中金中证800指数增强型证券投资基金

搜索文档
中金中证800指数增强型证券投资基金基金份额发售公告
上海证券报· 2025-08-08 02:10
基金产品基本信息 - 基金名称为中金中证800指数增强型证券投资基金,简称中金中证800指数增强,A类份额代码024870,C类份额代码024871 [14] - 基金类型为股票型证券投资基金,运作方式为契约型开放式,存续期不固定 [14] - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [15] - 募集时间为2025年8月18日至2025年9月8日,最长不超过法定募集期限 [20][21] 发行与销售安排 - 发售对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及符合法规的其他投资人 [16] - 销售机构包括中金基金直销中心及29家指定代销机构(如蚂蚁基金、腾安基金、中信证券等) [17][19][49][50][51][52] - 认购最低金额为10元(含认购费),追加认购单笔最低10元,累计认购金额无上限 [23][27][28] - A类份额收取认购费(费率0.80%),C类份额不收取认购费 [24][25][26] 资金管理与合同生效条件 - 募集资金存入专用账户,募集结束前不得动用,认购利息折算为基金份额归持有人所有 [14][45] - 基金合同生效需满足募集份额≥2亿份、金额≥2亿元且认购人数≥200人的条件 [44] - 若募集失败,管理人需在30日内返还投资者款项并支付活期利息 [45] 运营主体信息 - 基金管理人为中金基金管理有限公司,注册资本7亿元,注册于北京国贸大厦 [47] - 基金托管人为中信银行股份有限公司,注册资本489.35亿元 [47] - 登记机构为中金基金,法律顾问为通力律师事务所,审计机构为毕马威华振会计师事务所 [52][53] 投资者服务渠道 - 提供全国统一服务热线400-868-1166及官网(www.ciccfund.com)查询认购确认结果 [48][49] - 支持微信公众账号(CICCFund)办理电子交易,覆盖16家银行渠道的网上直销 [36][37]