公司动态 - XAI Octagon浮动利率及另类收益信托计划于2025年8月26日美东时间上午11点举办季度网络研讨会 由XAI董事总经理Kevin Davis主持 与XAI总裁Kimberly Flynn及Octagon高级投资组合经理Lauren Law进行问答式交流 [1] - 网络研讨会可通过官网xainvestments.com的Knowledge Bank板块在线注册 或拨打电话(312) 626 6799等接入 会议ID为879 3046 7211 会后将在官网提供回放 [2] 投资策略 - 该信托基金的投资目标是通过跨信贷周期多阶段的收益策略寻求有吸引力的总回报 主要投资于私人信贷市场的动态管理组合 正常情况下至少80%管理资产配置于浮动利率信贷工具和其他结构化信贷投资 [3] - Octagon作为投资子顾问 专注于32.6亿美元规模的非投资级公司信贷 包括杠杆贷款 高收益债券和结构化信贷(CLO债务及股权) 通过基本面信用分析和主动管理寻找跨资产类别及发行人的相对价值机会 [6] 公司背景 - XAI是XMS Capital Partners 2016年在芝加哥创立的机构 为两只上市封闭式基金和一只间隔式封闭式基金提供投资顾问服务 包括本信托基金 XAI Madison股票溢价收益基金和Octagon XAI CLO收益基金 [4] - XMS Capital Partners成立于2006年 在芝加哥 波士顿和伦敦设有办事处 提供并购 企业咨询和资产管理等全球性独立金融服务 [5] - Octagon拥有30多年历史 采用可重复扩展的投资方法论 通过动态内部沟通管理组合风险 旨在为投资者创造具有吸引力的风险调整后回报 [6]

文章核心观点 XAI Madison Equity Premium Income Fund计划于2025年8月7日上午11点举办季度网络研讨会，介绍了参会人员、参与方式、基金投资目标等信息，并对相关公司进行了介绍 [1][3] 网络研讨会信息 - 举办时间为2025年8月7日上午11点（东部时间） [1] - 主持人是XA Investments副总裁Jared Hagen，参会人员有XA Investments总裁Kimberly Flynn和Madison Investments投资组合经理Ray Di Bernardo [1] - 网络参会需前往xainvestments.com的知识库部分或点击链接找到在线注册链接，电话参会需在网络参会后选择电话音频选项并根据所在地区拨打相应号码，网络研讨会ID为818 2684 2773，研讨会回放将在xainvestments.com的知识库部分提供 [2] 基金信息 - 基金主要投资目标是提供高水平的当前收入和收益，次要目标是资本增值，通过投资高质量、大市值和中市值股票并持续出售有担保看涨期权来实现目标，普通股在纽约证券交易所交易，代码为MCN [3] 公司信息 - XA Investments由XMS Capital Partners于2016年在芝加哥成立，为三只封闭式基金提供投资顾问服务，还提供投资基金结构和咨询服务，相信投资大众可从新的投资工具中受益 [4] - XMS Capital Partners于2006年成立，是一家全球独立金融服务公司，提供并购、企业咨询和资产管理服务，在芝加哥、波士顿和伦敦设有办事处 [5] - Madison Investments于1974年在威斯康星州麦迪逊市成立，截至2025年3月31日管理资产约280亿美元，是美国顶级投资公司之一，管理有担保看涨期权策略超20年，提供多种投资管理策略 [6] 媒体联系方式 - 媒体联系人是XA Investments总裁Kimberly Flynn，电话312 - 374 - 6931，邮箱kflynn@xainvestments.com，网址www.xainvestments.com [9]

文章核心观点 XAI Madison Equity Premium Income Fund宣布8月1日支付普通股月度分红每股0.06美元，与上月持平，分红受多种因素影响且未来不确定，公司旨在实现高收入和资本增值 [1][2][6] 基金分红情况 - 宣布8月1日支付普通股月度分红每股0.06美元，与上月持平 [1][2] - 分红频率从季度改为月度，4月1日起生效 [1] - 除息日和记录日为7月15日 [2] - 分红来源可能包括净投资收入、资本收益和/或资本返还 [2] 基金运营特点 - 净投资收入和资本收益随时间波动大，但力求保持普通股季度分红稳定 [3] - 受4%消费税约束，特定情况下可保留收益或资本利得 [4] - 特定时期分红可能超当期净投资收入，部分可能是资本返还，影响股东税务基础和潜在损益 [5] 未来分红安排 - 未来分红由董事会评估多因素后决定，金额和时间不确定，可能暂停或终止 [6] 基金投资目标与策略 - 目标是实现高当期收入和资本收益，长期资本增值为次要目标 [7] - 投资普通股组合并采用期权策略，主要通过卖出有保护的看涨期权获取收入和收益 [7] 相关公司信息 - XA Investments是基金投资顾问，2016年由XMS Capital Partners创立，服务于多只基金 [9] - XMS Capital Partners是全球金融服务公司，提供并购、咨询和资产管理服务 [12] - Madison Investments是独立投资管理公司，管理资产约283亿美元，提供多种投资策略 [13]

文章核心观点 公司宣布聘请Robert Gallant和Bryan Kitchner，二人将分别担任机构关系执行董事和投资组合策略副总裁，为公司带来专业知识，助力公司为客户提供创新投资解决方案 [1][3] 人员任命 - 公司聘请Robert Gallant为机构关系执行董事，Bryan Kitchner为投资组合策略副总裁 [1] - Gallant负责公司机构业务和与私人银行等的销售工作，Kitchner加入投资组合策略组，为金融顾问提供教育服务 [2] 人员背景 - Gallant曾在PGIM Investments、Northern Trust等公司任职 [3] - Kitchner曾在Metropolitan Transportation Authority、Bank of America等公司任职 [4] 人员表态 - Gallant期待向机构投资者和顾问介绍公司非传统产品，认为其对客户投资组合多元化至关重要 [4] - Kitchner期待与金融顾问分享多元化投资重要性，用数据分析说明另类投资潜在好处 [5] 公司情况 - 截至2025年3月31日，公司管理资产超120亿美元 [2] - 公司由Catalyst Funds等基金家族组成，提供34种投资产品，通过内部投资组合经理和机构投资管理合作伙伴提供独家策略 [6]