基金分红公告核心信息 - 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金发布2025年首次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为12月12日 [1] - 权益登记日为1月12日，现金红利发放日为1月14日 [1] 分红方案详情 - 万家中证500指数增强发起式A（代码006729）基准日基金净值为1.60元，分红方案为每10份基金份额派发0.60元现金 [1] - 万家中证500指数增强发起式C（代码006730）基准日基金净值为1.56元，分红方案为每10份基金份额派发0.56元现金 [1] 分红实施与税务安排 - 分红对象为权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其再投资份额将以2026年1月12日除息后的基金份额净值为基准计算，并于2026年1月13日计入基金账户，1月14日起可查询赎回 [1] - 根据相关税收通知，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 [1]

公司股价表现 - 11月7日公司股价上涨5.2% 报收59.69元/股 [1] - 当日成交额达11.86亿元 换手率为2.87% [1] - 公司总市值为430.66亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为中矿资源集团股份有限公司 成立于1999年6月2日 于2014年12月30日上市 [1] - 主营业务涵盖稀有轻金属资源开发与利用 具体包括锂、铯、铷 [1] - 主营业务收入构成为销售商品71.26% 其他18.70% 经营租赁9.22% 提供服务0.82% [1] 基金持仓情况 - 万家中证500指数增强发起式A基金将公司列为第四大重仓股 持股数量为16.13万股 [2] - 该基金持仓占其净值比例为0.92% [2] - 基于11月7日股价涨幅测算 该基金持仓单日浮盈约为47.58万元 [2] 相关基金表现 - 万家中证500指数增强发起式A基金成立于2019年5月23日 最新规模为6亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为34.92% 近一年收益率为28.11% 成立以来收益率为132.11% [2] - 该基金基金经理乔亮累计任职时间超过6年 管理基金总规模为58.86亿元 [3]