技术分析 - 汇丰控股当前股价106.2港元 处于关键阻力位前徘徊[1] - RSI读数77显示深度超买状态 技术指标总结信号为"卖出"且强度达10分[1] - 随机震荡指标和威廉指标均显示超买并发卖出信号 MACD和保力加通道仍发出买入信号[1] - 移动平均线呈多头排列 MA10(102.05港元) MA30(100.37港元) MA60(98.60港元)形成支撑[3] - 最近支持位102.4港元 第二支持位98.2港元 上方阻力位107.9港元 突破后目标看114.4港元[3] - 5日振幅5.6%显示波动性相对稳健[3] 衍生品表现 - 9月10日汇丰股价上涨1.82%时 相关衍生品表现优异[3] - 国君认购证(16871)和中银认购证(16930)均录得44%涨幅[3] - 法兴牛证(53270)和瑞银牛证(68629)分别有15%和18%回报[3] 窝轮机会 - 看好后市可关注国君认购证(16871) 行使价115.98港元 杠杆23倍 溢价和引伸波幅最低[6] - 或中银认购证(16930) 行使价115.98港元 杠杆19.9倍 溢价相对较低[6] - 看淡可考虑中银认沽证(16855)或瑞银认沽证(18811) 行使价81.5港元和94.39港元 杠杆7.6-6.5倍[6] 牛熊证选择 - 看好可选择瑞银牛证(65343) 收回价97港元 实际杠杆13倍 溢价较低[8] - 或摩利牛证(65901) 收回价96港元 实际杠杆11.9倍 溢价最低[8] - 看淡可选择法兴熊证(60879) 收回价113.8港元 实际杠杆12.5倍 溢价最低[8]

汇丰业绩与市场反应 - 汇丰季度净利润略超市场预期，主要受净息差扩大推动 [1] - 多家投行上调目标价，市场传闻公司考虑提高股息率吸引收入型投资者 [1] - 当前股价逼近100元关口，处于第一支持位96.8元与首阻力位103.1元之间，系统评估上升概率54% [1] 技术指标分析 - 综合技术指标信号为「中立」，强度10，多条移动平均线显示「买入」信号 [1] - RSI指标值61，处于中间偏强区域，短期走势存在分歧 [1] - 近5日振幅4.2%，短线波动相对平稳 [1] 衍生品杠杆效应 - 历史数据显示汇丰股价2日上涨1.11%时，相关牛证涨幅达9%-10%，认购证涨幅达7%-10% [4] - 即市窝轮中，中银认购证（16930）杠杆16.5倍，瑞银认购证（16458）杠杆17.2倍且溢价最低 [6][8] - 看跌选择包括瑞银认沽证（18811）杠杆5.1倍和中银认沽证（19033）杠杆5.4倍 [7][8] 牛熊证产品对比 - 摩通牛证（56622）和瑞银牛证（56446）实际杠杆均为11.4倍，收回价88元且溢价最低 [8][9] - 看淡选项摩通熊证（54138）与瑞银熊证（60589）实际杠杆8.3倍，收回价110元 [8][9]