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2025上半年量化私募10强出炉!稳博、天算、云起夺冠!蒙玺、微观博易新晋百亿量化!
私募排排网· 2025-07-11 11:18
量化私募行业2025年上半年发展概况 - 2025年上半年量化私募行业在AI技术突破、市场流动性改善及小市值风格走强等因素推动下实现业绩大丰收 [2] - 百亿量化私募数量首次超过百亿主观私募,总数达41家(主观私募40家),百亿私募整体增至89家 [3] - 上海和北京是百亿量化私募主要聚集地,分别有19家和10家,股票策略为核心策略的占比达83% [3] 百亿量化私募扩张趋势 - 41家百亿量化私募员工总数上半年增长196人,佳期私募、乾象投资等5家机构单家增长超20人 [9] - 36家百亿量化私募合计备案998只产品,黑翼资产、宽德私募等5家备案数均超60只 [9] - 10家量化私募规模跃升至百亿,微观博易从20-50亿连跨两级至百亿以上,成为唯一案例 [9] 各规模组量化私募业绩排名 100亿以上组 - 稳博投资、进化论资产、天演资本等10家机构位列前十,平均收益数据因监管要求未披露 [13] - 稳博投资依托多策略量化模型(高频/趋势/套利),7只产品平均收益居首,实控人具备顶尖院校IT背景 [16] - 天演资本员工超100人,技术团队占比70%,11只产品平均收益进入前五 [17] 50-100亿组 - 天算量化、平方和投资等16家机构上榜,天算量化4只产品平均收益夺冠,核心团队含奥赛金牌得主 [18][20] - 平方和投资聚焦股票/股指期货套利,6只产品平均收益季军,团队人均从业经验近10年 [21] 20-50亿组 - 云起量化、盛冠达等26家机构入围,云起量化3只产品收益第一,创始团队来自卡耐基梅隆大学及谷歌 [22][25] - 盛冠达拥有8大自主研发系统,覆盖量化资管全生命周期,4只产品平均收益第五 [25] 10-20亿组 - 靖奇投资、衍合投资等20家机构上榜,前三甲均位于上海,靖奇投资4只产品平均收益夺冠 [26][29] - 靖奇投资采用时序+截面量化模型,实现满仓运作追求相对收益 [30] 5-10亿组 - 量创投资、上海紫杰私募等33家机构入围,量创投资3只产品收益第一,团队覆盖日内至低频多策略 [31][33] 0-5亿组 - 锦望投资、智信融科等42家机构上榜,该组上榜收益门槛为六组中最高 [34] 头部量化私募人员与规模特征 - 员工超100人的百亿量化私募共8家,包括灵均投资、九坤投资等,九坤投资员工数达157人 [3][6] - 灵均投资、九坤投资2025年上半年员工数分别减少13人和14人,规模仍维持百亿以上 [11]