文章核心观点 - 半夏投资创始人提出中国制造业全球份额与人民币国际地位严重不匹配 该格局将在经济企稳后迎来根本性修正并催生全球资本涌入的超级大牛市 [1] 核心逻辑分析 - 当前中国制造业全球份额已占据半壁江山 成为全球供应链核心支柱 [1] - 人民币在国际贸易结算和全球外汇储备中占比仅为微不足道的零头 形成产业地位与货币地位的严重错配 [1] - 这种不匹配格局蕴藏着巨大的修正空间 [1] 市场前景预判 - 中国经济企稳回升及资产价格回暖后 人民币国际结算和外汇储备占比将向制造业全球地位靠拢并持续提升 [1] - 此过程将完美复刻2006-2007年期间货币走强与资产涨价相互印证、同步上行的市场场景 [1] - 本轮行情终极走向极大概率是一场吸引全球资本争相涌入的大牛市 [1] 资产配置策略 - 当前阶段可聚焦龙头企业盈利韧性带来的机会 [1] - 但这仅是序幕 未来将迎来远超当前景象的行情 [1]