基金开放期安排 - 国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金第二个封闭期于2025年11月2日结束 [1] - 基金自2025年11月3日至2025年11月28日的工作日开放申购、赎回及转换业务 [1] - 基金第三个封闭期自2025年11月29日起至2028年11月28日止，期间不办理申购、赎回等业务 [1] 基金合同修订议案 - 基金管理人提议召开基金份额持有人大会，审议修改基金合同 [20] - 议案主要内容包括调整基金合同终止条款及删除投资组合限制部分条款 [20][26] - 议案须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上通过方可生效 [15] 持有人大会召开细节 - 基金份额持有人大会以通讯方式召开，投票表决时间为2025年11月3日至2025年12月3日17:00 [3] - 大会权益登记日为2025年11月10日，当日登记在册的基金份额持有人有权参会 [5] - 决议生效需本人或代理人代表权益登记日基金总份额二分之一以上的基金份额持有人参会 [15] 基金合同具体修订内容 - 基金合同终止条款修改：连续50个工作日持有人数少于200人或资产净值低于5000万元则合同终止，无需召开持有人大会 [26] - 删除投资组合限制中关于银行间同业市场债券回购资金余额不得超过基金资产净值40%及最长期限1年的条款 [27] - 新增信息披露要求：连续30、40、45个工作日出现上述情形需进行临时报告 [27] 表决与计票安排 - 基金份额持有人可通过剪报、复印或官网下载表决票，填写后需在截止时间前送达指定地址 [6][8] - 计票工作将在表决截止后2个工作日内由基金管理人授权人员在托管人监督及公证机关公证下进行 [10] - 每份基金份额拥有一票表决权，表决票填写清晰且文件齐全并在截止前送达方为有效 [11][12][13]

基金分红基本信息 - 本次分红为国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金的2025年度第四次分红 [1] - 分红的收益分配基准日为2025年10月10日 [1] - 权益登记日为2025年10月22日，现金红利发放日为2025年10月23日 [1] 分红方案详情 - 分级基金简称为国泰惠信三年定期开放债券，基金代码为008017 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.03元 [1] 分红相关安排 - 分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年10月22日除息后的基金份额净值计算再投资份额 [1] - 红利再投资所确定的基金份额于2025年10月23日计入基金账户，投资者可于2025年10月24日起查询、赎回 [1] - 根据相关规定，投资者从基金利润分配中取得的收入暂不征收个人所得税和企业所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费 [1]