募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行可转换公司债券8500万张募集资金 总额未在文中明确披露但募集资金净额为847,875万元[1][5] - 募集资金到账后公司使用部分资金置换预先投入的自筹资金 置换金额为1,640,782,065.13元[1][5] - 截至2025年6月30日 募集资金存储专户余额为114,854,571.76元 含利息收入[1][2] 募集资金管理情况 - 公司建立并严格执行《募集资金管理办法》 历经多次股东大会修订完善[2] - 募集资金专户分布于多家银行 包括中国民生银行、中国光大银行、交通银行等12家机构[3][4] - 公司与保荐机构及开户银行签订三方监管协议 协议内容符合上海证券交易所范本要求[4] 募集资金使用情况 - 2025年上半年累计使用募集资金2,011,624,068.00元 其中370,842,002.87元直接投入募投项目[4] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 已归还485,537,181.89元 未归还余额6,352,430,752.98元[2][5] - 募集资金投资项目包括上海保利海瑧悦、北京保利颐璟和煦等14个房地产开发项目[5] 资金使用合规性 - 报告期内未发生变更募集资金投资项目的情况[4] - 公司确认不存在募集资金管理违规情形 信息披露符合规范要求[4] - 募集资金使用进度未设置具体承诺指标 因项目开发周期较长 效益尚未完全体现[5][6]