募集资金基本情况 - 公司于2018年经核准公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币39.65亿元，扣除承销及保荐费用后实际收到募集资金为人民币39.23亿元 [2] - 本次发行债券期限为6年，发行价格为100元/张，共计发行39,651,200张 [2] - 募集资金已由会计师事务所审验，并采取专户存储制度 [2] 募集资金用途变更与新项目设立 - 公司董事会及临时股东大会已审议通过，将原“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”的节余募集资金及收益共计约2.90亿元，全部投入新的“中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）” [3] - 原项目节余募集资金本金为2.85亿元，理财及利息收益为494.83万元 [3] - 为实施新项目，公司审议通过了开设新的募集资金专项账户并签订监管协议的议案 [3][13] 监管协议签订与账户开立 - 公司及子公司包头中天光电线缆有限公司与农业银行南通经济技术开发区支行、保荐机构高盛（中国）证券有限责任公司于2025年12月22日签订了《募集资金专户存储之监管协议》 [4] - 新设募集资金专户账号为10727001040253387，截至2025年12月22日账户余额为0元，该资金仅用于指定的绿色智慧线缆项目 [6] - 协议签署方包括发行主体（甲方一）、项目实施子公司（甲方二）、存储银行（乙方）及保荐机构（丙方） [6] 监管协议核心条款 - 保荐机构高盛中国负责对募集资金使用情况进行持续督导和现场检查等监督工作 [6][7] - 公司授权保荐代表人可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [7] - 专户资金单次或12个月内累计支取超过5000万元且达到募集资金净额20%时，公司及银行需及时通知保荐机构 [8] - 协议自签署生效，至专户资金全部支出并销户后终止 [9] 公司治理与相关决议 - 公司第九届董事会第九次会议于2025年12月22日以通讯方式召开，全体9名董事参会并审议通过了开设募集资金专户及签订监管协议的议案 [12][13] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [14] - 董事会同期审议通过了《江苏中天科技股份有限公司市值管理制度》的议案 [15][16]