募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,512.00万股，每股面值1元，发行价格为人民币（未披露具体价格），扣除发行费用人民币6,069.81万元后，募集资金净额为人民币35,371.79万元 [1] - 募集资金已于2025年1月10日划至公司指定账户，并经中天运会计师事务所审验，公司对募集资金进行专户管理并与商业银行、保荐机构签署三方监管协议 [2] 募投项目调整情况 - 因实际募集资金净额（35,371.79万元）少于招股说明书披露的预计金额（40,246.00万元），公司对"高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目"的募集资金投入金额从40,246.00万元调整为35,371.79万元 [2] - 调整后不足部分将通过自有资金或自筹资金补足，且不改变募集资金用途 [2] 调整影响及决策程序 - 本次调整基于公司经营发展战略和实际资金到位情况，旨在保障项目顺利实施并提高资金使用效率，未损害股东利益 [3] - 调整事项已通过第三届董事会第十三次会议和监事会第十三次会议审议 [3][4] - 保荐机构核查认为调整程序合规，符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求，无异议 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3512万股，每股面值1元，发行价格为人民币11.8元/股，募集资金总额为人民币4.14亿元，扣除发行费用6069.81万元后，募集资金净额为人民币3.54亿元 [1] - 募集资金已于2025年1月10日划至公司指定账户，并经中天运会计师事务所审验 [2] - 公司对募集资金进行专户管理，并与商业银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金使用情况及闲置原因 - 募集资金原计划投入项目总金额为4.02亿元，调整后募集资金投资金额为3.54亿元，不足部分将由自有资金或自筹资金补足 [2] - 因募投项目建设需要一定周期，短期内出现部分闲置情况 [3] - 为提高资金使用效率，公司拟使用不超过2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理 [4] 现金管理基本情况 - 现金管理目的为提高资金使用效率，增加收益，实现资金保值增值 [4] - 投资品种包括安全性高、流动性好的存款类产品，如协定存款、通知存款、结构性存款等，期限不超过12个月 [4] - 投资额度为不超过2.7亿元，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4] - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务部门负责具体实施 [5] - 现金管理收益将严格按照监管要求进行管理和使用 [5] 审议程序及相关意见 - 董事会于2025年3月26日审议通过现金管理议案，同意使用不超过2.7亿元闲置募集资金 [6] - 监事会审议通过议案，认为符合监管要求，有利于提高资金使用效率 [7] - 保荐机构核查后无异议，认为履行了必要法律程序，不影响募投项目正常进行 [8]