Royce Global Trust (RGT) 基金概况 - 公司为一只封闭式基金，采用严谨的价值投资方法投资于全球股票[2] - 基金投资顾问在小盘股和微型股投资领域拥有超过50年的经验[2] - 基金的投资目标为资本的长期增值，在正常市场情况下，至少80%的净资产投资于股票证券，至少65%的净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股票证券[8] - 基金的平均每周交易量约为121,009股[2] 基金业绩表现 (截至2026年2月28日) - 基金单位净值(NAV)为17.02美元，市场价格(MKT)为14.43美元，存在折价交易[1] - 过去一个月的NAV总回报率为4.16%，而MKT总回报率为-0.96%[1] - 年初至今的NAV总回报率为11.68%，MKT总回报率为10.07%[1] - 过去一年的NAV总回报率为37.18%，MKT总回报率为34.71%[1] - 过去三年、五年和十年的年化总回报率分别为：NAV 18.60% / 8.39% / 12.11%，MKT 18.21% / 7.01% / 12.50%[1] 基金投资组合特征 - 基金净资产总额为1.117亿美元[4] - 投资组合的平均市值(几何平均)为41.88亿美元[4] - 投资组合的加权平均市盈率(调和平均)为25.6倍，加权平均市净率为3.5倍[4] - 市盈率计算中剔除了零或负收益的公司，这部分占投资组合持仓的11%[6] 投资组合行业与持仓集中度 - 前五大行业配置为：金融业(29.8%)、工业(27.1%)、材料(12.7%)、信息技术(12.5%)以及现金及现金等价物(5.0%)[8] - 前十大持仓占净资产比例(可能变动)分别为：特拉维夫证券交易所(5.9%)、Sprott(5.2%)、Alamos Gold Cl. A(4.3%)、Protector Forsikring(3.2%)、APi Group(2.5%)、Stadio Holdings(2.3%)、Littelfuse(2.3%)、Phoenix Financial(2.2%)、Nova(2.0%)、SEI Investments(1.8%)[7][8] 基金投资策略与资产配置 - 基金主要投资于小盘股和中盘股公司的证券[4] - 基金广泛分散化的投资组合并不保证盈利或防止损失[4] - 基金可能不时将其净资产的相当大部分投资于外国证券[4]

基金概况与业绩 - 基金名称为Royce Global Trust，在纽约证券交易所上市，交易代码为RGT，是一家采用严格价值投资方法的封闭式基金，主要投资于全球股票[1] - 基金管理人拥有超过50年的小盘股和微型股投资经验[1] - 截至2026年1月31日，基金净资产为1.072亿美元[1] - 基金近期的平均周交易量约为190,192股[1] - 截至2026年1月31日，基金净资产价值为16.34美元，市场交易价格为14.57美元[1] - 基金投资目标为资本的长期增长，在正常市场情况下，其至少80%的净资产将投资于股票证券，且至少65%的净资产将投资于位于至少三个美国以外国家的公司的股票证券[1] 投资组合特征 - 基金主要投资于小型和中型公司的证券，其投资组合广泛多元化[1] - 投资组合的平均市值（几何平均）为37.474亿美元[1] - 投资组合的加权平均市盈率为27.4倍，该计算剔除了零或负收益的公司（占截至2026年1月31日投资组合持仓的9%）[1] - 投资组合的加权平均市净率为3.4倍[1] - 前十大持仓占净资产的比例合计为28.7%，其中持仓比例最高的为特拉维夫证券交易所，占5.7%[1] - 前五大行业占净资产的比例合计为87.1%，其中金融业占比最高，为30.0%，其次是工业（25.4%）、信息技术（12.6%）、材料（11.2%）以及现金及现金等价物（7.9%）[1] 历史业绩表现 - 截至2026年1月31日，基金过去一个月的净资产价值总回报率为7.22%（非年化），市场价总回报率为11.14%（非年化）[1] - 截至2026年1月31日，基金过去一年的净资产价值总回报率为30.66%，市场价总回报率为35.27%[1] - 截至2026年1月31日，基金过去三年的平均年度总回报率，按净资产价值计算为15.85%，按市场价计算为17.68%[1] - 截至2026年1月31日，基金过去五年的平均年度总回报率，按净资产价值计算为8.42%，按市场价计算为8.22%[1] - 截至2026年1月31日，基金过去十年的平均年度总回报率，按净资产价值计算为11.70%，按市场价计算为12.65%[1]

