公司财务状况 - 自有资金包括货币资金、银行理财产品和定期可转让大额存单 分别列示于交易性金融资产科目和其他非流动资产科目 [1] - 短期借款主要用于匹配理财到期时间的阶段性头寸管理 [1] - 自有资金可充分覆盖本次投资需求及短期偿债需求 对外投资不会对主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况产生不利影响 [1]