公司治理制度 - 公司制定总经理向董事会报告工作制度以落实国企改革三年行动方案，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等内部文件[1] - 总经理需定期向董事会提交《总经理工作报告》，内容包括年度计划实施情况、再融资进展、重大合同执行、资金运用、投资项目进展及股东会董事会决议执行情况[2] - 总经理需在董事会闭会期间向董事长报告日常工作及总经理办公会议决定事项，形式可为口头或书面[2] 报告义务与监督机制 - 总经理须保证向董事会报告事项的真实性，并在公司出现经营环境重大变化、业绩大幅波动、财务状况异常等情形时及时报告[1] - 董事会秘书负责向董事会传送《总经理工作报告》，总经理需定期向董事报送合并资产负债表等财务报表[2][2] - 公司定期召开职工代表大会，总经理需报告行政工作并听取职工意见[2] 制度执行与修订 - 本制度由董事会制定并解释，经董事会审议生效，修订程序相同[2][3] - 制度未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》等文件执行，若与后续新规冲突则以后者为准并需及时修改本制度[3]