港股通红利ETF华泰柏瑞（513530）市场表现 - 2月2日该ETF价格下跌2.35% [1] - 当日成交额为3.77亿元 [1] - 当日基金份额减少3550.00万份 [1] - 最新基金份额为21.71亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计减少1.45亿份 [1] - 最新资产净值计算值为35.64亿元 [1] 港股通红利ETF华泰柏瑞（513530）产品概况 - 业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率 [1] - 管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司 [1] - 基金经理为李茜 [1] - 基金成立日期为2022年4月8日 [1] - 成立以来总回报为74.21% [1] - 近一个月回报为2.30% [1]

基金表现 - 8月13日港股通红利ETF上涨0.40% 成交额达1.70亿元 [1] - 当日份额减少4500.00万份 最新份额为15.40亿份 [1] - 近20个交易日份额累计减少1600.00万份 [1] 资产规模 - 最新资产净值计算值为26.77亿元 [1] 业绩基准与历史回报 - 业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率 [1] - 成立以来（2022-04-08）累计回报达77.95% [1] - 近一个月回报率为4.97% [1] 基金管理 - 管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司 [1] - 基金经理为何琦、李茜 [1]

指数表现 - 中证港股通高股息投资指数收盘下跌0 01% 报4799 99点 成交额143 43亿元 [1] - 近一个月上涨4 22% 近三个月上涨12 03% 年至今上涨13 12% [1] 指数编制规则 - 从港股通范围内选取30只流动性好 连续分红且股息率高的上市公司证券作为样本 [1] - 采用股息率加权方式 基日为2014年11月14日 基点为3000 0点 [1] - 样本每年调整一次 调整时间为每年12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 每次调整数量比例不超过30% 权重因子随样本调整同步变更 [2] 样本调整机制 - 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购 合并 分拆等情形参照细则处理 [2] - 港股通证券范围变动导致样本不符合资格时将相应调整 [2] 跟踪基金 - 相关公募基金包括汇添富中证港股通高股息投资联接A/C及ETF产品 [2]

指数表现 - 中证港股通高股息投资指数6月20日上涨0 99%报4722 75点成交额241 54亿元 [1] - 该指数近一个月上涨3 78%近三个月上涨6 30%年至今上涨10 20% [1] - 指数基日为2014年11月14日基点为3000 0点 [1] 指数构成 - 指数选取30只符合港股通条件的香港上市公司证券样本要求流动性好连续分红且股息率高 [1] - 采用股息率加权方法反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券整体表现 [1] - 指数持仓100%集中于香港证券交易所 [1] 指数调整规则 - 样本每年调整一次实施时间为每年12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 每次调整数量比例一般不超过30% [2] - 权重因子随样本股定期调整而调整特殊情况会进行临时调整 [2] - 样本退市时将从指数中剔除公司发生收购合并分拆等情形参照细则处理 [2] 相关基金产品 - 跟踪该指数的公募基金包括汇添富中证港股通高股息投资联接A/C及ETF产品 [2]

指数表现与概况 - 中证港股通高股息投资指数于6月16日上涨0.46%，报收4804.35点，当日成交额为191.72亿元 [1] - 该指数近一个月上涨8.62%，近三个月上涨11.27%，年初至今上涨12.70% [1] - 指数从港股通公司中选取30只流动性好、连续分红且股息率高的证券作为样本，采用股息率加权 [1] - 指数以2014年11月14日为基日，基点为3000.0点 [1] 指数构成与调整规则 - 指数样本全部来自香港证券交易所，占比100.00% [2] - 指数样本每年定期调整一次，调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 每次定期调整样本数量比例一般不超过30% [2] - 权重因子随样本定期调整，特殊情况或样本退市、丧失港股通资格时将进行临时调整 [2] 相关跟踪产品 - 跟踪该指数的公募基金包括：汇添富中证港股通高股息投资联接A、联接C以及汇添富中证港股通高股息投资ETF [2]

中证港股通高股息投资指数表现 - 上证指数低开高走 中证港股通高股息投资指数下跌0 33% 报4249 62点 成交额127 16亿元 [1] - 中证港股通高股息投资指数近一个月上涨11 84% 近三个月上涨2 60% 年至今上涨0 48% [1] 中证港股通高股息投资指数编制规则 - 指数从符合港股通条件的香港上市公司证券中选取30只流动性好 连续分红 股息率高的上市公司证券作为样本 采用股息率加权 [1] - 指数以2014年11月14日为基日 以3000 0点为基点 [1] - 指数样本每年调整一次 调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日 每次调整数量比例一般不超过30% [2] - 权重因子随样本股定期调整而调整 调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 在下一个定期调整日前 权重因子一般固定不变 [2] - 特殊情况下将对指数进行临时调整 样本退市时从指数样本中剔除 样本公司发生收购 合并 分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2] - 当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时 指数将相应调整 [2] 跟踪中证港股通高股息投资指数的公募基金 - 汇添富中证港股通高股息投资联接A [2] - 汇添富中证港股通高股息投资联接C [2] - 汇添富中证港股通高股息投资ETF [2]