港股通50ETF南方（159126）市场表现 - 该ETF于1月15日收盘上涨0.10%，当日成交额为1855.85万元 [1] - 当日基金份额减少200.00万份，最新份额为1.96亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计减少1900.00万份 [1] 港股通50ETF南方（159126）基金概况 - 基金最新资产净值计算值为1.98亿元 [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通50指数(经估值汇率调整后)收益率 [1] - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金经理为张其思、王鑫 [1] - 基金成立日期为2025年10月22日，成立以来回报率为1.14% [1] - 基金近一个月回报率为4.06% [1]

基金表现 - 9月29日港股通50ETF（513550）价格上涨1.51% [1] - 当日成交额为1.86亿元 [1] - 基金自2020年12月30日成立以来总回报为20.49% [1] - 基金近一个月回报为8.01% [1] 基金规模变动 - 9月29日基金份额增加1800.00万份，最新份额为24.14亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计减少2000.00万份 [1] - 基金最新资产净值计算值为29.09亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证港股通50指数收益率（使用估值汇率折算） [1] - 基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司 [1] - 基金经理为何琦、李茜 [1]

市场表现 - 上证指数低开低走 中证港股通50指数下跌1 93% 报3471 17点 成交额679 97亿元 [1] - 中证港股通50指数近一个月上涨1 01% 近三个月下跌4 35% 年至今上涨19 37% [1] 指数构成与调整机制 - 中证港股通50指数选取港股通范围内最大50家上市公司证券作为样本 反映港股通大市值证券整体表现 基日为2014年11月14日 基点为3000 0点 [1] - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 设置缓冲区 排名40名之前的新样本优先进入 60名之后的老样本优先剔除 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况如样本退市或港股通范围变动将触发临时调整 新上市企业市值排名前十且纳入港股通后第十一个交易日快速纳入指数 [2] 跟踪基金 - 跟踪港股通50的公募基金包括华泰柏瑞 国泰 华夏等公司旗下多只ETF及联接基金 [2]

市场表现 - 上证指数低开低走 中证港股通50指数下跌0 73% 报3528 46点 成交额797 3亿元 [1] - 中证港股通50指数近一个月上涨11 88% 近三个月上涨5 41% 年至今上涨19 87% [1] 指数构成与调整规则 - 中证港股通50指数选取港股通范围内最大50家上市公司证券作为样本 反映港股通大市值证券整体表现 基日为2014年11月14日 基点为3000 0点 [1] - 指数样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 调整设置缓冲区 排名40名之前新样本优先进入 60名之后老样本优先剔除 权重因子随样本定期调整 [2] - 特殊情况下进行临时调整 样本退市时剔除 新上市企业市值排名前十且纳入港股通范围后第十一个交易日快速纳入指数 [2] 跟踪基金 - 跟踪港股通50的公募基金包括华泰柏瑞 国泰 华夏等公司旗下多只ETF及联接基金 [2]