基金产品基本信息 - 永赢基金管理有限公司推出永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金 产品包含A类份额代码026405和C类份额代码026406 [1] - 该基金已获中国证监会证监许可【2025】2772号文注册 [1] - 基金发售期为2026年2月2日至2026年2月27日 [1] 基金募集规模控制 - 基金管理人决定设置基金募集规模上限为10亿元人民币 该上限为A类与C类份额合并计算的有效认购金额 不含募集期利息 [1] - 基金采用末日比例确认的方式控制募集规模 [1] - 若募集期内任何一日募集总规模接近、达到或超过10亿元上限 基金管理人可于当日结束募集并于次日公告提前结束募集 并不再接受认购申请 [2] - 若募集期内认购申请金额全部确认后不超过10亿元 则所有认购申请予以确认 [2] - 若募集期内认购申请金额超过10亿元 则对认购申请采用末日比例确认原则给予部分确认 未确认部分的认购款项将退还投资者 [2] 末日比例确认机制细则 - 募集末日有效认购申请确认比例计算公式为 (10亿元 - 募集期首日至T-1日有效认购申请总金额) / 募集末日有效认购申请总金额 [3] - 投资者在募集末日有效认购申请确认金额 = 投资者当日提交的有效认购申请金额 × 募集末日有效认购申请确认比例 [3] - 认购费按照单笔有效认购申请确认金额对应的费率计算 募集末日认购申请确认金额不受最低认购金额限制 [3] - 若多笔认购 适用费率按单笔认购申请确认金额单独计算 [3] - 认购份额计算采用四舍五入法 保留小数点后两位 误差产生的损益由基金财产承担 [3] - 若认购总额超上限导致采用末日比例确认 可能出现投资者认购申请确认金额低于申请金额 从而导致适用费率高于原申请金额对应费率的情况 [3] 基金管理人及公告信息 - 基金管理人为永赢基金管理有限公司 [1] - 投资者可通过客服电话400-805-8888或公司网址www.maxwealthfund.com咨询信息 [4] - 本公告解释权归永赢基金管理有限公司 [5] - 公告发布日期为2026年2月14日 [7]