基金概况 - 基金名称为JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF，代码TOV，于2025年2月26日推出 [1] - 该基金为被动管理型交易所交易基金，旨在广泛覆盖美国股市的大盘混合型板块 [1] - 基金发起方为Jlens Invest Jewishly，已积累资产超过2.0545亿美元，属于该板块中等规模的ETF [1] 投资策略与风格 - 基金投资于大盘股公司，这类公司通常市值超过100亿美元，业务稳定，现金流可预测，波动性低于中小盘公司 [2] - 作为混合型ETF，其持仓包含成长股、价值股以及兼具两种特征的股票 [2] - 基金追踪JLENS 500 JEWISH ADVOCACY U.S. INDEX，该指数旨在提供美国大盘股敞口，同时与JLens的犹太价值观支柱保持一致 [6] 成本与收益 - 基金年运营费用率为0.18%，是该领域费用较低的产品之一 [3] - 基金12个月追踪股息收益率为0.75% [3] 资产配置与持仓 - 基金在信息技术板块的配置最重，约占投资组合的34.7%，金融和电信板块位列其后 [4] - 在个股持仓中，英伟达公司占比最高，约占总资产的7.34%，其次是苹果公司和微软公司 [5] - 前十大持仓合计约占管理总资产的40.04% [5] - 基金持有约497只证券，有效分散了个股风险 [7] 业绩表现 - 自成立以来，该基金已上涨约20.87% [6] - 在过去52周内，其交易价格区间为20.87美元至29.08美元 [6] 行业比较与替代品 - 该基金在Zacks ETF评级中获3级，即“持有”评级 [8] - 作为同类产品，iShares Core S&P 500 ETF资产规模为7680.7亿美元，费用率为0.03% [9] - 同为同类产品的Vanguard S&P 500 ETF资产规模为8320.1亿美元，费用率也为0.03% [9] 行业趋势 - 被动管理型ETF因其低成本、高透明度、灵活性和税收效率，日益受到机构和个人投资者的欢迎 [10] - 这类基金是长期投资者的优秀投资工具 [10]

基金概览 - 基金名称为Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS)，于2015年11月24日推出，是一只被动管理的交易所交易基金，旨在为投资者提供美国大盘混合风格股票市场的广泛敞口 [1] - 该基金由德意志银行赞助，已积累资产超过2.1513亿美元，属于试图追踪美国大盘混合风格股票市场的ETF中规模中等的一只 [1] 投资策略与风格 - 该基金投资于大盘股类别，这类公司通常市值超过100亿美元，现金流更可预测，波动性低于中盘股和小盘股，被视为更稳定的选择 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长型股票、价值型股票以及兼具两种特征的股票 [2] - 该基金寻求在扣除费用和开支前匹配Russell 1000综合因子指数的表现，该指数基于质量、价值、动量、低波动性和规模这五个因子提供国内股票敞口 [6] 成本与收益 - 该基金年度运营费用率为0.17%，是同类产品中费用较低的一只 [3] - 该基金过去12个月的追踪股息收益率为1.58% [3] 持仓分析 - 该基金在能源板块的配置权重最高，约占投资组合的-999900%，工业板块和材料板块位列第二和第三 [4] - 在个股持仓方面，Cardinal Health Inc (CAH) 约占基金总资产的1.7%，其次是Amerisourcebergen Corp (ABC) 和Mckesson Corp (MCK) [5] - 前十大持仓合计约占基金管理总资产的8.96% [5] - 该基金拥有约862只持仓，能有效分散个股特定风险 [7] 业绩表现 - 截至2025年12月25日，该基金今年以来上涨约11.65%，过去一年上涨约10.07% [6] - 在过去52周内，其交易价格区间在48.13美元至59.15美元之间 [6] - 在过去三年期间，该基金的贝塔值为0.93，标准差为13.41%，属于中等风险选择 [7] 同类替代产品 - iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 和Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 追踪类似的指数，是投资者可考虑的同类替代产品 [9] - IVV资产管理规模为7810亿美元，VOO资产管理规模为8320.1亿美元，两者的费用率均为0.03% [9]

