证券之星消息，10月17日发布《广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公 告》。本次分红为2025年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红 方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人，权益登记日为10月21日，现 金红利发放日为10月22日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年10月21日的 基金份额净值为计算基准确定。2025年10月23日起投资者可以查询。根据相关法律法规规定，基金向投 资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | ■使用量金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 广发中证红利ETF发起式联接A 021399 | | | 1.18 | 0.02 | | 广发中证红利ETF发起式联接C 021400 | ...

基金表现 - 广发中证红利ETF发起式联接A在4月29日下跌0.20%，最新净值为1.12元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.36% [1] - 该基金成立于2024年9月，基金规模0.33亿元，成立以来累计收益率12.50% [1] - 截至2024年末，基金机构持有0.10亿份，占总份额的39.38%，个人投资者持有0.16亿份，占总份额的60.62% [1] 基金经理 - 现任基金经理曹世宇先生为中国国籍，应用统计硕士，CFA持证人，持有中国证券投资基金业从业证书 [2] - 曹世宇2014年6月23日加入广发基金管理有限公司，曾在多个部门担任研究员和投资经理 [2] - 自2024年9月3日起担任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 [2] 投资组合 - 截至2025年3月31日，广发中证红利ETF发起式联接A前四持仓占比合计8.08% [3] - 主要持仓包括23国债20（2.51%）、23国债20（2.51%）、24国债21（1.53%）、24国债21（1.53%） [3]