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世茂集团1.56亿出售北京项目回血 推动境外债务重组将削债115亿美元
长江商报· 2025-07-07 07:07
资产出售与资金回笼 - 公司以1.56亿元人民币出售北京通州综合商业项目50%股权及618.42万元债权,项目涵盖15.9万平方米商业中心及13栋办公楼 [1][2] - 自2021年下半年以来,公司通过出售上海外滩茂悦大酒店(45亿元)、广州亚运城项目26.67%股权(18.445亿元)、香港维港汇项目22.5%股权(20.86亿港元)等优质资产累计回笼超百亿元资金 [1][2][3] - 2024年8月,公司以33.17亿元转让北京市丰台区两宗地块权益,完全退出项目 [3] - 资产处置策略聚焦"退出非战略资产",资金主要用于降低负债(80%)和一般企业用途(20%) [2][3] 债务重组进展 - 公司境外债务重组计划获中国香港法院批准,涉及115亿美元现有债务的解除与取消,预计2025年8月29日前完成 [1][4] - 境内贷款方面,已有93亿元本金获得展期,最长展期至2030年 [5] - 香港高等法院撤回针对公司的清盘呈请,涉及2.58亿元跨境贷款担保纠纷 [5] - 债务重组方案包含短期工具、长期工具、强制可换股债券及组合工具四种选项 [4] 保交楼与融资优化 - 2025年公司累计交付约8300套房屋,交付压力大幅减轻 [6] - 通过纳入地方政府"白名单"获得4.38亿元贷款支持,并提取开发贷展期与新增融资 [5][6] - 采用资产证券化(如发行CMBS)、供应链融资(应收账款保理)、政企合作(监管账户模式)等方式盘活资金 [6] - 上海、杭州商业物业证券化及重庆、武汉预售资金共管模式释放受限资金 [6] 销售与行业环境 - 2025年前5个月合约销售总额112.02亿元,同比降幅显著收窄 [7] - 行业深度调整背景下,公司通过资产处置与债务重组改善财务状况 [1][3] - 央行政策推动房地产融资协调机制扩围,公司项目受益于金融宏观审慎管理 [5]