基金概况 - 道富SPDR MSCI美国战略因子ETF（QUS）是一只被动管理型交易所交易基金，旨在广泛覆盖美国股市的大盘混合型板块，于2015年4月15日推出 [1] - 该基金由道富投资管理公司发起，已积累超过15.4亿美元资产，是试图匹配美国大盘混合型板块的较大型ETF之一 [1] 投资策略与风格 - 基金投资于大盘混合型公司，大盘公司通常指市值超过100亿美元的公司，它们通常更稳定，风险低于中小盘公司，现金流更可靠 [2] - 混合型ETF通常同时持有成长型股票、价值型股票以及兼具两种特征的股票 [2] 成本与收益 - 该基金年运营费用率为0.15%，是同类产品中费用较低的一只 [3] - 其12个月追踪股息收益率为2.15% [3] 行业配置与持仓集中度 - 该基金对信息技术行业的配置最重，约占投资组合的27.1%，金融和医疗保健行业位列其后，构成前三大行业配置 [4] - 在个股持仓方面，苹果公司约占其总资产的3.25%，其次是微软公司和英伟达公司 [5] - 前十大持仓合计约占其管理总资产的22.57% [5] 业绩表现与风险特征 - 该基金旨在匹配扣除费用和开支前的MSCI美国因子混合A系列指数的表现，该指数旨在衡量美国股市中大中盘公司的股票市场表现 [6] - 截至2025年12月12日，该ETF年初至今回报率约为14.35%，过去一年上涨约10.11%，在过去52周内，其交易价格区间为140.84美元至174.67美元 [6] - 在过去三年期间，该ETF的贝塔值为0.87，标准差为12.3%，属于中等风险选择，其持有约547只证券，有效分散了个股风险 [7] 同类产品比较 - 该基金获得了Zacks ETF评级3（持有），该评级基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素 [8] - SPDR标普500 ETF（SPY）和先锋标普500 ETF（VOO）追踪类似指数，SPY资产规模为7247.1亿美元，费用率为0.09%，VOO资产规模为8297.0亿美元，费用率为0.03% [9]

基金概览 - 道富SPDR投资组合标普500 ETF（SPYM）于2005年11月8日推出，旨在被动跟踪美国股市大盘混合风格板块[1] - 该基金由道富投资管理公司管理，资产规模超过960.6亿美元，是同类型中规模最大的ETF之一[1] 投资策略与特点 - 基金投资于市值通常超过100亿美元的大盘股，这些公司现金流可预测，波动性通常低于中盘股和小盘股[2] - 作为混合型ETF，其同时持有增长型和价值型股票，兼具两类股票的特点[2] - 基金年运营费用率为0.02%，是同类产品中成本最低的之一，其12个月追踪股息收益率为1.14%[3] 资产配置与持仓 - 基金对信息技术板块的配置最重，约占投资组合的34.9%，其次是金融和可选消费品板块[4] - 在个股持仓中，英伟达公司（NVDA）占总资产约8.46%，其次是苹果公司（AAPL）和微软公司（MSFT）[5] - 前十大持仓合计约占管理总资产的40.09%[5] - 基金通过持有约509只股票，有效分散了个股风险[7] 业绩表现 - 基金寻求在扣除费用前匹配标普500指数的表现，该指数旨在衡量美国股市大盘股板块的表现[6] - 该ETF今年迄今涨幅约202.68%，在过去52周内，其交易价格区间为25.97美元至80.39美元[6] - 在过去三年期间，该ETF的贝塔值为1.00，标准差为246.28%[7] 市场同类产品 - 安硕核心标普500 ETF（IVV）和先锋标普500 ETF（VOO）跟踪类似指数，资产规模分别为7225.9亿美元和7925.7亿美元[9] - IVV和VOO的费用比率均为0.03%[9]

基金概况 - 基金名称为State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV)，于2015年12月2日推出，是一种被动管理的交易所交易基金 [1] - 基金旨在提供对美国股票市场大盘混合型板块的广泛敞口，由道富投资管理公司管理 [1] - 基金积累资产超过5.6623亿美元，属于试图匹配美国股市大盘混合型板块的平均规模ETF之一 [1] 投资策略与板块 - 投资于大盘混合型策略，大盘公司通常市值超过100亿美元，现金流更可预测，波动性低于中小盘公司 [2] - 混合型ETF通常持有增长型和价值型股票的混合，以及同时具备价值和增长特征的股票 [2] - 基金在工业板块的配置最重，约占投资组合的20.3%，医疗保健和金融板块位列第二和第三 [4] - 前十大持仓约占管理总资产的9.38%，其中Cardinal Health Inc (CAH) 约占总投资资产的1.33% [5] 成本与收益 - 基金年运营费用率为0.2%，与同领域大多数同类产品相当 [3] - 基金拥有12个月追踪股息收益率为1.94% [3] 业绩表现 - 基金旨在匹配罗素1000低波动聚焦因子指数在扣除费用前的表现 [6] - 截至2025年11月20日，基金今年迄今上涨约4.77%，过去一年上涨约1.57% [7] - 在过去52周内，其交易价格区间为114.16美元至135.42美元 [7] - 基金三年期贝塔值为0.89，三年期标准差为13.06%，持有约447只股票，有效分散了个股风险 [7] 同业比较 - 基金获得Zacks ETF评级为2（买入），是基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素 [8] - 同领域其他ETF包括iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 和Vanguard S&P 500 ETF (VOO)，IVV资产规模为7071.5亿美元，VOO资产规模为7788亿美元，两者费用比率均为0.03% [9]

