）和Evergy（EVRG）[7] 业绩表现 - 年初至今收益率达11.41% 过去12个月收益率达13.67%（截至2025年7月29日）[8] - 52周价格区间为40.97-51.71美元[8] - 三年期贝塔值为0.97 标准差为18.12% 持有约160只个股有效分散个股风险[8] 同业比较 - 该ETF获Zacks二级（买入）评级 基于资产类别预期回报、费用率及动量等因素[9] - 同类产品包括iShares全球基础设施ETF（IGF）规模75.6亿美元费用率0.42% 及Global X美国基础设施发展ETF（PAVE）规模92.5亿美元费用率0.47%[11] 行业地位 - 公用事业-基础设施板块在Zacks行业分类16个大类中当前排名第一 处于前6%分位[2] - 该ETF具备低成本、高透明度、灵活性和税收效率等特点 适合机构及个人投资者长期配置[1][2]

行业ETF概况 - 美国全球航空ETF(JETS)为 passively managed ETF 提供对工业-运输/航运板块的广泛投资敞口 于2015年4月30日推出 [1] - 工业-运输/航运板块在Zacks行业分类中位列第13名 处于后19%分位 [2] - 行业ETF具有低成本 透明度高 灵活性好 税收效率高等优势 适合长期投资者 [1] 基金规模与指数跟踪 - 基金管理规模达8.7311亿美元 属中等规模ETF 追踪美国全球航空指数表现 [3] - 标的指数重点覆盖全球航空公司 以美国本土客运航司为主 [3] 费用结构 - 年管理费率为0.6% 与同业产品水平相当 [4] 持仓集中度 - 前三大持仓分别为西南航空(10.64%) 联合航空控股 美国航空集团 [5] - 前十大持仓合计占比60.49% [6] 市场表现 - 年内下跌3.04% 过去一年上涨29.03%(截至2025年7月28日) [7] - 52周价格区间为16.76-26.81美元 [7] - 三年期贝塔系数1.32 年化波动率29.45% 属高风险品种 [7] 同业比较 - 道富SPDR运输ETF(XTN)规模1.5154亿美元 费率0.35% [9][10] - 安硕美国运输ETF(IYT)规模7.3377亿美元 费率0.39% [9][10]

基金概况 - Invesco Water Resources ETF (PHO)是一只被动管理的交易所交易基金，旨在提供对工业-水务行业股票的广泛投资，于2005年12月6日推出 [1] - 该基金由Invesco赞助，资产规模超过22亿美元，是工业-水务行业较大的ETF之一 [3] - 基金追踪NASDAQ OMX US Water Index的表现，该指数跟踪美国上市的水务公司，这些公司致力于为家庭、企业和工业提供节水和净水产品 [3] 成本与收益 - 该基金的年运营费用为0.59%，与同类产品相当 [4] - 12个月追踪股息收益率为0.49% [4] 行业配置与持仓 - 基金在工业行业的配置最重，约占62.4%，其次是公用事业和信息技术 [5] - 前三大持仓分别为Ferguson Enterprises Inc (FERG)占9.31%，Ecolab Inc (ECL)和Roper Technologies Inc (ROP) [6] - 前十大持仓占总资产的约60.13% [6] 表现与风险 - 今年以来基金上涨8.05%，过去一年上涨约5.7%（截至2025年7月25日） [7] - 过去52周交易区间为58.13美元至72.14美元 [7] - 三年追踪期的贝塔值为0.99，标准差为18.19%，属于中等风险 [7] 替代产品 - Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)资产规模9.8339亿美元，费用率0.56% [9] - First Trust Water ETF (FIW)资产规模18.8亿美元，费用率0.51% [9]

基金概况 - Global X美国基础设施发展ETF(PAVE)是一只被动管理型交易所交易基金 旨在提供对美国股市公用事业-基础设施板块的广泛投资敞口 于2017年3月6日推出[1] - 该基金由Global X Management发起 资产规模达91.2亿美元 是同类型中规模最大的ETF之一[3] - 基金追踪INDXX美国基础设施发展指数表现 该指数衡量美国上市公司在基础设施建设领域的表现 涵盖工程建设 原材料生产 工业运输和重型设备制造等细分行业[4] 投资优势 - 被动管理型ETF具有低成本 透明度高 灵活性好和税收效率高等特点 适合长期投资者[1] - 行业ETF为投资者提供了低风险 分散化投资特定行业板块的便捷途径 公用事业-基础设施板块目前在Zacks行业分类中排名第3 处于前19%分位[2] 成本结构 - 基金年运营费用率为0.47% 与同类产品平均水平相当[5] - 12个月追踪股息收益率为0.54%[5] 行业配置与持仓 - 基金在工业板块配置最重 占比达74.1% 其次为材料板块和公用事业板块[6] - 前十大持仓合计占比32.52% 最大持仓Howmet Aerospace Inc(HWM)占比4.22% 其次为Fastenal Co(FAST)和Quanta Services Inc(PWR)[7] - 基金持有约102只股票 有效分散了个股风险[8] 业绩表现 - 年初至今回报率为14.48% 过去一年回报率为18.22%(截至2025年7月24日)[8] - 过去52周交易区间为33.78-46.15美元[8] - 三年期贝塔系数为1.23 标准差为21.47%[8] 同类产品 - First Trust NASDAQ智能电网基础设施ETF(GRID)资产规模29.4亿美元 费用率0.56%[11] - iShares全球基础设施ETF(IGF)资产规模75.7亿美元 费用率0.42%[11] 评级与推荐 - 该基金获得Zacks ETF评级2级(买入) 基于预期资产类别回报 费用率和动量等因素[10]

