集合资产管理计划清算
搜索文档
关于天风金管家货币型集合资产管理计划 可能触发合同终止情形的第三次 提示性公告
证券日报· 2025-12-16 13:52
天风金管家货币型集合资产管理计划合同终止公告 - 核心观点:天风金管家货币型集合资产管理计划因合同约定的三年存续期即将届满,将触发合同终止并进入清算程序,管理人同时终止了将其变更为公募基金的计划,并提示投资者提前办理相关业务 [1][3] 集合计划基本信息 - 集合计划名称为天风金管家货币型集合资产管理计划,简称天风金管家货币,代码970179 [1] - 该计划为普通开放式货币型集合资产管理计划,合同于2022年12月23日生效 [1] - 管理人为天风(上海)证券资产管理有限公司,托管人为中国证券登记结算有限责任公司 [1] 合同终止触发情形 - 根据资产管理合同约定,该计划自合同生效日起存续期不得超过3年 [1] - 合同于2022年12月23日生效,至2025年12月23日将满三年,存续期届满后计划将终止并进入清算程序,无需召开份额持有人大会 [1] 产品特性与投资者安排 - 该计划为货币型产品,份额净值始终保持为1.00元,每日暂估收益,但收益会根据市场情况波动,极端情况下可能为负值,存在亏损可能 [2] - 为降低合同终止影响,管理人提示投资者自公告日起可自行办理解约业务,未及时办理的将由系统统一处理,解约投资者将按合同约定分配收益 [3] - 计划进入清算程序后,将不再设置开放期,投资者无法办理申购、赎回,也不再进行收益分配,同时停止计提管理费、托管费及销售服务费 [4] 变更注册计划终止 - 管理人曾于2025年9月30日公告拟推动该计划变更管理人并注册为公开募集证券投资基金 [3] - 因客观情况变化,继续推进原计划的条件已不成熟,为维护投资者利益,管理人审慎决定终止该变更注册事项 [3]
关于西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划资产管理合同终止及集合计划财产清算的公告
中国证券报-中证网· 2025-07-17 07:36
集合计划终止公告 - 西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划(代码970171)将于2025年7月17日到期终止,并于次日进入清算程序 [1] - 该计划为契约型开放式产品,2022年7月20日生效,存续期3年,到期后依据合同约定自动终止 [1][2] - 清算程序无需召开份额持有人大会,由管理人西部证券股份有限公司直接执行 [1][2] 清算程序安排 - 清算启动日为2025年7月18日,停止收取管理费、托管费和销售服务费 [3] - 清算小组由管理人、托管人、注册会计师、律师及证监会指定人员组成,负责资产保管、清理、变现和分配 [3] - 清算流程包括接管资产、债务清理、资产估值变现、编制报告、审计备案及剩余财产分配 [4] - 清算期限原则上为6个月,若持有证券流动性受限可延长 [4] 清算费用与分配 - 清算费用优先从集合计划财产中支付,包含审计、法律等合理支出 [5] - 剩余资产在支付清算费用、税款及债务后,按持有人份额比例分配 [6] 信息披露与文件保存 - 清算重大事项需及时公告,清算报告经审计和法律意见后5个工作日内备案并公示 [7] - 清算账册及文件由托管人保存,期限不低于法定最低要求 [8] 投资者服务 - 公司提示投资者关注后续清算公告,可通过客服电话95582或官网west95582.com咨询 [9]