基金概况 - ALPS Equal Sector Weight ETF（EQL）是一只被动管理型交易所交易基金 于2009年7月7日推出 旨在提供美国大盘混合型股票市场的广泛敞口[1] - 基金资产管理规模达5.57亿美元 属于美国大盘混合型股票市场中中等规模的ETF产品[1] - 基金年度运营费用率为0.25% 与同业产品持平 过去12个月追踪股息收益率为1.7%[3] 投资策略 - 重点投资市值超过100亿美元的大型企业 该类企业现金流更可预测且波动性低于中小盘公司[2] - 采用混合投资策略 同时持有成长型、价值型及兼具两种特性的股票[2] - 追踪NYSE Select Sector Equal Weight指数 该指数均等权重持有所有活跃的Select Sector SPDR ETF[6] 资产配置 - 能源行业配置占比异常为-999900% 工业与材料行业位列前三大配置板块[4] - 前十大持仓占管理总资产比例达91.65% 持仓集中度高于同业[5][7] - 主要持仓包括Technology Select Sector Spdr Fund（XLK）占比9.77% Consumer Discretionary Select Sector Spdr Fund（XLY）及Communication Services Select Sector Spdr Fund（XLC）[5] 业绩表现 - 年初至今回报率约10.72% 过去一年回报率达13.36%（截至2025年9月12日）[7] - 过去52周交易价格区间为37.36美元至45.87美元[7] - 三年期贝塔值为0.91 年化标准差为14.44% 属中等风险等级[7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级（买入） 评级依据包括预期资产回报率、费用比率及动量等因素[8] - 可比产品iShares Core S&P 500 ETF（IVV）资产规模6741.1亿美元 费用率0.03%[9] - Vanguard S&P 500 ETF（VOO）资产规模7491.7亿美元 费用率同样为0.03%[9] 产品优势 - 被动管理型ETF具备低成本、高透明度、灵活性和税收效率等特点[10] - 适合寻求美国大盘混合型股票市场敞口的长期投资者[8][10]

产品概况 - First Trust Large Cap Core AlphaDEX ETF（FEX）为 passively managed exchange traded fund 于2007年5月8日推出 旨在追踪美国大盘混合型股票市场 [1] - 该ETF由First Trust Advisors管理 资产规模达13.8亿美元 属同类产品中规模较大者 [1] 投资策略 - 重点投资市值超100亿美元的大型企业 具有现金流稳定和波动性较低的特点 [2] - 采用混合投资策略 同时持有成长型与价值型股票 [2] - 追踪纳斯达克AlphaDEX大盘核心指数 采用增强型选股方法论 [6] 成本结构 - 年度运营费用率为0.58% 与同业产品持平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.14% [3] 资产配置 - 金融类股配置最高达18.9% 工业与信息技术类股紧随其后 [4] - 前十大持仓占比仅5.37% 显示高度分散化投资 [5] - 持仓数量达376只 有效分散个股风险 [7] 业绩表现 - 年初至今收益率达12.81% 过去一年涨幅为18.77%（截至2025年9月12日） [6] - 52周价格区间为90.17-117.08美元 [6] - 三年期贝塔系数0.99 标准差16.28% 属中等风险等级 [7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级（买入） [8] - 同类替代产品包括iShares Core S&P 500 ETF（IVV）与Vanguard S&P 500 ETF（VOO） [9] - IVV资产规模6741.1亿美元 VOO达7491.7亿美元 费用率均为0.03% [9]

