募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,050万股 募集资金总额为人民币940,800,000元 实际募集资金净额为人民币843,791,385.19元 [1] - 资金到账时间为2025年5月30日 经致同会计师事务所审验确认 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为868,704,539.03元 包含利息收入715,708.84元 [2] 募集资金存放和管理 - 公司开立专项账户存储募集资金 并与杭州银行 交通银行 中国银行签署监管协议 [2] - 监管协议与深交所范本无重大差异 且得到切实履行 [2] - 截至2025年6月30日 所有募集资金均存放于专项账户中 [2][3] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金实际投入金额为0元 无募投项目资金投入或置换 [3][4] - 公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金或变更募投项目的情况 [3][4] - 超募资金暂未使用 闲置募集资金现金管理额度为8亿元 但截至6月30日尚未实施 [4] 募投项目调整计划 - 公司计划将超募资金14,379.13万元用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设 [5][8] - 拟变更"总部及研发中心建设项目"和"充电模块生产基地建设项目"实施方式及地点 改为自建厂房 [6][8] - 调整后两个原项目将整合为新能源汽车充放电设备智能制造基地项目 计容建筑面积约9.5万平方米 [6][8] 资金用途调整细节 - 总部及研发中心建设项目场地购置费15,000万元调整为自建建筑工程费 [9] - 充电模块生产基地建设期租赁费687.61万元调整为自建建筑工程费 [9] - 公司于2025年8月使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金10,549,180.24元 [9] 行业项目布局 - 新能源汽车充放电设备智能制造基地项目涵盖生产 研发 办公及配套功能 [6][8] - 项目选址深圳市光明区 体现公司在新能源充电设备领域的产能扩张意图 [6][8] - 通过整合原募投项目 优化资金使用效率并强化产业链协同 [6][8]