公司近期市场表现与估值 - 过去21个交易日 公司市值蒸发14.5% [2] - 公司当前市值为610亿美元 营收为45亿美元 股价为87.44美元 [3] - 公司当前市销率为21.6倍 估值相对昂贵 [4][9] 公司经营与财务状况 - 过去12个月 公司营收增长32.7% 但营业利润率为-25.0% [9] - 公司债务权益比为0.02 现金资产比为0.33 流动性状况良好 [9] 公司面临的主要风险与诉讼 - 公司正面临一系列来自个人和州政府的高风险诉讼 指控其在儿童安全方面存在系统性失职 [2] - 诉讼指控平台允许不法分子诱导和剥削年轻用户 这一叙事可能掩盖公司的增长潜力 [2] 历史股价波动与回弹表现 - 在2022年通胀冲击期间 公司股价从2021年11月19日的峰值134.72美元下跌82.8% 至2022年5月10日的23.19美元 同期标普500指数峰谷跌幅为25.4% [10] - 股价于2025年7月31日完全恢复至危机前峰值 随后在2025年9月29日达到141.56美元的新高 目前回落至87.44美元 [10] - 历史数据显示 自2010年以来 公司在经历大幅下跌后的一年内 中位数回报率为-4.5% [9] - 在近期经济下行中 公司股价的下跌幅度和反弹速度均显著差于标普500指数 [5]

公司股价表现与近期动态 - Applied Digital (APLD) 股价在单日内下跌了17.5% [2] - 此次下跌凸显了市场对人工智能基础设施领域高估值的担忧以及在显著上涨后的获利了结行为 [2] - 公司当前股价为22.98美元，市值为59亿美元 [2] 公司基本面与估值状况 - 公司过去12个月营收为1.48亿美元，营收增长率为9.3% [2] - 公司过去12个月营业利润率为-31.3% [2] - 公司债务权益比为0.12，现金资产比为0.03 [6] - 公司股票市盈率(P/E)为-24.1，企业价值与息税前利润比率(P/EBIT)为-34.8 [6] - 综合指标显示公司运营表现中等，但估值非常高，股票缺乏吸引力 [3] 历史下跌期表现分析 - 自2010年以来，在经历大幅下跌后的一年内，该股票的历史中位数回报率为68.4% [6] - 在2022年通胀冲击期间，股价从2021年10月26日的高点5.06美元下跌82.6%至2022年7月13日的0.88美元，同期标普500指数峰谷跌幅为25.4% [7] - 在2020年新冠疫情期间，股价从2020年7月9日的高点0.03美元下跌67.6%至2020年7月29日的0.01美元，同期标普500指数峰谷跌幅为33.9% [7] - 在2018年市场调整期间，股价从2018年6月1日的高点0.05美元下跌89.8%至2019年10月29日的0.01美元，同期标普500指数峰谷跌幅为19.8% [8] - 在2008年全球金融危机期间，股价从2008年11月10日的高点0.12美元下跌91.7%至2008年12月11日的0.01美元，同期标普500指数峰谷跌幅为56.8% [8] 历史复苏能力分析 - 在2008年金融危机后，股价于2009年7月29日完全恢复至危机前峰值 [8] - 在2020年新冠疫情后，股价于2020年12月3日完全恢复至危机前峰值 [7] - 在2022年通胀冲击后，股价于2023年5月16日完全恢复至危机前峰值，并随后在2025年10月15日上涨至37.76美元的高点 [7] 市场比较与投资策略参考 - 在不同经济下行期，该股票的表现均逊于标普500指数 [4] - 文章提及Trefis高质量投资组合包含30只股票，历史表现显著优于其基准（包括标普500、标普中盘股和罗素2000指数），实现了更好的回报和更低的风险 [10]