基金概览 - iShares Core S&P 500 ETF（IVV）为 passively managed 交易所交易基金 于2000年5月15日推出 由Blackrock赞助 资产规模达6668亿美元 是美国大盘混合型市场中规模最大的ETF [1] 投资策略与特点 - 投资标的为市值超100亿美元的大型公司 具备现金流稳定及低波动特性 同时持有成长型与价值型股票 [2] - 年度运营费用率为0.03% 为同类产品中最低成本之一 近12个月股息收益率为1.22% [3] - 持仓透明度高 每日披露持仓组合 前十大持仓占比38.51% [4][5] 资产配置 - 信息技术行业权重最高 占比33.6% 金融和可选消费行业位列第二及第三 [4] - 个股持仓中英伟达(NVDA)占比8.16% 微软(MSFT)与苹果(AAPL)紧随其后 基金共持有508只个股 有效分散个股风险 [5][7] 业绩表现 - 追踪标普500指数表现 年初至今上涨11.65% 近一年涨幅达20.41%（截至2025年9月10日） [6] - 52周价格波动区间为498.80美元至653.62美元 三年期贝塔值为1.00 年化标准差16.46% 属中等风险等级 [6][7] 同业比较 - 获Zacks ETF评级1级（强力买入） 同类产品中SPDR S&P 500 ETF（SPY）规模6580.3亿美元 费率0.09% Vanguard S&P 500 ETF（VOO）规模7402亿美元 费率0.03% [8][9][10]

基金概况 - iShares S&P 100 ETF（OEF）于2000年10月23日推出 由贝莱德赞助 是一种 passively managed ETF 旨在广泛覆盖美国股市大盘混合型板块[1] - 该基金资产规模超过220.2亿美元 是美国股市大盘混合型板块中规模最大的ETF之一[1] 投资策略与定位 - 重点投资市值超过100亿美元的大型公司 具有稳定性高 风险较低和现金流更可靠的特点[2] - 同时持有增长型和价值型股票 兼具两类投资特性[2] - 追踪S&P 100指数 该指数代表美国股市大市值板块 是S&P 500的子集 由蓝筹股组成 占美国上市股票总市值的约45%[6] 成本结构 - 年度运营费用率为0.2% 与同类产品持平[3] - 12个月追踪股息收益率为0.88%[3] 资产配置与持仓 - 信息技术板块权重最高 约占投资组合的40.1% 电信和金融板块位列第二和第三[4] - 英伟达公司(NVDA)为最大持仓 占总资产约11.42% 微软(MSFT)和苹果(AAPL)紧随其后[5] - 前十大持仓合计占管理总资产的约53.53%[5] 业绩表现 - 年初至今回报率约11.1% 过去一年涨幅约18.9%（截至2025年9月2日）[7] - 过去52周交易价格区间为240.38美元至322.43美元[7] 风险指标 - 三年期贝塔系数为1.01 标准差为17.43% 属于中等风险等级[7] - 通过约105只持仓有效分散个股特定风险[7] 同业比较 - 获得Zacks ETF评级2级（买入） 基于预期资产类别回报 费用比率和动量等因素[8] - iShares Core S&P 500 ETF（IVV）资产规模6613.4亿美元 费用率0.03%[9] - Vanguard S&P 500 ETF（VOO）资产规模7252.7亿美元 费用率0.03%[9] 产品优势 - 被动管理型ETF具有低成本 高透明度 灵活性和税收效率等特点 受到零售和机构投资者青睐[10] - 适合寻求大盘混合型板块 exposure 的长期投资者[8][10]

基金概况 - 由ProShares于2015年9月22日推出的被动管理型交易所交易基金 追踪标普500除信息技术及电信服务指数[1][6] - 资产规模达2.149亿美元 属于美国大盘混合型权益市场中平均规模的ETF产品[1] - 持仓数量达436只 有效分散个股特定风险[7] 投资策略 - 重点投资市值超100亿美元的大型企业 具备稳定性高和现金流确定性强特征[2] - 混合持有成长型、价值型及兼具两种特性的股票[2] - 剔除信息技术板块企业 专注标普500其余成分股[6] 成本结构 - 年度运营费用率为0.09% 属同类型产品中最低成本档次[3] - 过去12个月追踪股息收益率为1.24%[3] 资产配置 - 金融板块权重最高达20.9% 非必需消费品和电信板块位列前三[4] - 个股持仓中亚马逊占比5.89% Meta平台A类股和Alphabet A类股紧随其后[5] - 前十大持仓合计占比26.96%[5] 业绩表现 - 年初至今累计上涨8.88% 过去一年涨幅达13.44%（截至2025年9月1日）[7] - 三年期贝塔系数0.91 年化标准差14.44% 属中等风险等级[7] 同业比较 - 获Zacks ETF评级2级（买入）基于资产类别预期回报、费用率及动量等因素[8] - 同类产品iShares核心标普500ETF（IVV）资产规模6609.6亿美元 费率0.03%[9] - 先锋标普500ETF（VOO）资产规模7252.7亿美元 费率0.03%[9]