软银集团收购动态与AI战略转向 - 软银集团提出以约29亿美元（每股约16美元）的价格收购数字基础设施公司Digital Bridge 该报价高于目标公司上周五的收盘价[2] - 为支持此次收购 软银集团正在出售其持有的英伟达股份 价值约58亿美元[3] - 此次收购标志着公司战略重点从大型语言模型和GPU技术 转向推理技术和AI应用领域 旨在抢占2026年AI技术发展先机[3][4] Digital Bridge市场反应 - 收购消息公布后 Digital Bridge股价大幅上涨 涨幅一度达到两位数百分比 当前涨幅为9.7%[4] 亚马逊业务分析与市场观点 - 亚马逊股价在过去一年表现相对疲软 仅上涨约2.5%[5] - 投资机构Evercore对亚马逊持建设性看涨观点 给出335美元的目标价 显著高于当前股价[5] - 亚马逊的业务规模在各平台被低估 包括订阅服务、电子商务（全球最大玩家之一）、数字广告和云计算 共同构成了强大的技术生态系统[6] - 其云计算业务AWS在最近一个季度（10月底）营收同比增长20% 重回20%以上的增长区间 上一季度运营利润约占销售额的17.5%[6] - 公司资本支出较高 去年约为1250亿美元 但相对于近7000亿美元的销售额而言并不过分 与Meta等其他高资本支出公司相比[7] 住房市场环境与KB Home - 实际利率仍为正（例如10年期国债收益率超过4%）加之通胀影响 抑制了住房市场的增长[9] - 摩根大通因此下调了美国大型起步住宅建筑商KB Home的目标价 从71美元降至50美元 但维持中性评级[10] - 下调基于对2026和2027年业绩预期的向下修正 预计股本回报率仍为正 约为6% 但低于此前约11%的共识预期[11] - 公司过去四个季度销售增长放缓 营收约为62亿美元 2024年总营收增长率约为6.9% 较之前下降约10% 股价在过去一年下跌约13%反映了这一趋势[11]

评级调整 - Maxim Group将Data Storage Corporation评级从买入下调至持有 因管理层出售CloudFirst子公司后新战略方向缺乏可见性 [1] 资产处置情况 - 公司于9月11日完成CloudFirst向私募股权支持收购方的出售 获得净收益约2400万美元 [2] - 管理层计划将85%收益用于要约收购 剩余资金用于AI驱动软件、GPU技术或网络安全领域的收购投资 [2] 财务影响 - 出售后公司剩余VoIP业务年收入约120万美元 [2] - CloudFirst原为公司主要收入来源 2025及2026年财务预测因该业务剥离被下调 [3] 战略不确定性 - 未来收购时间表及业务转型进程存在不确定性 [3]