基金基本信息 - 招商中证500增强策略ETF发起式联接基金为契约型开放式ETF联接基金，已获中国证监会证监许可【2025】997号文注册 [1][2] - 基金分为A类（代码024332）和C类（代码024333）份额，A类收取认购费，C类从资产中计提销售服务费 [26][27] - 基金募集期自2025年8月18日至2025年8月29日，基金管理人可根据情况调整时间但不超过法定期限 [2][31] 募集安排 - 基金为发起式基金，募集总份额不少于1000万份，金额不少于1000万元，其中发起资金提供方认购金额不少于1000万元且持有期限不少于3年 [29] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及法律法规允许的其他投资人 [2][30] - 投资者可通过直销机构（招商基金）和非直销销售机构认购，最低认购金额非直销机构为1元，直销柜台为50万元 [3][39] 认购费用及计算 - A类份额认购费率按金额分档，费用不列入基金财产，用于市场推广及销售费用 [34][36] - 认购份额计算含认购资金利息，A类份额计算公式为净认购金额=认购金额/（1+认购费率），C类份额直接按认购金额加利息计算 [37] - 例：投资者认购101,000元A类份额（费率1%），净认购金额100,000元，认购费用1,000元，若利息50元则获得100,050份 [37] 运作与投资结构 - 基金主要投资于目标ETF（增强型指数基金），追求跟踪中证500指数，面临目标ETF管理风险及跟踪偏离风险 [8][9] - 跟踪误差控制目标为日均跟踪偏离度绝对值≤0.35%，年化跟踪误差≤6.5%，但可能因指数调整等因素超限 [11] - 投资范围包含资产支持证券、金融衍生品（股指期货、国债期货等）及存托凭证，承担信用风险、流动性风险及衍生品杠杆风险 [13][15][18] 机构与服务安排 - 基金管理人为招商基金管理有限公司（注册资本13.1亿元），托管人为国投证券股份有限公司（注册资本100亿元） [67][69] - 登记机构为招商基金，律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为德勤华永 [70] - 投资者可通过招商基金官网（www.cmfchina.com）、客服热线（400-887-9555）及非直销销售机构咨询认购事宜 [11][69]