IPO与募资计划 - 北交所IPO进入问询阶段 计划发行不超过1786.67万股 拟募集资金8.04亿元[1] - 募集资金分配：4.594亿元用于年产60万台除湿机及1.5万台空气源热泵项目 9504万元用于年产3万台空气源热泵项目 9925万元用于研发中心建设 1.5亿元用于补充流动资金[1] 公司业务与产品 - 综合性环境调节设备企业 主营产品包括除湿机、移动空调、车载冰箱及空气源热泵四大系列[1] - 产品通过风机将空气吸入机器 经热交换系统将水蒸气冷凝成水珠 从而调节空气湿度和温度[2] - 产品广泛应用于电力、电子、医药、食品、农副产品、纸业、场馆、仓库、实验室等多个行业领域[1] 技术创新与知识产权 - 掌握风轮优化、节能热回收、双向导风、低温除湿等核心技术 拥有330项专利和23项软件著作权[3] - 参与制定多项行业及团体标准 作为第一起草单位主导新版《除湿机》国家标准（GB/T19411-2024）修订[3] - 具备定制耐腐蚀、防爆等特种产品能力 空气源热泵和车载冰箱已进入市场放量阶段[3] 生产制造能力 - 已建成14万平方米智能化生产基地 另有11万平方米新基地正在建设中[4] - 配备先进自动化生产设备和信息化管理系统 采用立体化包装流水线、机器人码垛机等智能化设备[4] - 通过ISO9001和ISO16949质量管理体系认证 具备卓越的产能规划、成本控制和质量管理能力[4] 市场地位与销售网络 - 2024年家用除湿机国内销量34.15万台 市场占有率约22.38% 出口量104.67万台 占中国家用除湿机出口总量9.56%[6] - 销售网络覆盖全球 国际市场通过自有团队直接对接欧洲、亚洲、北美品牌客户 国内市场采用"自有团队+区域代理"模式[5] - 成为杭州2022年亚运会官方除湿机供应商 获得G20峰会优秀服务商称号 荣获浙江名牌产品、浙江制造认证等荣誉[5] 产品质量与认证 - 产品通过CCC、CRAA、CSA、PSE、KC、CE、GS等多项国际认证 远销全球多个国家和地区[5] - 获得电商"奥斯卡"金麦品质奖 2024年被评为热泵行业最具成长力品牌[5] 发展战略与前景 - 坚持创新驱动发展战略 加大对新材料、新工艺的研发投入 推进智能制造升级 深化全球化布局[6] - 空气源热泵、车载冰箱等新兴产品线已取得技术突破 正逐步进入市场放量阶段 将成为新的业绩增长点[6] - 在"双碳"目标和全球环保意识提升背景下 行业面临广阔发展空间 公司有望实现更高质量发展[6]

公司上市审核状态 - 公司于2025年6月23日向北交所提交上市申请并于2025年7月16日进入已问询状态 [3] - 北交所第一轮审核问询函包含11个问题聚焦公司治理规范性、财务内控规范性、业绩增长持续性和募投项目必要性 [2] - 公司保荐机构为民生证券股份有限公司会计师事务所为立信会计师事务所律师事务所为上海市锦天城律师事务所 [3] 公司业务与财务表现 - 公司主营业务为环境调节设备的研发、设计、制造、销售和服务一体化主营产品包括除湿机、移动空调、车载冰箱及空气源热泵 [5] - 2022年至2024年公司营收从9.72亿元增长至16.23亿元净利润从0.92亿元增长至2.07亿元整体呈持续增长态势 [5] 关联交易与监管关注 - 一家名为BUBLUE的境外公司于2022年成立后即成为公司第三大客户交易金额达3228.64万元但2023年向公司退回945台商用除湿机并于2024年注销 [5] - BUBLUE实控人陈骞为公司实控人陈先勇之子双方交易被北交所问询要求说明交易的必要性、公允性以及是否存在利益输送或其他利益安排 [5] 财务内控问题 - 公司存在使用个人银行账户代收代付、资金占用、第三方回款、会计差错更正、合同印章管理不规范、财务核算系统不完善等情况 [6] - 近3年公司第三方回款金额累计达1.53亿元 [6]