基金概览 - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) 是一只被动管理型交易所交易基金 旨在提供对医疗保健行业的广泛投资敞口 于2006年11月1日推出 [1] - 该基金由Invesco发起 资产规模达7 1751亿美元 是医疗保健行业规模较大的ETF之一 追踪标普500等权重医疗保健指数 [3] - 医疗保健行业在Zacks行业分类中排名第8 处于前50%的位置 [2] 成本结构 - 该基金年管理费率为0 40% 属于同类产品中费用较低者 12个月追踪股息收益率为0 76% [4] 投资组合构成 - 基金100%投资于医疗保健行业 采用等权重策略分散风险 [5] - 前三大持仓分别为Moderna(1 82%) Cardinal Health和Universal Health Services 前十大持仓合计占比17 56% [6] 业绩表现 - 截至2025年7月24日 年初至今上涨0 04% 过去一年下跌4 35% 52周价格区间为26 81-32 53美元 [7] - 三年期贝塔系数为0 83 标准差15 65% 通过62只成分股有效分散个股风险 [7] 同类产品比较 - Vanguard Health Care ETF(VHT)资产规模155 1亿美元 费率0 09% 追踪MSCI美国可投资市场医疗保健25/50指数 [9] - Health Care Select Sector SPDR ETF(XLV)资产规模336 3亿美元 费率0 08% 追踪医疗保健精选行业指数 [9]

基金概况 - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (RSPN) 于2006年11月1日推出 是一种被动管理型交易所交易基金 旨在广泛覆盖工业-广泛领域的股票市场[1] - 被动管理型ETF因其低成本 透明度高 灵活性强和税收效率高等特点 越来越受到机构和零售投资者的青睐 是长期投资的理想工具[1] - 工业-广泛领域是Zacks行业分类中的16个广泛领域之一 目前排名第2 处于前13%的位置[2] 指数详情 - 该基金由Invesco发起 资产规模超过6.7239亿美元 属于中等规模的ETF 旨在追踪工业-广泛领域股票市场的表现[3] - RSPN力求在扣除费用前匹配S&P 500 EQUAL WEIGHT INDUSTRIALS INDEX的表现 该指数对S&P 500指数中的工业板块股票进行等权重配置[3] 成本 - 年度运营费用为0.40% 与同类产品相当 12个月追踪股息收益率为0.92%[4] 行业配置与持仓 - 该基金在工业板块的配置最重 约占投资组合的100%[5] - 最大持仓Generac Holdings Inc (GNRC) 占总资产的1.45% 其次是Leidos Holdings Inc (LDOS)和Huntington Ingalls Industries Inc (HII) 前十大持仓占总资产的13.72%[6] 表现与风险 - 年初至今该ETF上涨约10.45% 过去12个月上涨约17.46% (截至2025年7月23日) 过去52周交易价格区间为43.34美元至55.32美元[7] - 三年追踪期的贝塔值为1.09 标准差为18.05% 约80只持仓有效分散了公司特定风险[7] 替代产品 - Vanguard Industrials ETF (VIS) 跟踪MSCI US Investable Market Industrials 25/50指数 资产规模60亿美元 费用率0.09%[9] - Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) 跟踪Industrial Select Sector指数 资产规模224.9亿美元 费用率0.08%[9]

基金概况 - First Trust Water ETF (FIW) 是一只被动管理的交易所交易基金 旨在提供对工业-水行业股票的广泛投资 成立于2007年5月8日 [1] - 该基金资产规模达18.7亿美元 属于工业-水行业ETF中规模较大的产品 [3] - 跟踪ISE Clean Edge Water指数 该指数由从事饮用水和废水处理业务上市公司组成 采用调整后市值加权方式 [4] 行业分类与排名 - 工业-水行业在Zacks行业分类中属于16大板块之一 当前排名第2位 位列前13% [2] - 基金在工业板块配置最重 占比57.5% 其次为公用事业和医疗保健行业 [6] 成本结构 - 年管理费率为0.51% 与同类产品相当 [5] - 12个月追踪股息收益率为0.71% [5] 持仓分析 - 前三大持仓分别为Ferguson Enterprises(4.74%) Idexx Laboratories和Veralto Corporation [7] - 前十大持仓合计占比39.78% 持仓总数约38只 集中度高于同业 [7][8] 业绩表现 - 年内上涨7.4% 过去一年涨幅4.83% 52周价格区间90.26-111.02美元 [8] - 三年期贝塔系数1.02 年化波动率18.25% 属于中等风险等级 [8] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级(买入) [9] - 可比产品包括Invesco S&P Global Water ETF(资产9.906亿美元 费率0.56%)和Invesco Water Resources ETF(资产22.1亿美元 费率0.59%) [10]

