公司估值 - 当前股价约22美元 但被评估为高风险投资标的 [2] - 市销率(P/S)为0.9 显著低于标普500指数的3.1 [7] - 市盈率(P/E)为17.3 低于标普500的26.9 [7] 收入表现 - 近3年收入年均下降1.4% 同期标普500成分股平均增长5.5% [6] - 过去12个月收入增长11.4% 从21亿美元增至24亿美元 [6] - 最近季度收入同比飙升29.5% 从4.9亿美元增至6.34亿美元 [6] 盈利能力 - 过去四个季度营业利润1.66亿美元 营业利润率仅7% [7] - 经营现金流6300万美元 OCF利润率2.6% 远低于标普500的14.9% [7] - 净利润1.2亿美元 净利润率5.1% 对标标普500平均11.6% [8] 财务结构 - 总负债4.83亿美元 市值21亿美元 债务权益比23.3% [9] - 现金及等价物4500万美元 仅占总资产20亿美元的2.3% [9] 抗风险能力 - 2022年通胀危机中股价下跌82.1% 跌幅远超标普500的25.4% [10] - 2020年疫情期间股价下跌62.1% 跌幅大于标普500的33.9% [10] - 2008年金融危机期间股价暴跌98.7% 标普500同期跌幅56.8% [11] 综合评估 - 增长维度表现非常强劲 [13] - 盈利能力与财务稳定性均被评定为非常薄弱 [13] - 经济下行时抗风险能力表现极弱 [13]

公司估值 - MP Materials当前股价约27美元 估值过高 市销率(P/S)达20.9 显著高于标普500指数的3.0 [2][4] - 公司总市值45亿美元 债务9.16亿美元 债务权益比为20.3% 与标普500均值(19.9%)接近 [8] - 现金及等价物7.59亿美元 占总资产32.1% 现金储备非常充裕 远超标普500平均13.8% [8] 财务表现 - 近3年营收年均收缩15.3% 同期标普500成分股营收增长5.5% [5] - 过去12个月营收从2.06亿增至2.16亿美元 增幅4.6% 低于标普500的5.5%增幅 [5] - 最新季度营收同比大增24.9%至6100万美元 显著优于标普500的4.8%增幅 [5] - 过去四季运营亏损1.66亿美元 运营利润率-77% 远差于标普500的13.2% [6] - 同期净亏损1.05亿美元 净利率-48.4% 大幅低于标普500的11.6%净利率 [7] 抗风险能力 - 在2022年通胀冲击中股价暴跌50.2% 跌幅两倍于标普500的25.4% [10] - 2020年疫情期间股价同样下跌50.2% 跌幅大于标普500的33.9% [11] - 综合评估显示公司增长中性 盈利能力极弱 财务稳定性极强 抗衰退能力极弱 [13] 行业对比 - 运营现金流(OCF)为-870万美元 OCF利润率-4% 远逊于标普500的14.9% [6] - 公司所有财务比率均显著落后于标普500成分股平均水平 [4][6][7]