基金分红公告 - 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金发布2025年度第四次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日为12月12日 [1] 分红方案细节 - 分红对象为权益登记日（12月24日）登记在册的基金份额持有人 [1] - 现金红利发放日为12月25日 [1] - 选择红利再投资的投资者，其转投基金份额的基金份额净值日为2025年12月24日 [1] 分红相关费用与税务 - 本次分红免收分红手续费 [1] - 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资的基金份额免收申购费用 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1]

基金收益分配安排 - 现金分红款项将于2025年12月25日自基金托管账户划出 [1] - 红利再投资转换的基金份额于2025年12月25日计入账户 并于当日开始计算持有天数 投资者可于2025年12月26日起查询 [1] - 权益登记日前办理转托管转出但未转入的份额 其分红方式按红利再投资处理 待转入确认后与再投资份额一并划转 [1] 分红相关业务规则提示 - 权益登记日当日及之后申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益 而当日赎回或转换转出的份额享有分红权益 [2] - 本次分红方式以投资者在权益登记日前最后一次选择为准 如需修改需在2025年12月23日15:00前办理 逾期无效 [2] - 对于未选择具体分红方式的投资者 基金默认的分红方式为现金分红 [2] 基金持仓估值方法变更 - 公司决定自2025年12月22日起 对旗下证券投资基金（除ETF外）所持有的中微公司（688012）股票采用“指数收益法”进行估值 [5] - 对ETF联接基金持有的标的ETF 在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值 [5] - 待该股票交易体现活跃市场特征后 将恢复按市价估值方法进行估值 届时不再另行公告 [7] 基金经理变更 - 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金发生基金经理变更 [8] - 该变动事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续 并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案 [8] 基金业务暂停安排 - 因2025年12月25日为境外主要投资市场节假日 公司旗下部分基金将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务 [9] - 上述业务将于2025年12月26日恢复办理 届时将不再另行公告 [9] - 若境外主要投资市场节假日安排发生变化 公司将进行相应调整并公告 [11]

基金分红公告核心信息 - 招商基金旗下招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金发布2025年度第三次分红公告 [1] - 本次分红的收益分配基准日与权益登记日均为2025年9月9日，现金红利发放日为2025年9月10日 [1] 分红方案详情 - 分红涉及的分级基金简称为招商添轩1年定开信，基金代码为017695 [1] - 基准日基金净值为每份1.03元 [1] - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.13元 [1] 分红相关安排与政策 - 分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其转投基金份额的基金份额净值日为2025年9月9日 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定，本次基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用 [1]