基金概览 - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) 是一只被动管理型交易所交易基金 旨在为投资者提供对消费 discretionary 行业的广泛投资敞口 该基金于2006年11月1日推出 [1] - 该基金资产规模为2 0732亿美元 属于中等规模ETF 旨在追踪标普500等权重消费 discretionary 指数的表现 [3] 行业分类与排名 - 消费 discretionary 行业是Zacks行业分类中的16个宽基行业之一 目前排名第11位 处于后31%的位置 [2] 费用结构 - 该基金年运营费用率为0 40% 与同类产品相当 12个月追踪股息收益率为0 70% [4] 投资组合构成 - 基金100%配置于消费 discretionary 行业 [5] - 前十大持仓占比为21 73% 其中嘉年华公司(CCL)占比2 33% 皇家加勒比游轮(RCL)和耐克(NKE)紧随其后 [6] 业绩表现 - 年初至今回报率为5 65% 过去一年回报率为15 50% (截至2025年7月23日) [7] - 过去52周交易区间为44 09美元至56 27美元 [7] 替代产品 - 先锋消费 discretionary ETF(VCR)资产规模62 9亿美元 费用率0 09% [9] - 消费 discretionary 精选行业SPDR ETF(XLY)资产规模229 7亿美元 费用率0 08% [9]

基金概况 - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) 于2006年11月1日推出 旨在为投资者提供消费必需品行业的广泛被动投资工具 [1] - 基金资产规模达2.5718亿美元 属于中等规模ETF 跟踪标普500等权重消费必需品指数 [3] - 消费必需品行业在Zacks行业分类中排名第12位 处于后25%分位 [2] 成本结构 - 年管理费率为0.40% 与同业平均水平相当 [4] - 12个月追踪股息收益率为0.74% [4] 投资组合特征 - 100%资产配置于消费必需品行业 [5] - 前三大持仓分别为雅诗兰黛(3.28%) Archer-Daniels-Midland公司 和J M Smucker公司 [6] - 前十大持仓合计占比28.11% 持仓集中度高于同业 [6][7] 市场表现 - 年内上涨2.14% 但过去一年下跌0.44% (截至2025年7月23日) [7] - 52周价格区间为28.68-32.71美元 [7] - 三年期贝塔系数0.52 年化波动率12.95% [7] 同业比较 - 可比产品Vanguard消费必需品ETF(VDC)资产76.4亿美元 费率0.09% [10] - 消费必需品精选行业SPDR基金(XLP)资产159.1亿美元 费率0.08% [10]

基金概况 - Invesco Global Water ETF (PIO) 是一只被动管理的交易所交易基金，旨在提供对工业-水行业股票市场的广泛敞口，成立于2007年6月13日 [1] - 该基金由Invesco赞助，资产规模超过2.7524亿美元，属于中等规模ETF，试图匹配工业-水行业股票市场的表现 [3] - 该基金追踪NASDAQ OMX全球水指数，该指数旨在跟踪全球从事水净化和节约产品的公司表现 [3] 成本结构 - 该基金年运营费用为0.75%，属于同类产品中较昂贵的 [4] - 12个月追踪股息收益率为1.08% [4] 行业分类与持仓 - 工业-水行业是Zacks行业分类中16个广泛行业之一，目前排名第2，位于前13% [2] - 前三大持仓分别为Pentair Plc (PNR) 占8.22%、Veolia Environnement Sa (VIE) 和Ecolab Inc (ECL) [5] - 前十大持仓合计占管理资产的59.35% [6] 表现与风险特征 - 该ETF已上涨约15.15%，今年以来上涨约9.49% (截至2025年7月22日) [7] - 过去52周交易区间为35.79美元至45.25美元 [7] - 三年期贝塔值为1.01，标准差为17.74%，属于中等风险选择，持仓约45个，比同行更集中 [7] 替代产品 - First Trust Water ETF (FIW) 资产18.5亿美元，费用率0.51%，追踪ISE Clean Edge Water指数 [9] - Invesco Water Resources ETF (PHO) 资产21.9亿美元，费用率0.59%，追踪NASDAQ OMX美国水指数 [9] 投资评级 - 该基金获得Zacks ETF评级2(买入)，基于预期资产类别回报、费用率和动量等因素 [8]