A strong stock as of late has been Aveanna Healthcare (AVAH) . Shares have been marching higher, with the stock up 16.9% over the past month. The stock hit a new 52-week high of $8.45 in the previous session. Aveanna has gained 84.3% since the start of the year compared to the -0.7% gain for the Zacks Medical sector and the 10.3% return for the Zacks Medical - Outpatient and Home Healthcare industry.What's Driving the Outperformance?The stock has a great record of positive earnings surprises, as it hasn't m ...

股价表现 - 最新收盘下跌3.26%至132.26美元 当日表现逊于标普500指数（+0.3%）、道指（-0.48%）和纳斯达克指数（+0.03%）[1] - 过去一个月累计上涨3.51% 但同期医疗板块上涨7.07% 标普500指数上涨2.09%[1] 季度业绩预期 - 预计每股收益（EPS）为3.29美元 同比增长27.03%[2] - 预计营收达34亿美元 同比增长4.27%[2] 全年业绩预期 - 预计全年每股收益10.93美元 同比增长12.91%[3] - 预计全年营收134.6亿美元 同比增长5.01%[3] 估值水平 - 远期市盈率为12.51倍 较行业平均的20.96倍存在折价[6] - PEG比率为0.98倍 显著低于门诊与家庭医疗行业平均的1.94倍[6] 分析师评级与行业地位 - 当前Zacks评级为3级（持有） 过去30天共识EPS预期未发生变动[5] - 所属门诊与家庭医疗行业在Zacks行业排名中位列152位 处于所有250+行业的后39%分位[7]

公司估值比较 - Astrana Health Inc (ASTH) 远期市盈率为23.09 而U.S. Physical Therapy (USPH) 远期市盈率为31.71 [5] - ASTH PEG比率为0.78 反映估值与增长预期匹配度较高 USPH PEG比率达4.15 显示估值相对增长预期偏高 [5] - ASTH市净率为2.28 USPH市净率为2.5 显示ASTH的股价相对于账面价值更具优势 [6] 投资评级表现 - ASTH获得Zacks排名第1（强力买入） USPH获得第3排名（持有） [3] - ASTH价值风格评分获B级 USPH价值风格评分仅获C级 [6] - 价值评分体系综合考量市盈率、市销率、收益收益率及每股现金流等关键基本面指标 [4] 投资机会分析 - ASTH盈利前景改善幅度明显超过USPH [3] - 结合Zacks排名与价值风格评分可产生最佳投资回报 [2] - 在Zacks排名和价值评分模型中ASTH均显著优于USPH [6]

股价表现 - 公司股价在过去一个月内大幅上涨88.6% 并创下52周新高7.69美元 [1] - 年初至今公司股价累计上涨63.5% 显著超越医疗行业板块-1.4%的跌幅及门诊与家庭医疗行业9%的涨幅 [1] 业绩表现 - 连续四个季度盈利超预期 最近一期季报每股收益0.18美元远超共识预期0.04美元 [2] - 营收表现超出共识预期9.93% [2] - 本财年预计每股收益0.41美元(同比增长600%) 营收2.31亿美元(同比增长14.24%) [3] - 下财年预计每股收益0.48美元(同比增长15.48%) 营收2.43亿美元(同比增长5.07%) [3] 估值指标 - 当前市盈率18倍 低于同业平均的20.3倍 [6] - 现金流倍数45.6倍 显著高于同业平均的17.9倍 [6] - 价值评分B级 增长评分A级 动量评分A级 综合VGM评分A级 [6] 评级与行业地位 - 获Zacks强力买入评级(排名第1) [7] - 所属门诊与家庭医疗行业在全部行业中排名前18% [10] - 同业公司Encompass Health获买入评级(排名第2) 价值/增长/动量评分均为B级 [8] - Encompass Health上季度盈利超预期16.67% 过去一个月股价上涨14.1% [9]

核心观点 - 动量投资策略关注股票价格趋势的延续性 Aveanna Healthcare凭借优异的价格表现和盈利预测上调 成为短期动量投资的优选标的[1][3][12] 价格表现 - 公司股价过去一周上涨15.31% 远超行业1.01%的涨幅[6] - 月度涨幅达80.85% 显著高于行业11.31%的表现[6] - 季度涨幅33.4% 年度涨幅42.27% 分别超越标普500指数7.87%和15.7%的涨幅[7] 交易量指标 - 20日平均交易量为1,672,211股 为价格走势提供流动性支撑[8] 盈利预测 - 过去两个月内3次全年盈利预测上调 无下调[10] - 共识预期从0.22美元提升至0.35美元 增幅达59%[10] - 下财年同样出现3次预测上调 无下调[10] 评级表现 - 获得Zacks动量风格评分A级 结合Zacks排名第1位(强力买入)[3][4][12] - 研究显示同时具备Zacks第1/2排名和A/B级风格评分的股票在未来一个月表现优于市场[4]

