华宝基金产品代销渠道扩展 - 自2025年12月25日起，华宝基金增加财通证券和联储证券为华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的代销机构，投资者可通过这两家机构办理该基金的开户、认购、申赎等业务 [1] 华宝北证50成份指数基金开放日常业务 - 华宝北证50成份指数型证券投资基金自公告日起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务，办理时间为上海、深圳、北京证券交易所的正常交易日交易时间 [2] - 投资者通过其他销售机构和直销e网金申购单笔最低金额为1元人民币，通过直销柜台首次申购最低金额为10万元人民币，追加申购最低金额为1元人民币 [4] - 基金对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但为保护存量持有人利益，管理人可采取设定申购上限、拒绝大额申购或暂停申购等措施控制规模 [4] - 该基金A类份额在申购时收取申购费用，C类份额不收取申购费用，A类份额的申购费用主要用于市场推广、销售、登记等费用 [5] - 基金赎回时，单笔赎回份额不得低于1份，若赎回后在某销售机构保留的份额余额不足1份则需一次全部赎回 [7] - A类和C类基金份额适用相同的赎回费率，费率随持有时间增加而递减，对持有期少于7日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产 [8] - 基金转换业务适用于在同一销售机构购买的、本公司管理的已开通转换业务的各基金之间，转换申请在T+1工作日确认有效性，投资者可在T+2工作日后查询 [12][13] - 定期定额投资业务每期扣款金额最低不少于1元人民币，申购费率等同于正常申购费率 [14] - 该基金拥有广泛的代销机构网络，包括中国银行、招商银行、中信证券、海通证券等数十家银行、券商及第三方销售机构 [18] - 自2026年1月5日起，基金管理人将在每个开放日的次日后披露基金份额净值和累计净值 [19] - 为维护持有人利益，自2025年1月5日起该基金设置总份额上限为5亿份，若总份额接近或达到上限，管理人可决定暂停申购，若T日有效申购和赎回确认后总份额超过5亿份，将对T日有效申购申请采用“比例确认”原则给予部分确认 [20][21] - 当发生比例确认时，确认比例计算公式为：T日申购申请确认比例 = Max(0, 5亿份 - T日各类基金份额总和 + T日各类基金份额有效赎回申请的确认份额) / ∑(T日各类基金份额的有效申购申请金额 / T日对应类别基金份额的单位净值) [22] 2026年非港股通交易日业务安排 - 根据2026年沪港通和深港通港股通交易日安排，公司决定旗下部分基金在2026年非港股通交易日暂停办理申购、赎回及定期定额投资业务，并自下一开放日恢复 [25] - 2026年非港股通交易日全天及沪深交易所休市日均将暂停适用基金的申购、赎回及定期定额投资业务，其中华宝新兴消费混合型证券投资基金暂停前述业务时，其转换业务将一并暂停 [26] 旗下基金持仓股票估值方法调整 - 经与托管银行协商一致，公司决定于2025年12月24日起对旗下基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）所持有的特定停牌股票采用“指数收益法”进行估值，待股票复牌且交易体现活跃市场特征后，恢复采用当日收盘价估值 [27]