基金概况与投资目标 - 公司是一只封闭式基金，采用纪律性的价值投资方法投资于全球股票[9] - 基金的投资目标是资本的长期增长，在正常市场情况下，至少将80%的净资产投资于股票证券，至少65%的净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股票证券[11] - 基金的投资顾问在小盘股和微型股投资方面拥有超过50年的经验[9] 基金表现数据 - 截至2025年12月31日，基金的单位资产净值为15.24美元，市场价格为13.11美元[1] - 基金过去一年的总回报率表现强劲，按单位资产净值计算为23.22%，按市场价格计算为24.07%[1] - 基金的长期表现稳健，过去三年按单位资产净值计算的总回报为16.96%，过去十年为10.05%[1] 投资组合特征 - 基金主要投资于小盘股和中盘股公司的证券[3] - 投资组合的平均市值（几何平均）为33.516亿美元[4] - 投资组合的加权平均市盈率为26.6倍，加权平均市净率为3.2倍[4] - 在计算市盈率时，排除了零或负收益的公司（占2025年12月31日投资组合持仓的7%）[6] - 基金的净资产总额为1亿美元[4] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产的比例从1.7%到5.2%不等，其中特拉维夫证券交易所占比最高，为5.2%[10] - 按行业划分，金融业是最大持仓板块，占净资产的30.0%，其次是工业占26.5%，材料占11.4%，信息技术占11.0%[10] - 投资组合持有6.6%的现金及现金等价物[10] 交易与运营信息 - 基金的平均周交易量约为110,157股[9] - 基金的每日单位资产净值现在可通过网站、大多数股票代码查询服务以及经纪商终端（代码为XRGTX）获取[12]

基金概览 - 该基金为采用纪律性价值投资方法的全球股票型封闭式基金 [6] - 基金投资目标为资本的长期增长 正常情况下 至少80%的净资产投资于股票证券 至少65%的净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股票证券 [8] - 基金管理公司Royce & Associates, LP在小盘股和微型股投资领域拥有超过50年的经验 [6] 业绩表现 (截至2025年11月30日) - 基金单位净值(NAV)为15.07美元 市场价格(MKT)为12.65美元 交易价格低于资产净值 [1] - 年初至今(非年化)总回报率：按NAV计算为20.08% 按MKT计算为17.98% [1] - 一年期总回报率：按NAV计算为14.01% 按MKT计算为12.05% [1] - 三年期年均总回报率：按NAV计算为14.38% 按MKT计算为12.63% [1] - 五年期年均总回报率：按NAV计算为7.22% 按MKT计算为4.51% [1] - 十年期年均总回报率：按NAV计算为9.57% 按MKT计算为9.84% [1] 投资组合特征 - 主要投资于小盘股和中盘股公司证券 [2] - 投资组合平均市值(几何平均)为33.122亿美元 [3] - 加权平均市盈率(P/E)为26.1倍 计算时排除了占投资组合7%的零或负收益公司 [3][5] - 加权平均市净率(P/B)为3.1倍 [3] - 基金净资产规模为9820万美元 [3] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产比例(可能变动)分别为：特拉维夫证券交易所(5.3%)、Sprott(4.3%)、Alamos Gold Cl. A(3.6%)、Protector Forsikring(3.1%)、Stadio Holdings(2.8%)、APi Group(2.6%)、Phoenix Financial(2.0%)、Littelfuse(1.9%)、OEM International Cl. B(1.9%)、TMX Group(1.8%) [7] - 前五大行业板块占净资产比例(可能变动)分别为：金融(29.9%)、工业(26.5%)、材料(11.4%)、信息技术(11.1%)、现金及现金等价物(6.4%) [7] - 基金可能将净资产的重大部分投资于外国证券 [2] 交易与信息 - 基金股票代码为XRGTX 每日资产净值可通过网站、代码查询服务和经纪商终端获取 [9] - 基金平均每周交易量约为149,316股 [6]

