募集资金现金管理 - 公司于2025年1月24日召开董事会和监事会 并于2025年2月18日召开临时股东会 审议通过使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 现金管理投资额度自股东会审议通过之日起12个月内有效 公司可在额度及期限内滚动使用 资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品 [2] - 2025年9月12日 公司2025年8月4日购买的结构性存款到期赎回并归还至募集资金专户 [2] 现金管理执行情况 - 截至公告披露日 公司使用闲置募集资金购买现金管理产品累计余额为1.565亿元人民币 [2] - 公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过股东会授权范围 [2] - 现金管理操作以提高募集资金使用效益为目的 同时确保募集资金使用计划正常进行和资金安全 [2]

募集资金现金管理 - 公司于2025年6月6日通过董事会及监事会决议 同意对最高额度不超过人民币25亿元的闲置募集资金进行现金管理 投资期限不超过12个月 授权有效期自董事会审议通过起12个月内有效 资金可滚动使用 [1] - 目前部分闲置募集资金现金管理已到期赎回 相关本金及利息收入已归还至募集资金专户 [1] - 截至公告披露日 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币180,000.00万元 单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围 [1]

核心观点 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为329亿元 以提高资金使用效率并增加收益 [4][5][16] 现金管理基本情况 - 现金管理目的为提高募集资金使用效率 同时确保募集资金投资项目正常实施和资金安全 [4] - 投资金额合计329亿元 资金来源为部分闲置募集资金 [5][6] - 募集资金总额为24747亿元 实际募集资金净额为24476亿元 已全部到账并专户存储 [7][8] - 现金管理产品为保本型 安全性高 收益类型为保本浮动收益型 符合安全性和流动性要求 [9] 审议程序 - 董事会会议以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过现金管理议案 [10] - 监事会会议以5票同意 0票反对 0票弃权审议通过现金管理议案 [10] - 保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理无异议 [11] - 授权使用最高不超过503亿元的闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用 [2][10] 投资对公司的影响 - 不会影响募集资金投资项目正常建设和公司募集资金正常使用 [15] - 有利于提高募集资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取较好投资回报 [16]

公司活动安排 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 活动时间为2025年9月19日14:00-17:00 采用网络远程方式举行 [1] - 公司高管将在线就2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1] 募集资金管理 - 公司获准使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 额度在股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用 [2] - 截至公告披露日 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额合计1.5亿元人民币 未超过3亿元额度 [8] 资金管理影响 - 现金管理不会影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 不会影响公司日常资金正常周转、募投项目实施和募集资金正常使用 [7] - 通过现金管理可提高募集资金使用效率 增加募集资金使用收益 符合公司及全体股东利益 [7] 风险控制机制 - 公司选择低风险投资品种的现金管理产品 但仍存在投资收益受宏观经济形势变化引起的市场波动影响的风险 [3] - 公司采取严格风险控制措施 包括审慎投资原则筛选投资对象 及时跟踪分析理财产品投向 内部审计部门进行日常监督 [4] - 审计委员会和独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构进行审计 [5]

核心决议 - 公司于2025年3月19日及4月11日分别通过董事会及股东大会决议 同意使用不超过人民币6亿元闲置募集资金购买银行短期理财产品 期限12个月且资金可滚动使用[1] - 理财产品发行方限定为招商银行、兴业银行或邮储银行 产品需具备高安全性和高流动性特征[1] - 保荐机构渤海证券已对此出具明确同意意见[1] 现金管理操作 - 公司已使用7000万元募集资金在兴业银行天津分行购买结构性存款产品[1] - 截至公告日 公司未到期现金管理产品总金额为1.55亿元 未超过6亿元授权额度[4] 资金使用影响 - 现金管理操作不影响募集资金投资项目实施进度和公司日常经营[4] - 通过提升闲置资金使用效率可获得投资收益 为公司及股东创造额外回报[4] 风险控制机制 - 财务部门负责理财产品跟踪分析 发现风险时及时采取控制措施[3] - 审计部门定期审计资金使用情况并向董事会、监事会汇报[3] - 独立董事和审计委员会可进行不定期检查或聘请专业机构审计[3]

募集资金基本情况 - 公司于2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额149,206.80万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为148,066.32万元，款项已于2023年8月29日全部到账 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年8月28日，募集资金投资项目累计投入58,648.21万元，未使用募集资金加上利息收入净额共计90,464.80万元，全部存储于募集资金专户 [2] - 募集资金分期逐步投入导致部分资金暂时闲置 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [1][6] - 投资品种为安全性高、流动性好、低风险且期限不超过12个月的产品，包括银行结构性存款、大额存单、定期存单等 [5] - 现金管理由经营管理层具体实施，董事长或被授权人员行使决策权 [7] 资金用途合规性 - 现金管理不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用 [3][12] - 收益将严格按监管要求管理使用 [9] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [12][14] 决策程序 - 方案已于2025年8月29日经第九届董事会第二十五次会议和监事会第十三次会议审议通过 [1][13] - 保荐机构广发证券认为决策程序符合监管规定及公司管理制度 [14][15]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会于2025年8月22日批准子公司麒麟软件使用不超过15亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金将投资于安全性高、流动性好且满足保本要求的投资产品 额度使用期限为12个月 [2] - 授权麒麟软件管理层行使投资决策权 资金可循环滚动使用 [2] 现金管理账户设立情况 - 麒麟软件开立5个专用结算账户用于现金管理业务 分别关联农业银行、招商银行和民生银行募集资金专户 [3] - 专用账户仅用于闲置募集资金现金管理结算 不存放非募集资金 产品到期后账户将自动注销 [3] 现金管理产品配置 - 公司通过农业银行专户购买2.5亿元保本浮动收益型产品 预期年化收益率2.15% 期限95天 [4] - 通过招商银行专户购买3亿元保证收益型产品 预期年化收益率2.35% 期限92天 [4] - 通过民生银行专户购买1.5亿元保本浮动收益型产品 预期年化收益率2.25% 期限90天 [4] 风险控制机制 - 公司采用审慎投资原则 限定投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 [5] - 建立资金账户核对机制 持续跟踪理财产品投向和项目进展 [5] - 独立董事和董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督核查 [5] 资金使用效益影响 - 现金管理操作不影响募集资金投资项目建设和日常业务正常开展 [6] - 通过提高资金使用效率可获得资金收益 为股东创造更多投资回报 [6] - 本次操作前12个月内公司未进行其他闲置募集资金现金管理 [6]

