基金业绩表现 - 2025年第二季度基金利润38万元 加权平均基金份额本期利润0.1353元 [2] - 报告期内基金净值增长率为11.81% [2] - 截至7月18日 单位净值为1.364元 [2] - 近三个月复权单位净值增长率为19.92% 同类排名98/138 [2] - 近半年复权单位净值增长率为23.95% 同类排名107/138 [2] - 近一年复权单位净值增长率为10.39% 同类排名122/133 [2] - 近三年复权单位净值增长率为-17.26% 同类排名84/107 [2] - 近三年夏普比率为-0.0923 同类排名72/105 [7] - 近三年最大回撤为43.6% 同类排名36/106 [9] - 2022年三季度单季度最大回撤为26.35% [9] 基金基本情况 - 基金类型为偏股混合型 长期投资医药医疗股票 [2] - 截至2025年二季度末 基金规模为397.04万元 [2][13] - 基金经理为杜伟和刘柏川 [2] - 近三年平均股票仓位为86.02% 同类平均为86.95% [12] - 2023年末达到最高仓位92.3% 2020年一季度末最低仓位65.04% [12] 投资策略与持仓 - 坚定看好AI医疗长期投资价值 将持续优化持仓结构 [2] - AI医疗应用处于0-1萌芽阶段 新产品新服务层出不穷 [2] - 众多上市公司已将AI技术深度融入主营业务 [2] - 截至2025年二季度末 十大重仓股为一心堂、京东健康、春立医疗、固生堂、北陆药业、医渡科技、奕瑞科技、瑞迈特、医脉通、泓博医药 [15] 业绩比较分析 - 可通过净值增长率分位图观察与同类基金业绩比较情况 [5]