基金概况 - 该基金为一只封闭式基金，采用纪律性价值投资策略，主要投资于全球股票 [7] - 基金投资目标为资本的长期增长，正常情况下至少80%净资产投资于股权证券，至少65%净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股权证券 [8] - 基金顾问在小盘股和微盘股投资领域拥有超过50年经验 [7] 基金表现 - 截至2025年10月31日，基金净资产价值为14.78美元，市场价格为12.80美元 [1] - 年初至今总回报率（非年化）以净资产价值计算为17.77%，以市场价格计算为19.38% [2] - 一年期总回报率以净资产价值计算为16.55%，以市场价格计算为16.21% [2] - 三年期总回报率以净资产价值计算为16.63%，以市场价格计算为16.12% [2] - 五年期总回报率以净资产价值计算为9.22%，以市场价格计算为7.80% [2] - 十年期总回报率以净资产价值计算为9.38%，以市场价格计算为9.85% [2] 投资组合特征 - 投资组合平均市值为31.68亿美元 [4] - 加权平均市盈率为24.9倍，计算时排除了零或负收益公司（占投资组合的7%） [4][6] - 加权平均市净率为3.1倍 [4] - 基金净资产规模为9630万美元 [4] 投资组合构成 - 前十大持仓占净资产比例最高为特拉维夫证券交易所4.6%，其次为Sprott 3.9%，Protector Forsikring和Alamos Gold Cl A各占3.0% [8] - 按行业划分，金融板块占比最高为30.3%，工业板块占26.9%，信息技术板块占11.7%，材料板块占10.5%，现金及现金等价物占6.0% [8] - 基金主要投资于小盘股和中盘股证券 [3] 交易信息 - 基金代码为XRGTX，在纽约证券交易所交易，代码为RGT [8][9] - 平均周交易量约为65,001股 [7]

基金表现数据 - 截至2025年9月30日，基金净资产值为15.03美元，市场交易价格为12.95美元 [1] - 基金年初至今总回报率按净资产值计算为19.76%，按市场价计算为20.78% [1] - 基金一年期总回报率按净资产值计算为16.93%，按市场价计算为16.56% [1] - 基金三年期总回报率按净资产值计算为20.40%，按市场价计算为20.24% [1] - 基金五年期总回报率按净资产值计算为9.18%，按市场价计算为8.55% [1] - 基金十年期总回报率按净资产值计算为10.20%，按市场价计算为10.77% [1] 基金投资策略与配置 - 基金主要投资于小盘股和中盘股公司的证券 [3] - 基金投资目标为长期资本增长，正常情况下至少80%净资产投资于股权证券，至少65%净资产投资于美国以外至少三个国家的公司股权证券 [8] - 基金采用纪律严明的价值投资方法投资全球股票 [7] - 基金平均每周交易量约为69,409股 [7] 投资组合特征 - 投资组合平均市值为32.345亿美元 [4] - 投资组合加权平均市盈率为25.5倍 [4] - 投资组合加权平均市净率为3.2倍 [4] - 基金净资产规模为9790万美元 [4] - 市盈率计算排除了零或负收益的公司，占投资组合的7% [6] 投资组合持仓分布 - 前十大持仓占净资产比例最高为特拉维夫证券交易所4.5%，其次为Sprott 3.9%，Alamos Gold A类股3.3% [8] - 前五大行业配置为金融业30.3%，工业26.2%，信息技术12.0%，材料11.2%，现金及现金等价物5.7% [8] 基金管理与背景 - 基金顾问Royce & Associates, LP拥有超过50年小盘股和微盘股投资经验 [7] - 基金由Royce & Associates, LP管理 [8] - 基金每日净资产值可在网站或通过代码XRGTX查询 [9]