基金产品基本信息 - 永赢基金管理有限公司推出永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金 产品包含A类份额代码026405和C类份额代码026406 [1] - 该基金已获中国证监会证监许可【2025】2772号文注册 [1] - 基金发售期为2026年2月2日至2026年2月27日 [1] 基金募集规模控制 - 基金管理人决定设置基金募集规模上限为10亿元人民币 该上限为A类与C类份额合并计算的有效认购金额 不含募集期利息 [1] - 基金采用末日比例确认的方式控制募集规模 [1] - 若募集期内任何一日募集总规模接近、达到或超过10亿元上限 基金管理人可于当日结束募集并于次日公告提前结束募集 并不再接受认购申请 [2] - 若募集期内认购申请金额全部确认后不超过10亿元 则所有认购申请予以确认 [2] - 若募集期内认购申请金额超过10亿元 则对认购申请采用末日比例确认原则给予部分确认 未确认部分的认购款项将退还投资者 [2] 末日比例确认机制细则 - 募集末日有效认购申请确认比例计算公式为 (10亿元 - 募集期首日至T-1日有效认购申请总金额) / 募集末日有效认购申请总金额 [3] - 投资者在募集末日有效认购申请确认金额 = 投资者当日提交的有效认购申请金额 × 募集末日有效认购申请确认比例 [3] - 认购费按照单笔有效认购申请确认金额对应的费率计算 募集末日认购申请确认金额不受最低认购金额限制 [3] - 若多笔认购 适用费率按单笔认购申请确认金额单独计算 [3] - 认购份额计算采用四舍五入法 保留小数点后两位 误差产生的损益由基金财产承担 [3] - 若认购总额超上限导致采用末日比例确认 可能出现投资者认购申请确认金额低于申请金额 从而导致适用费率高于原申请金额对应费率的情况 [3] 基金管理人及公告信息 - 基金管理人为永赢基金管理有限公司 [1] - 投资者可通过客服电话400-805-8888或公司网址www.maxwealthfund.com咨询信息 [4] - 本公告解释权归永赢基金管理有限公司 [5] - 公告发布日期为2026年2月14日 [7]

基金产品概况 - 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金为债券型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，每份基金份额设定90日的最短持有期 [1][2][20][21][22] - 基金设A类和C类两类份额，A类份额代码为026405，C类份额代码为026406 [3][19] - 基金投资目标是在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报 [27] 募集安排 - 基金募集已于2025年12月12日获中国证监会证监许可【2025】2772号文注册 [1] - 基金发售期为2026年2月2日至2026年2月27日，最长募集期不超过3个月 [2][35][36] - 基金最低募集份额总额为2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人方可备案生效 [30][37][62] 投资范围与比例 - 基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% [29] - 投资于股票、股票型基金、应计入权益类资产的混合型基金、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50% [29] - 基金可投资于国债、金融债、企业债、股票、港股通标的股票、证券投资基金、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货等金融工具 [11][28] - 每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5% [29] 投资者与认购规定 - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等，不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外） [3][26] - 单一投资者单日认购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资管产品、年金计划、养老金产品及基金管理人自有资金等情况除外） [3][26] - 单一投资者持有的基金份额占基金总份额的比例不得达到或超过50% [7][15] - 在募集期内，投资者通过直销机构（线上渠道除外）认购，首次最低金额为10,000元，追加为1,000元；通过线上直销渠道或其他销售机构认购，首次及追加最低金额均为10元 [6][32][40] 基金份额类别与费用 - A类份额在认购/申购时收取认购/申购费用（通过直销机构认购/申购A类份额不收费），不从资产中计提销售服务费 [23][24] - C类份额不收取认购/申购费用，但从基金资产中计提销售服务费（通过直销机构认购/申购C类份额不收取销售服务费；通过其他销售机构认购/申购并持有超过一年的C类份额不再收取销售服务费） [23][24] - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [23] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归持有人所有 [7][41] 销售与服务机构 - 基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司 [2][64][65] - A类份额通过直销机构（直销柜台和线上渠道）及其他销售机构发售，C类份额在认购阶段暂不开通直销柜台和线上渠道的发售，可通过其他销售机构认购 [2] - 登记机构为永赢基金管理有限公司 [66] - 出具法律意见书的律师事务所为北京大成（上海）律师事务所，审计机构为安永华明会计师事务所 [66][67]