募集资金基本情况 - 2016年非公开发行A股327,787,021股 募集资金总额19.70亿元 实际募集资金净额19.44亿元[1] - 资金于2016年10月14日到账 经亚太会计师事务所验资确认[1] 募集资金管理及存储 - 开设三个专项账户并签订三方/四方监管协议 协议内容符合上交所规范[2] - 2023年因资产置换终止圣济堂制药四方监管协议 该账户余额为0[3] - 截至2025年5月31日 募集资金专户余额合计201.55万元[3] - 曾使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] 募投项目使用及节余 - 原募投项目包含肿瘤医院建设项目和偿还银行贷款 计划总投资19.70亿元[5] - 截至2025年4月30日 实际投入募集资金15.96亿元 节余资金3.57亿元（含利息收入867.74万元）[7] - 肿瘤医院项目实际投资规模13.41亿元 较原计划20亿元缩减33%[7][8] - 节余主因：土地购置费节余1.04亿元（原计划300亩实际获批129.6亩）[8][11] - 土建工程费节余0.58亿元（建筑面积由16.3万㎡缩减至12.41万㎡）[8][11] - 设备购置费节余3.75亿元（床位由1700张缩减至1200张 实际开放501张）[9][11] - 尚有4549.68万元合同尾款待以自有资金支付[7][10] 项目调整及结项安排 - 肿瘤医院已于2023年6月取得执业许可证并正式开业[10] - 2024年变更宿舍楼交付标准为毛坯交付[11] - 2025年5月取得产权证书 项目正式达到预定可使用状态[11] - 调减投资规模基于实际土地获批减少56.8% 建筑面积缩减23.86%[11] - 节余资金3.57亿元将永久补充流动资金 并注销募集资金专户[12] 项目调整影响 - 调整基于市场谨慎判断和实际运营情况 控制投资风险[13] - 符合公司经营发展需要 不存在损害股东利益情形[13] - 独立财务顾问对调整事项无异议[13]