基金产品分红公告 - 招商基金旗下的中证红利质量ETF（基金代码：159209）宣布将于近期进行2026年度第一次分红，每份基金份额派发现金红利0.003元 [1] - 该基金将于2026年2月11日上午开市起停牌，并于10:30起恢复交易 [1] - 收益分配基准日为2026年1月30日，单位净值为1.2891元，分红比例为0.23%，权益登记日为2026年2月13日，除息日为2026年2月24日，派息日为2026年2月26日，分红实施公告日为2026年2月11日 [2] - 该基金期末可供分配利润为80,996,020.76元 [2] 基金产品表现与策略 - 该基金为2025年A股唯一涨幅超20%的红利类ETF [1] - 中证红利质量指数通过融合“高股息”与“高质量”双因子策略，在风险偏好上行的环境中展现出良好的配置价值 [2] - 该策略不仅筛选具备稳定分红能力的公司，更注重企业的盈利能力、财务健康与成长性，因此在积极市场环境中更易吸引资金关注，股价弹性与上行潜力也优于传统高股息策略 [2] 基金产品设计与动态 - 中证红利质量ETF（159209）维持“0.15%+0.05%”的全市场最低档费率结构，长期持有成本优势显著 [3] - 该基金采用月度分红评估机制，有助于提升投资者现金流体验，增强持有意愿 [3] - 其场外联接基金（代码：026671）已于2月10日正式成立 [3]

中证红利质量ETF市场表现 - 2月5日A股市场震荡调整，但中证红利质量ETF（159209）盘中仍获资金布局 [1] - 截至2月4日，该基金年内份额大幅增长56.78%，创历史新高 [1] - 其场外联接基金（026671）正在发行，为投资者提供更多元参与渠道 [1] 资金逆势涌入的投资逻辑 - 当前宏观环境下，投资逻辑正从追求“高股息率”向追求“高质量股息”进化 [3] - 首要驱动是宏观环境变化：无风险利率持续下行、增长面临不确定性，能提供稳定现金流回报的资产稀缺 [3] - 市场资金在传统红利资产之外寻求更优解，转向注重企业盈利稳定性、财务健康和成长潜力的策略 [3] 中证红利质量策略优势 - 中证红利质量指数通过严苛筛选，在要求高股息的同时，更看重企业盈利稳定性、财务健康和成长潜力 [3] - 旨在选出真正能持续创造价值并回报股东的优质公司 [3] - 与传统红利指数过度集中于金融、能源等周期板块不同，该策略能覆盖并优选消费、医药、高端制造等新经济领域龙头 [3] - 均衡的结构使其更好地顺应经济转型升级趋势，增强了投资组合的韧性 [3] 市场资金配置趋势 - 份额持续增长与联接基金发行，标志着市场资金配置行为正发生转向 [3] - 资金从追逐短期热点，转为系统性地布局具备扎实基本面与长期确定性的核心资产 [3] - 该ETF及其联接基金是这一趋势下的代表性工具 [4] - 为寻求在复杂市场中平衡收益与风险、获取长期稳健回报的投资者，提供了高效分享中国优质上市公司成长红利的途径 [4]