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山东出版: 山东出版关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券之星· 2025-05-30 18:48
现金管理产品到期赎回情况 - 公司于2024年5月30日向中国工商银行购买结构性存款产品,金额为6.50亿元,已于2025年5月19日到期,收回全部本金6.50亿元,并获得理财收益15,697,232.88元 [2] - 产品类型为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第 [2] - 到期资金已按期归还至募集资金专户,不存在逾期未收回的情况 [2] 本次现金管理概况 - 本次现金管理金额为人民币6.5亿元,使用闲置募集资金进行投资 [3][4] - 投资产品为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第,预期年化收益率为1.35%-1.37% [4] - 产品期限不超过12个月,到期日为2026年5月19日 [4] - 产品类型为保本浮动收益型,风险等级为低风险 [4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股26,690万股,发行价格为10.16元/股,募集资金总额为271,170.40万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为262,004.96万元 [3] - 募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所审验,并于2017年11月14日出具验资报告 [3] - 公司对募集资金实行专户存储制度,并与开户银行及保荐机构签订三方监管协议 [3] 审议程序 - 公司于2025年5月7日召开2024年年度股东大会,审议通过使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1][5] - 授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效,资金可滚动使用 [1][5] - 由公司经营管理层负责现金管理产品的组织实施和管理 [5] 投资对公司的影响 - 本次现金管理金额6.5亿元,占最近一期期末货币资金的10.75% [6] - 公司属于新闻出版业,截至2024年12月31日资产负债率为 [6] - 投资产品本金计入资产负债表中的"交易性金融资产",利息收益计入利润表中的"公允价值变动收益"和"投资收益" [6]