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思瑞定转(定向可转换公司债券)
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思瑞浦: 关于定向可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
证券之星· 2025-07-02 00:20
可转债发行概况 - 证监会核准公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金,批复文件为《证监许可〔2024〕1287号》[1] - 公司向特定交易对方发行3,833,893张可转换公司债券,每张面值100元,总金额383,389,300元[2] - 可转债票面利率为0.01%/年(单利),转债代码"118500",转债简称"思瑞定转"[2] 转股情况 - 转股期从2025年4月25日至2028年10月24日,初始及最新转股价格为158元/股[2] - 截至2025年6月30日,尚未转股的可转债金额为383,389,300元,占发行总额的100%[1] - 2025年第二季度未发生转股情况,累计转股数量为0股[1][3] 转股价格调整机制 - 转股价格将根据派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行调整[2] - 具体调整公式包括派送股票股利、资本公积转增股本、配股和派送现金股利等情况[2] - 截至目前未发生转股价格调整事项[2] 股本结构 - 公司无限售条件流通股数量为132,601,444股,限售条件流通股数量为0股[3] - 2025年第二季度未因可转债转股导致股本结构发生变化[3]