交易策略与风格 - 交易者采用“日内突破”为主的短线交易策略，并辅以“自律复盘”作为风险控制手段 [1] - 交易者坚持“日内为主、隔夜为辅”的原则，大部分订单当日平仓，仅在特别确定的行情中留隔夜仓且次日必离场 [2] - 形成了“主做核心品种+灵活切换”的交易方式，一段时间聚焦1~2个行情明确的品种，同一时间操作品种绝不超过3个 [2] 资金与风险管理 - 强调小资金与大资金的操作逻辑有本质区别，大资金需重点考虑品种流动性和通过仓位控制降低波动风险 [3] - 实施精细化的每日复盘与年度目标拆解，通过分析每笔交易的对错来提升水平，在盈利天数占比61.9%的情况下实现总体稳定盈利 [3] - 制定铁律：亏损时不硬扛、不重仓，每笔订单必须预设止损并触及后无条件平仓 [1] 市场适应与学习 - 交易者经历了因市场风格从趋势行情转向震荡行情而导致的“风格不匹配”亏损，从而认识到必须“顺势调整”策略 [1] - 在经历亏损后，交易者暂停了问题品种的交易，转而关注其他品种，待调整状态后重新将其纳入关注 [1][2] - 调整后更加注重对市场信息的深度挖掘，研究产业链上下游变化、政策导向、供需关系及国际市场动态，而非仅依赖经验 [2] 交易理念与认知 - 交易者认为短线交易看似灵活，实则最考验纪律性，并用“每年都有大起大落”概括其15年交易生涯 [1] - 认为期货交易是“找逻辑、控风险”的战场，而非“赚快钱”的工具，是一场需要战胜市场更要战胜自己的修行 [3] - 未来计划在控制回撤的前提下，进一步完善交易系统并稳步扩大资金规模 [3]

投资指引核心内容 - 某养老保险公司要求其投资管理人在2个交易日内将企业年金产品中的成长风格持仓占比压降至1层 [1][2] - 调整需在2025年11月17日前完成，决策有效期至2025年12月31日，目标是在年末平稳收官并争取市场排名进位 [2] - 需重点核查高估值成长标的和行业集中度较高的养老金产品，若市场出现重大变化或存在明显投资机会可申请豁免执行 [1][2] 行业背景与趋势 - 企业年金基金具有突出的“长钱”特性，在长周期考核趋势下，投管人自今年二季度以来已对年金基金的权益投资仓位中枢有所提升 [3] - 引导长期投资和推进长周期考核是近年来对企业年金资金的主要关注点之一 [3] 市场影响与风格变化 - 分析认为市场风格可能从之前的科技成长模式出现回摆，预计11月市场风格有望再平衡，或重回哑铃结构 [5] - 消费和新能源板块近期明显有资金光顾，可能与调仓有关，今日午后一些低配板块显著走强 [5] - 进入11月后，TMT板块的短期市场节奏可能放缓，融资资金的流入或出现阶段性减缓 [5]