募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,000万股，募集资金净额为71,003.04万元，款项已全部到位[1] - 天健会计师事务所出具验资报告（天健验[2019]1-154号）确认募集资金到账情况[1] 募集资金管理制度 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、银行签署三方/四方监管协议[2] - 截至核查意见出具日，公司募集资金专户余额为44,003,328.12元，存放于招商银行东四环支行[2] 募集资金投资项目 - 募集资金计划投入三个项目：软件开发项目（18,402.94万元）、技术研究中心项目（6,070.44万元）、营销服务平台建设项目（3,954.80万元），总投资额28,428.18万元[2] - 超募资金总额达42,574.86万元，占募集资金净额的60%[2] 超募资金使用计划 - 拟使用剩余超募资金4,400.33万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金，占超募资金总额的10.33%[3] - 补充后超募资金账户余额归零，公司将注销相关专户[3] - 最近12个月累计使用超募资金补充流动资金未超过总额的30%，符合监管要求[3] 资金使用承诺 - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助，资金仅用于主营业务相关生产经营[4] - 本次操作符合《上市公司募集资金监管规则》新旧规则过渡期要求[4] 审议程序与监管意见 - 该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准[4][5] - 保荐机构东兴证券认为该事项审批程序合规，未改变募集资金用途，符合股东利益[5]