公司表现 - Akero Therapeutics公司年初至今股价上涨73.5% 显著超越医疗板块平均下跌7.5%的表现 [4] - 公司Zacks评级为2（买入） 全年盈利预期在过去季度内上调1.4% [3] - 在所属的医疗生物遗传行业（489家企业）中表现突出 该行业同期下跌0.9% [6] 同业比较 - 同业公司Aveanna Healthcare年初至今上涨49.5% 其Zacks评级为1（强力买入） [4][5] - Aveanna Healthcare当前财年EPS共识预期过去三个月大幅上调87% [5] - 该公司所属的门诊与家庭护理行业（17家企业）排名第40 年初至今上涨3.8% [7] 行业背景 - 医疗板块包含979只个股 在Zacks16个行业组别中综合排名第8 [2] - Zacks行业排名依据组内个股平均评级水平进行排序 [2] - 评级系统重点关注盈利预测及修正 筛选未来1-3个月有望跑赢市场的个股 [3]

股价表现 - 公司股价在过去一个月上涨37.4% 达到52周新高6.2美元 [1] - 年初至今公司股价累计上涨27.1% 同期行业指数下跌8.1% 细分行业指数仅上涨0.3% [1] 业绩驱动因素 - 连续四个季度盈利超预期 最近一期财报每股收益0.18美元远超预期的0.04美元 [2] - 营收比市场预期高出9.93% [2] 估值分析 - 当前市盈率26.4倍 显著高于行业平均19.6倍 [5] - 现金流倍数35.4倍 是行业平均15.8倍的两倍多 [5] - 价值评分B级 但成长评分B级和动量评分F级形成反差 [5] 投资评级 - 获得Zacks最高评级1级(强力买入) 主要基于盈利预测持续上调 [6] - 综合评分符合推荐标准(评级1-2级且风格评分A-B级) [6]

核心财务表现 - 季度每股收益0.19美元 低于市场预期的0.36美元 同比去年0.4美元下降52.5% [1] - 季度营收6.5481亿美元 超出市场预期2.31% 同比去年4.8627亿美元增长34.6% [2] - 连续四个季度未能达到每股收益预期 但营收在四个季度中有三次超出预期 [2] 股价表现与市场对比 - 年初至今股价下跌30.8% 同期标普500指数上涨7.9% [3] - 当前获得Zacks排名第一（强力买入）评级 预计近期将跑赢市场 [6] 未来业绩预期 - 下季度预期每股收益0.58美元 营收9.4677亿美元 本财年预期每股收益1.59美元 营收31.7亿美元 [7] - 收益预期修订趋势在财报发布前呈现积极态势 [6] 行业表现与对比 - 所属门诊及家庭医疗保健行业在Zacks行业排名中位列前27% 该行业前50%表现优于后50%超两倍 [8] - 同业公司Accuray预计季度每股收益0.03美元 与去年同期持平 营收预计1.2445亿美元 同比下降7.3% [9][10]

业绩表现 - 公司季度每股收益0 26美元 超出市场预期的0 2美元 但低于去年同期的0 3美元 [1] - 本季度盈利超预期幅度达+30 00% 上一季度超预期幅度为+19 35% [1] - 过去四个季度中 公司三次超出每股收益预期 [2] 财务数据 - 季度营收12 4亿美元 超出市场预期4 67% 同比增长5 08%（去年同期11 8亿美元） [2] - 过去四个季度中 公司三次超出营收预期 [2] - 市场对下季度预期为营收10 8亿美元 每股收益0 13美元 本财年预期为营收45 5亿美元 每股收益0 84美元 [7] 股价表现 - 年初至今股价累计上涨15 2% 跑赢标普500指数7 9%的涨幅 [3] - 当前Zacks评级为3（持有） 预计短期内表现与市场持平 [6] 行业情况 - 所属行业（医疗-门诊及家庭护理）在Zacks行业排名中位列前27% 历史数据显示前50%行业表现优于后50%行业2倍以上 [8] - 同业公司Ontrak预计季度每股亏损1 53美元 同比改善46 3% 但营收预计240万美元 同比下降2% [9] 未来展望 - 股价后续走势将取决于管理层在财报电话会中的指引 [3] - 盈利预测修正趋势对短期股价有显著影响 当前盈利预测修正趋势呈现混合状态 [5][6]

公司业绩表现 - 公司最新季度每股收益为0.27美元 超出Zacks共识预期0.26美元 较去年同期0.24美元增长12.5% [1] - 季度营收达2.195亿美元 超出预期3.16% 较去年同期1.6874亿美元增长30.1% [2] - 过去四个季度中 公司三次超出每股收益预期 四次超出营收预期 [2] 市场表现与预期 - 公司股价年初至今下跌16.3% 同期标普500指数上涨7.1% [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预计近期表现与市场持平 [6] - 下季度共识预期为每股收益0.28美元 营收2.1551亿美元 本财年预期每股收益1.11美元 营收8.5691亿美元 [7] 行业比较 - 所属医疗门诊和家庭护理行业在Zacks行业排名中位列前28% [8] - 同行业公司Ontrak预计季度每股亏损1.53美元 较去年同期改善46.3% 营收预期240万美元 同比下降2% [9] 业绩持续性 - 业绩电话会议中管理层评论将影响股价短期走势 [3] - 盈利预期修订趋势与股价走势存在强相关性 近期修订趋势呈现混合状态 [5][6]