基本情况 - 公司为梦百合家居科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 金额为人民币8000万元 [2][4] - 该事项已通过董事会审计委员会及董事会会议审议 保荐机构出具明确同意意见 无需提交股东会审议 [2][12] 现金管理目的与资金来源 - 现金管理目的为提高募集资金使用效率 不影响募投项目正常实施及主营业务发展 [3] - 资金来源为闲置募集资金 总募集资金净额为789,193,120.18元 含发行费用扣除及验资确认 [5][6] - 截至2025年6月30日 公司已使用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [10] 现金管理具体安排 - 现金管理方式为购买大额存单 期限9个月 预计年化收益率未披露 产品符合保本要求及流动性要求 [11] - 公司已开立专用账户并签署三方监管协议 收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户 [11][12] - 资金使用期限自董事会审议通过起不超过12个月 额度内可滚动使用 [12] 募集资金使用情况 - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额7.89亿元 发行价格9.38元/股 数量85,287,846股 [6] - 截至2025年6月30日 前次募集资金19,378.32万元已划转至美国亚利桑那州生产基地扩建项目 [8][9] - 美国亚利桑那州生产基地扩建项目累计投入金额包含前次募集资金 本次募集资金投资进度已作剔除处理 [9] 历史现金管理情况 - 过去12个月内公司曾使用券商理财产品进行现金管理 相关本金及收益已全部收回至募集资金专户 [15]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)4,600万股，每股面值1元，实际发行价格每股13.16元，募集资金总额为人民币60,536.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币56,013.27万元[4] - 募集资金已于2020年7月29日全部到位，公司已对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议[4] 募集资金使用变更 - 2022年1月变更"功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目"尚未使用的募集资金3,819.94万元人民币(含原项目募集资金本金3,698.98万元及现金管理收益和利息收入120.96万元)全部用于投入"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"[6] - 2022年4月变更"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目"尚未使用募集资金中的36,000.00万元人民币用于建设"年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目"，不足部分以公司自有资金投入[7] - 截至2025年6月30日，"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目""年产2.3万吨特种有机硅材料项目""补充流动资金项目"募集资金累计投入进度超过100%，系使用的募集资金中含募集资金利息及现金管理收益[8] 现金管理授权情况 - 2025年8月14日公司董事会和监事会审议通过继续使用最高额度不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理[1][18] - 资金额度自前次授权到期后12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用，授权公司管理层具体办理相关事宜[1][18] - 购买产品类型为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品[1][18] 现金管理操作细节 - 理财所使用的资金来源为公司部分闲置募集资金[3] - 选择流动性好、安全性高、发行主体有保本约定的期限不超过12个月的投资产品[10] - 产品为保本保收益型产品，风险等级低，符合公司内部资金管理的要求[13][14] 风险控制措施 - 公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况[10] - 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计[11] - 内部审计机构负责对产品进行全面检查，向董事会审计委员会定期报告[11] - 公司将依据上海证券交易所的相关规定做好信息披露工作[12] 受托方情况 - 委托理财受托方九江银行(HK06190)为香港联合交易所上市金融机构，与公司、公司控股股东及其实际控制人、一致行动人均不存在任何关联关系[15] 会计处理方式 - 现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，现金管理收益计入利润表中投资收益或财务费用中的利息收入[16] 对公司经营影响 - 不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展[15] - 能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平[15]

现金管理决策与授权 - 公司董事会于2025年4月16日批准使用不超过人民币4.7亿元闲置募集资金进行现金管理 授权期限为12个月 资金可循环滚动使用[1][14] - 该事项已获保荐机构同意 无需提交股东大会审议[1][14] 现金管理操作与收益 - 公司于2025年6月6日购买浦发银行结构性存款5400万元 近期收回本金5400万元并获得收益27.37万元[3] - 年化收益率约为6.07%（基于3个月期限计算）[3] - 截至公告日 公司已使用闲置募集资金进行现金管理的总额为2.62亿元 未超过董事会授权额度[16] 资金来源与募集背景 - 资金来源于首次公开发行募集资金 发行4200万股 每股发行价15.15元 募集资金总额6.363亿元 净额5.652亿元[7] - 募集资金已进行专户管理[7] 投资策略与风控措施 - 投资标的限定为安全性高、流动性好的金融机构理财产品 包括银行和证券等机构产品[8] - 公司建立多层风控机制：严格遵循监管要求、资金管理部门持续跟踪投向、独立董事监督权及外部审计机制[10][11] - 投资决策以不影响募投项目建设和正常资金使用为前提[4][12] 财务处理与业绩影响 - 理财产品本金计入资产负债表"交易性金融资产"科目 收益计入利润表"投资收益"科目[12] - 该操作旨在提升资金使用效率 增加公司整体业绩水平和股东回报[4][12] 产品具体信息 - 最新投资产品为"利多多公司稳利25JG3372期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款"[8] - 产品选择符合安全性高、流动性好的标准 未改变募集资金用途[8]