When I started covering Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS ) in March this year, the company was trading at a cheap valuation due to the market seeing it as little more thanI either put my money into low cost funds or in single stocks that (I think) are asymmetric bets. My portfolio is roughly 50/50 between the two. I like to write about Macro and Fundamentals, with the (painful) awareness that Momentum and Sentiment are what really matters. That’s the reason I never try to time the market and I only buy ...

投资策略 - 投资组合约50%配置于低成本基金，另外50%配置于被认为是不对称押注的单一股票[1] - 投资方法基于宏观和基本面分析，但认识到动量与市场情绪才是关键驱动因素[1] - 不进行市场择时，只购买愿意持有至少10年的股票[1] 基本面分析理念 - 市场是前瞻性的，是供需的汇合点，预测人类行为是关键[1] - 基本面分析超越市盈率等数字，关注市场对股票的看法、行业板块和长期增长趋势[1] - 分析方法需要独创性、好奇心、一定的天真感，并乐于有时逆势而行[1] 当前看好的资产 - 目前看好AMD、PLTR、TSLA、广泛的美国股票以及比特币[1] 分析师持仓披露 - 分析师通过股票、期权或其他衍生品对AMD持有有益的多头头寸[2] - 分析师持有约500股AMD，这些股票是在过去3个月内购入的[3] - 在可预见的未来无意出售AMD头寸，并可能根据第三和第四季度财报结果在股价疲软时增持[3]

投资组合策略 - 投资组合约50%配置于低成本基金，另外50%配置于被认为是不对称押注的单一股票 [1] - 投资策略基于宏观和基本面分析，但认识到动量与市场情绪才是关键驱动因素 [1] - 不尝试进行市场择时，只购买愿意持有至少10年的股票 [1] 市场分析方法 - 市场是前瞻性的，是供需的汇合点，预测人类行为是关键 [1] - 超越数字本身，理解市场对股票的看法，这涉及理解行业、产业和长期增长趋势 [1] - 分析方法需要独创性、好奇心、一定程度的纯真，并且有时需要逆流而行 [1] 当前看好的资产 - 目前看好AMD、PLTR、TSLA、广泛的美国股票以及比特币 [1]

I either put my money into low cost funds or in single stocks that (I think) are asymmetric bets. My portfolio is roughly 50/50 between the two. I like to write about Macro and Fundamentals, with the (painful) awareness that Momentum and Sentiment are what really matters. That’s the reason I never try to time the market and I only buy stocks if I am willing to hold them for at least 10 years.When it comes to fundamentals, I think everybody knows the market is forward looking, but few truly understand what t ...

中国股票市场表现 - iShares MSCI中国ETF（MCHI）年初至今回报率约27% [1] 投资策略与方法论 - 投资组合结构为低成本基金与单只个股各占50% [1] - 关注宏观面与基本面但承认动量与情绪对市场的实际主导作用 [1] - 投资决策基于对行业板块和长期增长趋势的深度理解 [1] - 强调避免择时交易并坚持十年以上持有周期 [1] 当前看多资产类别 - 超配资产包括AMD、PLTR、TSLA、美国宽基股票及比特币 [1]

投资理念 - 倾向于以溢价购买优质企业而非低价购买平庸公司 强调长期持有至少10年 [1] - 投资组合配置为50%低成本基金和50%单只股票 聚焦非对称性投资机会 [1] - 认为市场情绪和动量比基本面更能影响短期价格 但坚持通过行业研究和长期趋势分析理解市场供需本质 [1] 市场分析方法 - 拒绝单纯以市盈率作为估值标准 强调从行业格局和增长趋势中解读市场预期 [1] - 要求结合创新思维 好奇心与反主流洞察力 注重对人类行为的预测 [1] - 关注科技板块与数字资产 明确看好AMD PLTR TSLA 美国宽基股票及比特币 [1] 作者背景 - 持有商科硕士学位 常驻瑞士日内瓦 在社交媒体分享宏观政策与投资洞察 [1] - 强调所有观点均为独立研究结论 与提及公司无业务关联或持仓计划 [2]

投资策略 - 投资组合中50%配置低成本基金 50%配置个股 偏好非对称押注型股票 [1] - 关注宏观分析和基本面研究 但承认动量效应和市场情绪对股价影响更大 [1] - 采用长期持有策略 持股周期至少10年 不进行择时交易 [1] 基本面分析方法 - 不单纯依据市盈率等估值指标判断股票便宜与否 更关注市场供需关系 [1] - 重点研究数字背后的市场预期 包括行业发展趋势和长期增长动力 [1] - 分析方法需要创新思维 行业洞察力 以及逆向投资勇气 [1] 当前看好的投资标的 - 超微半导体(AMD) 帕兰提尔科技(PLTR) 特斯拉(TSLA) [1] - 整体看好美国股票市场 对比特币持乐观态度 [1] 行业研究重点 - 注重跨行业研究 特别是具有长期增长潜力的领域 [1] - 通过理解行业格局和增长趋势来预判市场行为 [1]

投资策略框架 - 采用50/50组合配置 一半投资低成本基金 一半投资具有不对称性的单只股票 [1] - 投资决策基于宏观和基本面分析 但承认动量与市场情绪对短期价格的关键影响 [1] - 持股周期要求至少10年 不进行市场时机选择 [1] 估值方法论 - 认为20倍前瞻市盈率的Alphabet Inc属于科技股中廉价水平 [1] - 强调市场前瞻性本质 估值需超越单纯市盈率读数 需理解供需关系与人类行为预测 [1] - 要求结合行业研究、长期增长趋势及市场非数字因素进行综合判断 [1] 当前持仓倾向 - 看好AMD、PLTR、TSLA等个股 同时看多美国整体股市及比特币 [1] 分析师背景 - 持有商业硕士学位 常驻瑞士日内瓦 [1] - 在社交媒体平台分享宏观政策、地缘政治及投资观点 [1]

投资策略 - 投资组合中50%配置低成本基金 50%配置单只股票 认为单只股票具有不对称性机会 [1] - 关注宏观和基本面分析 但承认市场情绪和动量才是真正影响因素 [1] - 不进行择时操作 只买入愿意持有至少10年的股票 [1] 市场分析方法 - 不单纯依据市盈率判断股票是否便宜 认为市场是供需关系的交汇点 [1] - 重点研究市场对股票的非数字因素认知 包括行业板块和长期增长趋势 [1] - 分析方法需要创新思维 好奇心 以及逆势操作的勇气 [1] 当前看好的投资标的 - 对AMD PLTR TSLA等个股持乐观态度 [1] - 看好美国股市整体表现 [1] - 对比特币持积极看法 [1]

投资策略 - 投资组合中50%配置低成本基金 50%配置个股 偏好非对称性押注 [1] - 关注宏观和基本面分析 但承认市场动量和情绪才是关键因素 [1] - 采用长期持有策略 持股周期至少10年 [1] 市场分析方法 - 不单纯依赖市盈率等估值指标 更关注供需关系 [1] - 重点研究市场对个股的非数字层面认知 包括行业趋势和长期增长潜力 [1] - 分析方法需要创新思维 好奇心 并保持逆向投资能力 [1] 当前看好的投资标的 - 对AMD PLTR TSLA等个股持乐观态度 [1] - 看好美国股市整体表现 [1] - 对比特币持积极看法 [1]