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公司盈利与现金流管理
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天康生物2025Q1盈利显著提升但需关注现金流与债务状况
证券之星· 2025-05-01 11:00
财务表现 - 2025年一季度营业总收入41.8亿元,同比上升10.68% [1] - 归母净利润1.48亿元,同比大幅增长174.02% [1] - 扣非净利润1.28亿元,同比增长126.59% [1] - 净利率增至4.1%,同比增长157.4% [1] 盈利能力 - 毛利率下降至11.82%,同比下降4.54% [1] - 三费总计2.64亿元,占营业收入比例降至6.31%,同比减少18.57个百分点 [1] - 每股收益0.11元,同比增幅175.00% [1] 现金流与负债 - 每股经营性现金流由-0.24元升至0.09元,增幅137.16% [1] - 应收账款规模占最新年报归母净利润比例高达94.66% [2] - 货币资金与流动负债比率仅为52.6% [2] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比率为17.38% [2] - 有息负债占总资产比例达35.22% [2]