项目概况 - 苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目于11月10日上午举行开工仪式 [1] - 项目投资总额为17亿元人民币 [1] - 项目将引入行业内先进的智能化机器设备，建成导热散热产品智能制造基地 [1] 项目目标与产能 - 公司拟通过本项目扩充高端均温板产品产能，提升智能制造水平，以满足市场需求 [1] - 项目建成后，公司将新增年产3000万PCS高端均温板的生产能力 [1] 项目效益 - 项目具有良好的经济效益 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过78,600.00万元[1] - 募集资金净额拟全部投入苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目(一期) 该项目投资总额为136,000.00万元[1][2] - 可转换公司债券期限为自发行之日起6年 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息[2] 可转换债券发行条款 - 债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 债券持有人对转股有选择权[3] - 本次可转换公司债券将向公司原股东优先配售 余额部分通过网下对机构投资者发售和网上发行[3] - 公司将委托资信评级机构为本次发行的可转债进行信用评级和跟踪评级[3] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2024年10月24日在深交所创业板上市 公开发行价格为21.23元/股 发行股票2,892.00万股 占发行后总股本25.00%[3] - IPO募集资金总额为61,397.16万元 募集资金净额为54,492.62万元 最终募集资金净额比原计划多15,001.71万元[3][4] - 公司IPO发行费用合计6,904.54万元 其中保荐承销费用为4,604.79万元 保荐机构为国投证券股份有限公司[4] 近期财务表现 - 2025年前三季度公司营业收入为8.18亿元 同比增长18.42% 其中第三季度营业收入为3.10亿元 同比增长32.51%[4][5] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元 同比增长1.54% 第三季度净利润为4,811.13万元 同比增长9.63%[4][5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元 同比下降27.45%[4][5] 2024年度财务业绩 - 2024年公司营业收入为9.43亿元 同比增长1.62%[5][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元 同比增长20.26%[5][6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元 同比下降18.05%[5][6]

项目概述 - 公司拟投资建设苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地（汇凯路）建设项目 [1] - 项目旨在扩充高端均温板产品产能并提升智能制造水平 [1] - 项目计划总投资不超过人民币6亿元 [1] 项目选址与投资 - 项目将利用位于苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号的现有厂房 [1] - 具体投资额度和方案将根据项目实际规模布局和环境容量进行调整 [1] 产能与效益 - 项目建成后将新增年产1,800万PCS高端均温板的生产能力 [1] - 项目预期具有良好的经济效益 [1] 战略目标 - 项目实施是为了满足市场需求并巩固公司的市场竞争地位 [1]

公司土地收购 - 公司竞拍取得苏州市宗地编号为"苏吴国土2025-WG-14号"的国有建设用地使用权 [1] - 土地价款为2240万元 [1] - 与苏州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》 [1] 项目用途与战略意义 - 取得土地使用权主要用于建设苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目 [1] - 项目有利于扩大公司优势产品产能 [1] - 项目符合公司长期战略规划和经营发展需要 [1] - 项目旨在满足公司未来业务发展和市场拓展的需要 [1] - 项目对促进公司长期稳定发展和增强公司核心竞争力具有重要意义 [1]

公司土地收购 - 公司以2240万元竞拍取得苏州市"苏吴国土2025-WG-14号"地块的国有建设用地使用权 [1] - 该地块将用于建设苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地 [1] 项目目的与影响 - 项目建设主要用于扩大公司优势产品产能 [1] - 此次土地取得有利于公司导热散热产品智能制造基地的建设 [1]

公司投资计划 - 公司计划购买苏州市吴中区甪直镇土地使用权并投资建设导热散热产品智能制造基地 [1] - 项目计划总投资不超过20亿元 竞拍土地面积约100亩 [1] - 资金来源包括自有资金 银行贷款或其他融资方式 [1] 项目建设影响 - 项目建设周期较长 预计短期内不会对公司业绩产生重大影响 [1]