基金估值调整 - 国投瑞银基金管理有限公司自2025年8月7日起对旗下基金持有的停牌股票中国神华采用"指数收益法"进行估值调整 [1] - 估值调整以AMAC行业指数作为计算依据 适用于除交易型开放式指数证券投资基金外的其他证券投资基金 [1] - 待中国神华股票复牌且交易体现活跃市场特征后 将恢复市价估值方法 且不再另行公告 [1] 持仓情况 - 国投瑞银旗下两只基金持有中国神华A股 分别为国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)A和国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金A [1] - 两只基金持股数量分别为32.64万股和9000股 数据来源于中国神华2025年二季报 [1] 监管依据 - 本次估值调整依据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)相关规定执行 [1] - 调整方案已与相关基金托管人协商一致 [1]