EARNINGS CALL Q1 2021 1 FORWARD LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this presentation may constitute forward-looking statements under U.S. federal securities laws, including the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements reflect the Company's current views with respect to future events and financial performance and may include statements concerning plans, objectives, goals, strategies, future events or performance, and underlying assumptions and other statements, which ...

文章核心观点 - 欧洲投资银行（EIB）向Touax Rail提供5000万欧元绿色贷款，支持其货运铁路车辆业务投资计划，助力公司可持续运输项目及经济脱碳 [1][2] 贷款详情 - 贷款于2025年4月30日发放，期限14年，为公司执行长期投资计划提供稳定性 [3] - 该贷款由欧盟InvestEU计划担保，旨在为可持续和环保基础设施项目提供资金 [3] 各方表态 - Touax集团管理合伙人表示贷款符合公司可持续融资战略，增强公司信心，强化公司基础设施形象及脱碳承诺 [4] - EIB副主席称支持Touax投资新铁路车辆可增加租赁货运铁路车辆供应，助力铁路运营商环保倡议 [4] 财务结构与顾问 - 公司创建创新财务结构，将商业银行现有债务与EIB新债务结合 [4] - 起草协议时，Touax由Norton Rose Fulbright（巴黎）和McCann FitzGerald（都柏林）提供建议，EIB由William Fry（都柏林）提供建议 [5] 公司概况 - TOUAX集团在全球租赁有形资产，管理资产达13亿欧元，是欧洲领先设备租赁商 [6] - 公司在巴黎泛欧证券交易所上市，列入CAC® Small、CAC® Mid & Small和EnterNext©PEA - PME 150指数 [6] 公司日程 - 2025年9月18日进行半年业绩法语展示，9月19日进行半年业绩英语展示 [8] EIB情况 - EIB是欧盟长期贷款机构，2024年EIB集团签署近890亿欧元新融资，涉及超900个项目，在法国签署超100项业务，总额126亿欧元 [9] - 近60%的EIB集团年度融资支持气候变化缓解、适应和环境改善项目 [9]

文章核心观点 - 公司完成15亿欧元两期债券发行，包括7.5亿欧元4年期普通债券和7.5亿欧元10年期可持续债券，资金分配符合战略计划目标，有助于拓宽投资者基础和管理资产负债表 [2][3][4] 债券发行情况 - 公司完成两期债券发行，总额15亿欧元，4年期7.5亿欧元，年息2.75%；10年期可持续债券7.5亿欧元，年息3.50% [2] - 可持续债券约50%资金用于环境项目，主要是能源效率；约50%用于社会项目，主要是在易被排除地区加速光纤部署，符合“引领未来”战略计划目标 [3] - 两期债券发行有助于公司拓宽投资者基础，继续审慎积极的资产负债表管理 [4] - 债券发行相关文件可在网站“债务与评级”部分获取 [4] 债券发行参与方 - 法国外贸银行和荷兰国际集团担任全球协调人 [5] - 法国农业信贷银行企业与投资银行部担任可持续结构设计人 [5] - 多家银行担任簿记行，包括CaixaBank、法国农业信贷银行企业与投资银行部等 [5] 公司概况 - 公司是全球领先电信运营商，2024年营收403亿欧元，截至2025年3月31日全球员工125800人，其中法国69700人 [6] - 截至2025年3月31日全球客户总数2.94亿，其中移动客户2.56亿，固定宽带客户2200万，业务覆盖26个国家 [6] - 公司以Orange Business品牌为跨国公司提供全球IT和电信服务，2023年2月推出“引领未来”战略计划，基于新商业模式，注重责任和效率 [7] - 公司在泛欧证券交易所巴黎市场上市，股票代码ORA [7] 信息渠道 - 可通过www.orange.com、www.orange-business.com、Orange News应用获取信息，也可在X平台关注@orangegrouppr [8] - 媒体联系人Tom Wright，邮箱tom.wright@orange.com [8]